FRG — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,200,221 | 677,226 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,200,221 | 677,226 |
| 折舊費用 | 51,705 | 51,421 |
| 攤銷費用 | 105 | 718 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5,859 |
| 利息費用 | 2,276 | 595 |
| 利息收入 | -2,610 | -3,822 |
| 股利收入 | -180 | -179 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,290 | 591 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 369 |
| 處分投資損失（利益） | -74,122 | -1,539 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -24,116 | 54,013 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,241 | -31,117 |
| 應收帳款（增加）減少 | -210,676 | -46,637 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,509 | -620 |
| 存貨（增加）減少 | -3,419 | -22,192 |
| 預付費用（增加）減少 | 9,437 | 14,791 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,744 | -722 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 288,843 | -1,664,579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,709 | -1,751,076 |
| 應付票據增加（減少） | 743 | 75,614 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,207 | -136,341 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,149 | 7,198 |
| 負債準備增加（減少） | -206 | -1,259 |
| 預收款項增加（減少） | 211,029 | 125,077 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,136 | -24,732 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -123 | -99 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 208,249 | 45,458 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 293,958 | -1,705,618 |
| 調整項目合計 | 269,842 | -1,651,605 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,470,063 | -974,379 |
| 收取之利息 | 2,334 | 3,822 |
| 收取之股利 | 180 | 179 |
| 支付之利息 | -1,879 | -595 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,277 | -86,513 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,377,421 | -1,057,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -246,338 | -108,796 |
| 處分備供出售金融資產 | 273,915 | 12,006 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,629 | -9,916 |
| 存出保證金增加 | -541 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -541,319 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 130 |
| 預付設備款增加 | -15,442 | 4,938 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -536,354 | -101,638 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,000 | 800,000 |
| 應付短期票券減少 | -449,223 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,234 |
| 存入保證金減少 | -976 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -13,576 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -550,199 | 787,658 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 290,868 | -371,466 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 409,906 | 1,091,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 700,774 | 719,777 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 700,774 | 719,777 |