FRG — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,684,740 | 1,068,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,684,740 | 1,068,180 |
| 折舊費用 | 79,166 | 76,774 |
| 攤銷費用 | 105 | 908 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5,859 |
| 利息費用 | 3,769 | 5,638 |
| 利息收入 | -6,757 | -4,742 |
| 股利收入 | -31,550 | -33,414 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,255 | -4,423 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -81,435 | -7,987 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -44,953 | 38,613 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,637 | -31,971 |
| 應收帳款（增加）減少 | -83,854 | 76,993 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,384 | -10,324 |
| 存貨（增加）減少 | 4,573 | 19,483 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,365 | 32,676 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,192 | -1,257 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 420,599 | -1,944,500 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 353,782 | -1,858,900 |
| 應付票據增加（減少） | -15,751 | 30,441 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,799 | -286,223 |
| 其他應付款增加（減少） | 62,228 | 17,658 |
| 負債準備增加（減少） | -490 | -2,051 |
| 預收款項增加（減少） | 230,020 | 203,667 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,644 | -21,100 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -186 | -143 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 241,378 | -57,751 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 595,160 | -1,916,651 |
| 調整項目合計 | 550,207 | -1,878,038 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,234,947 | -809,858 |
| 收取之利息 | 6,455 | 4,742 |
| 收取之股利 | 31,550 | 33,414 |
| 支付之利息 | -3,291 | -5,264 |
| 退還（支付）之所得稅 | -141,488 | -92,123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,128,173 | -869,089 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -246,338 | -105,851 |
| 處分備供出售金融資產 | 308,552 | 162,102 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,417 | 4,317 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,602 | -13,282 |
| 存出保證金增加 | -540 | -41 |
| 其他金融資產增加 | -647,931 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 130 |
| 預付設備款增加 | -17,889 | -4,806 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -613,331 | 42,569 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 430,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 449,396 |
| 應付短期票券減少 | -549,172 | 0 |
| 存入保證金增加 | 659 | 1,103 |
| 發放現金股利 | -894,941 | -796,303 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -13,577 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,443,454 | 70,619 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,388 | -755,901 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 409,906 | 1,091,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 481,294 | 335,342 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 481,294 | 335,342 |