FRG — Annual Report 2014

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,510,445 | 2,099,830 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,510,445 | 2,099,830 |
| 折舊費用 | 96,250 | 102,474 |
| 攤銷費用 | 0 | 105 |
| 利息費用 | 2,561 | 4,705 |
| 利息收入 | -31,031 | -12,074 |
| 股利收入 | -56,084 | -31,561 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,029 | -10,810 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -83 | -82 |
| 處分投資損失（利益） | 29,822 | -81,530 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 46,822 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 36,406 | 18,049 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,086 | 17,708 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,963 | -18,433 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,376 | 11,335 |
| 存貨（增加）減少 | 49,976 | 30,576 |
| 預付費用（增加）減少 | -37,702 | -4,534 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 549,872 | 530,745 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 514,721 | 567,397 |
| 應付票據增加（減少） | -7,488 | 11,974 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,531 | -38,110 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,103 | 55,492 |
| 負債準備增加（減少） | -924 | 234 |
| 預收款項增加（減少） | -693,413 | 306,405 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,410 | -26,436 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -25,049 | -266 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -746,712 | 309,293 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,991 | 876,690 |
| 調整項目合計 | -195,585 | 894,739 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,314,860 | 2,994,569 |
| 收取之利息 | 30,642 | 11,727 |
| 收取之股利 | 56,084 | 31,561 |
| 支付之利息 | -2,655 | -3,853 |
| 退還（支付）之所得稅 | -248,902 | -148,020 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,150,029 | 2,885,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -447,630 | -282,807 |
| 處分備供出售金融資產 | 31,628 | 416,629 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 6,096 | 1,417 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,100 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,529 | -19,633 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | 180 |
| 存出保證金增加 | -4,855 | -540 |
| 取得投資性不動產 | -280 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,078,376 | -727,259 |
| 預付設備款增加 | 0 | -17,851 |
| 預付設備款減少 | 19,937 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,550,895 | -629,864 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -180,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -549,172 |
| 存入保證金增加 | 3,420 | 4,684 |
| 發放現金股利 | -994,379 | -894,941 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,170,959 | -1,439,429 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 428,175 | 816,691 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,226,597 | 409,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,654,772 | 1,226,597 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,654,772 | 1,226,597 |