FRG — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,089,332 | 1,684,740 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,089,332 | 1,684,740 |
| 折舊費用 | 71,536 | 79,166 |
| 攤銷費用 | 0 | 105 |
| 利息費用 | 2,142 | 3,769 |
| 利息收入 | -21,803 | -6,757 |
| 股利收入 | -56,072 | -31,550 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,112 | -8,255 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -95 | 4 |
| 處分投資損失（利益） | 30,852 | -81,435 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,448 | -44,953 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,923 | 9,637 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,106 | -83,854 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,255 | 8,384 |
| 存貨（增加）減少 | 11,486 | 4,573 |
| 預付費用（增加）減少 | -58,374 | -3,365 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -2,192 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 521,560 | 420,599 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 430,234 | 353,782 |
| 應付票據增加（減少） | -12,561 | -15,751 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,149 | -21,799 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,120 | 62,228 |
| 負債準備增加（減少） | -869 | -490 |
| 預收款項增加（減少） | -789,292 | 230,020 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,853 | -12,644 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -22,397 | -186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -768,295 | 241,378 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -338,061 | 595,160 |
| 調整項目合計 | -319,613 | 550,207 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,769,719 | 2,234,947 |
| 收取之利息 | 21,490 | 6,455 |
| 收取之股利 | 56,072 | 31,550 |
| 支付之利息 | -2,221 | -3,291 |
| 退還（支付）之所得稅 | -240,740 | -141,488 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,604,320 | 2,128,173 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -385,956 | -246,338 |
| 處分備供出售金融資產 | 15,412 | 308,552 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,417 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,100 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,104 | -10,602 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,609 | -540 |
| 取得投資性不動產 | -280 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -399,480 | -647,931 |
| 預付設備款增加 | 0 | -17,889 |
| 預付設備款減少 | 7,395 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -820,578 | -613,331 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -150,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -549,172 |
| 存入保證金增加 | 950 | 659 |
| 發放現金股利 | -994,379 | -894,941 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,143,429 | -1,443,454 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 640,313 | 71,388 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,226,597 | 409,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,866,910 | 481,294 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,866,910 | 481,294 |