FRG — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 801,586 | 3,089,332 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 801,586 | 3,089,332 |
| 折舊費用 | 71,751 | 71,536 |
| 利息費用 | 15,380 | 2,142 |
| 利息收入 | -28,199 | -21,803 |
| 股利收入 | -67,164 | -56,072 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,326 | -8,112 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | -95 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 30,852 |
| 金融資產減損損失 | 620 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,244 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -26,140 | 18,448 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,182 | 1,923 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,002 | -20,106 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,791 | -26,255 |
| 存貨（增加）減少 | -59,816 | 11,486 |
| 預付費用（增加）減少 | -42,386 | -58,374 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,731,146 | 521,560 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,864,319 | 430,234 |
| 應付票據增加（減少） | -3,986 | -12,561 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,740 | -1,149 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,650 | 33,175 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -924 |
| 預收款項增加（減少） | -80,429 | -789,292 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,856 | 24,853 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -71 | -22,397 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -174,020 | -768,295 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,038,339 | -338,061 |
| 調整項目合計 | -2,064,479 | -319,613 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,262,893 | 2,769,719 |
| 收取之利息 | 22,852 | 21,490 |
| 收取之股利 | 67,164 | 56,072 |
| 支付之利息 | -14,454 | -2,221 |
| 退還（支付）之所得稅 | -200,353 | -240,740 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,387,684 | 2,604,320 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -258,895 | -385,956 |
| 處分備供出售金融資產 | 9,000 | 15,412 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -20,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,164 | -36,104 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 144 |
| 存出保證金增加 | -2,842 | -1,609 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -280 |
| 其他金融資產增加 | -523,801 | -399,480 |
| 預付設備款減少 | -191 | 7,395 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -784,893 | -820,578 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,952,000 | -150,000 |
| 應付短期票券增加 | 229,894 | 0 |
| 存入保證金增加 | 627 | 950 |
| 發放現金股利 | -1,392,130 | -994,379 |
| 庫藏股票買回成本 | -102,108 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 688,283 | -1,143,429 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,484,294 | 640,313 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,654,772 | 1,226,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 170,478 | 1,866,910 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 170,478 | 1,866,910 |