FRG — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,659 | 37,175 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 257,659 | 37,175 |
| 折舊費用 | 25,405 | 25,697 |
| 攤銷費用 | 105 | 359 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,949 | 0 |
| 利息費用 | 1,310 | 64 |
| 利息收入 | -189 | -1,695 |
| 股利收入 | -12 | -12 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,526 | 632 |
| 處分投資損失（利益） | -60,901 | -1,539 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -41,757 | 23,506 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,485 | -14,192 |
| 應收帳款（增加）減少 | -86,015 | 30,593 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,455 | -702 |
| 存貨（增加）減少 | 11,056 | -12,959 |
| 預付費用（增加）減少 | 590 | -18,543 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,166 | -272 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 21,872 | -20 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,693 | -16,095 |
| 應付票據增加（減少） | -6,266 | -5,560 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,110 | -8,356 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,438 | -15,365 |
| 負債準備增加（減少） | -178 | -352 |
| 預收款項增加（減少） | 205,854 | 89,250 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,374 | -12,636 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -59 | -46 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 197,305 | 46,935 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,612 | 30,840 |
| 調整項目合計 | 83,855 | 54,346 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 341,514 | 91,521 |
| 收取之利息 | 188 | 1,695 |
| 收取之股利 | 12 | 12 |
| 支付之利息 | -1,024 | -64 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 340,690 | 93,164 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,690 | 93,164 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -94,768 | -51,488 |
| 處分備供出售金融資產 | 208,199 | 13,548 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 130 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,173 | -3,428 |
| 存出保證金減少 | -540 | 0 |
| 預付設備款增加 | -13,910 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 97,808 | -41,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -200,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -499,470 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,338 | -40 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,939 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -700,808 | -3,979 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -262,310 | 47,947 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 409,906 | 1,091,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,596 | 1,139,190 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,596 | 1,139,190 |