FRG — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,228,758 | 1,200,221 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,228,758 | 1,200,221 |
| 折舊費用 | 47,666 | 51,705 |
| 攤銷費用 | 0 | 105 |
| 利息費用 | 1,600 | 2,276 |
| 利息收入 | -13,610 | -2,610 |
| 股利收入 | -247 | -180 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,363 | -1,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -95 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 31,550 | -74,122 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 61,501 | -24,116 |
| 應收票據（增加）減少 | -70,335 | -9,241 |
| 應收帳款（增加）減少 | -139,883 | -210,676 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,775 | 12,509 |
| 存貨（增加）減少 | 15,017 | -3,419 |
| 預付費用（增加）減少 | -62,343 | 9,437 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -1,744 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 391,958 | 288,843 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,639 | 85,709 |
| 應付票據增加（減少） | -10,949 | 743 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,622 | -24,207 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,940 | 33,149 |
| 負債準備增加（減少） | -697 | -206 |
| 預收款項增加（減少） | -518,569 | 211,029 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,449 | -12,136 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -22,397 | -123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -492,601 | 208,249 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -366,962 | 293,958 |
| 調整項目合計 | -305,461 | 269,842 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,923,297 | 1,470,063 |
| 收取之利息 | 13,968 | 2,334 |
| 收取之股利 | 247 | 180 |
| 支付之利息 | -1,720 | -1,879 |
| 退還（支付）之所得稅 | -166,050 | -93,277 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,769,742 | 1,377,421 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -264,466 | -246,338 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,715 | 273,915 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,100 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,091 | -6,629 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -541 |
| 其他金融資產增加 | -368,553 | -541,319 |
| 預付設備款增加 | 0 | -15,442 |
| 預付設備款減少 | 7,905 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -673,446 | -536,354 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | -100,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -449,223 |
| 存入保證金增加 | 647 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -976 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,353 | -550,199 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,046,943 | 290,868 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,226,597 | 409,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,273,540 | 700,774 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,273,540 | 700,774 |