FRG — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,099,830 | 1,409,940 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,099,830 | 1,409,940 |
| 折舊費用 | 102,474 | 101,867 |
| 攤銷費用 | 105 | 1,013 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5,683 |
| 利息費用 | 4,705 | 7,848 |
| 利息收入 | -12,074 | -4,953 |
| 股利收入 | -31,561 | -33,425 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,810 | -3,663 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -82 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -81,530 | -7,784 |
| 非金融資產減損損失 | 46,822 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,049 | 66,586 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,708 | -26,746 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,433 | 35,922 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,335 | -4,165 |
| 存貨（增加）減少 | 30,576 | 50,414 |
| 預付費用（增加）減少 | -4,534 | 40,721 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 832 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 530,745 | -2,033,063 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 567,397 | -1,936,085 |
| 應付票據增加（減少） | 11,974 | -334 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,110 | -333,487 |
| 其他應付款增加（減少） | 55,133 | 21,574 |
| 負債準備增加（減少） | 593 | 750 |
| 預收款項增加（減少） | 306,405 | 242,663 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,436 | -21,955 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -266 | -180 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 309,293 | -90,969 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 876,690 | -2,027,054 |
| 調整項目合計 | 894,739 | -1,960,468 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,994,569 | -550,528 |
| 收取之利息 | 11,727 | 4,942 |
| 收取之股利 | 31,561 | 33,425 |
| 支付之利息 | -3,853 | -8,580 |
| 退還（支付）之所得稅 | -148,020 | -129,476 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,885,984 | -650,217 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -282,807 | -105,851 |
| 處分備供出售金融資產 | 416,629 | 171,275 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,417 | 5,796 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,633 | -27,185 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 0 |
| 存出保證金增加 | -540 | -41 |
| 其他金融資產增加 | -727,259 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 130 |
| 預付設備款增加 | -17,851 | -15,917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -629,864 | 28,207 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 200,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 549,172 |
| 應付短期票券減少 | -549,172 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,684 | 1,381 |
| 發放現金股利 | -894,941 | -796,303 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -13,577 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,439,429 | -59,327 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 816,691 | -681,337 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 409,906 | 1,091,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,226,597 | 409,906 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,226,597 | 409,906 |