FRG — Annual Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 414,582 | 1,019,950 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 414,582 | 1,019,950 |
| 折舊費用 | 92,794 | 94,627 |
| 利息費用 | 13,058 | 23,854 |
| 利息收入 | -29,343 | -38,696 |
| 股利收入 | -83,783 | -67,231 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,859 | -9,116 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 42 |
| 處分投資損失（利益） | -47,420 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 620 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,221 | -7,547 |
| 收益費損項目合計 | -52,332 | -3,447 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,857 | -800 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,164 | 24,920 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,033 | 578 |
| 存貨（增加）減少 | -31,168 | -45,753 |
| 預付費用（增加）減少 | -7,095 | -37,051 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,824 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 120,873 | -1,683,406 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,160 | -1,741,512 |
| 應付票據增加（減少） | 9,117 | -16,275 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,529 | -46,811 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,147 | -40,911 |
| 預收款項增加（減少） | -22,653 | -120,626 |
| 其他流動負債增加（減少） | -922 | -865 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -154 | -171 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,288 | -225,659 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,872 | -1,967,171 |
| 調整項目合計 | -30,460 | -1,970,618 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 384,122 | -950,668 |
| 收取之利息 | 36,086 | 35,129 |
| 收取之股利 | 85,169 | 67,231 |
| 支付之利息 | -13,213 | -22,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -244,787 | -208,931 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,377 | -1,080,040 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -125,299 | -272,573 |
| 處分備供出售金融資產 | 559,415 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 10,000 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,743 | -23,110 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,872 |
| 存出保證金減少 | 381 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -150 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -264,839 |
| 其他金融資產減少 | 148,460 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,327 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 1,959 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 547,737 | -541,435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,000 | 1,792,000 |
| 應付短期票券增加 | 140,111 | 379,524 |
| 存入保證金增加 | 3,379 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -582 |
| 發放現金股利 | -416,899 | -1,392,130 |
| 現金減資 | -481,774 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -238,555 | -132,025 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -873,738 | 646,787 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,624 | -974,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,084 | 1,654,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 601,460 | 680,084 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 601,460 | 680,084 |