Fresenius SE & Co. KGaA

Fund Information / Factsheet • Apr 22, 2013

Factsheet FY / 2012

UNTERNEHMENSPROFIL

Fresenius ist ein Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die medizinische Versorgung von Patienten zu Hause. Weitere Arbeitsfelder sind das Krankenhausmanagement sowie Engineering und Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Rund 170.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in etwa 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

KONZERNKENNZAHLEN

in Mio €	2012	2011	2010	2009
Umsatz und Ergebnis
Umsatz 1	19.290	16.361	15.972	14.164
EBIT 2	3.075	2.563	2.418	2.054
Konzernergebnis (vor Sondereinfl üssen) 3	938	770	660	514
Ergebnis je Stammaktie in € (vor Sondereinfl üssen) 3	5,42	4,73	4,08	3,18
Bilanz und Cashfl ow
Bilanzsumme	30.664	26.321	23.577	20.882
Langfristige Vermögenswerte	22.551	19.170	17.142	15.519
Eigenkapital 4	12.758	10.577	8.844	7.491
Eigenkapitalquote 4	42%	40 %	38 %	36 %
Netto-Finanzverbindlich keiten / EBITDA 5	2,6	2,8	2,6	3,0
Investitionen 6	4.179	2.395	1.402	931
Operativer Cashfl ow	2.438	1.689	1.911	1.553
Operativer Cashfl ow in % vom Umsatz	12,6%	10,3 %	12,0 %	11,0 %
Rentabilität
EBIT-Marge 2	15,9 %	15,7 %	15,1 %	14,5 %
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) 3	12,3%	12,9 %	13,3 %	12,1 %
Rendite des betriebsnotwen digen Vermögens (ROOA) 2	11,0%	10,9 %	11,6 %	10,5 %
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 2	9,0%	8,8 %	8,9 %	8,2 %
Mitarbeiter ( 31.12.)	169.324	149.351	137.552	130.510

1 Der Umsatz des Jahres 2011 wurde gemäß einer geänderten US-GAAP Bilanzierungsvorschrift um - 161 Mio € adjustiert. Dies betrifft ausschließlich Fresenius Medical Nordamerika.

2 2012 bereinigt um Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG (6 Mio €) sowie um sonstige Einmalkosten (86 Mio €) bei Fresenius Medical Care. 3 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt, 2012 bereinigt um einen

nicht zu versteuernden sonstigen Beteiligungsertrag (34 Mio €) und sonstige Einmalkosten (17 Mio €) bei Fresenius Medical Care sowie Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG (29 Mio €). 2009 – 2011 bereinigt um die Sondereinfl üsse aus den Marktwertveränderungen der Pfl ichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins. 4 Einschließlich Anteile anderer Gesellschafter

5 2012 vor Sondereinfl üssen

6 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen

UMSATZ NACH REGIONEN

KONZERNSTRUKTUR

Das operative Geschäft verteilt sich auf die vier rechtlich selbstständigen Unternehmensbereiche Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed, die von der Fresenius SE & Co. KGaA als operativ tätiger Muttergesellschaft geführt werden.

31 % 1	100 %	100 %	77 %
Fresenius Medical Care	Fresenius Kabi	Fresenius Helios	Fresenius Vamed
1 Stand per 31.12.2012

UNTERNEHMENSBEREICHE

1

	2012		2011
in Mio €	Umsatz	EBIT	Umsatz	EBIT
	10.741	1.813	9.031 1	1.491
	4.539	934	3.964	803
	3.200	322	2.665	270
	846	51	737	44

Der Umsatz des Jahres 2011 wurde gemäß einer geänderten US-GAAP Bilanzierungsvorschrift um - 161 Mio € adjustiert. Dies betrifft ausschließlich Fresenius Medical Nordamerika.

• ▶ Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für Patienten mit chronischem Nierenversagen. Zum 31. Dezember 2012 behandelte Fresenius Medical Care 257.916 Patienten in 3.160 Dialysekliniken.
• ▶ Fresenius Kabi ist spezialisiert auf Infusionstherapien, intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel sowie klinische Ernährung für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Fresenius Kabi ist ferner ein führender Anbieter von medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie.
• ▶ Fresenius Helios ist einer der größten privaten Klinikbetreiber in Deutschland mit 72 Kliniken, darunter 6 Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin und Wuppertal. HELIOS versorgt in seinen Kliniken jährlich mehr als 2,9 Millionen Patienten, davon mehr als 770.000 stationär, und verfügt insgesamt über mehr als 23.000 Betten.
• ▶ Fresenius Vamed bietet Engineering- und Dienstleistungen für Kranken häuser und andere Gesundheitseinrichtungen an.

2012: 19,3 Mrd €

UMSATZ NACH UNTERNEHMENSBEREICHEN

FRESENIUS-AKTIE / ADR

FRESENIUS-ANLEIHEN

	Stammaktie
WKN	578 560
ISIN	DE0005785604
Börsenkürzel	FRE
ADR CUSIP	35804M105
ADR Börsenkürzel	FSNUY
Anzahl Stammaktien (31. Dezember 2012)	178.188.260
Marktkapitalisierung (31. Dezember 2012)	15,5 Mrd €

Emittent	ISIN	Volumen in Mio	Nominal satz	Fällig keit
Fresenius Finance B. V.	XS0759200321	€ 500	4,25 %	2019
Fresenius Finance B. V.	XS0873432511	€ 500	2,875 %	2020
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AD72	US\$ 500	9,00 %	2015
Fresenius US Finance II, Inc.	XS0390398344	€ 275	8,75 %	2015

Anleihen der Fresenius Medical Care fi nden Sie unter www.fmc-ag.de\Credit Relations.

FRESENIUS-AKTIE RELATIV ZUM DAX DAX Fresenius-Stammaktie

KURSENTWICKLUNG 1

1 Stichtag / Schlusskurs: 31.12.2012

31.12.2011 31.01.2012 29.02.2012 30.03.2012 30.04.2012 31.05.2012 29.06.2012 31.07.2012 31.08.2012 28.09.2012 31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012

1 Vorschlag

90

100

110

120

130

140

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit fi nanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius SE & Co. KGaA Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673 Vorstand: Dr. Ulf M. Schneider (Vorsitzender), Mats Henriksson, Dr. Francesco De Meo, Dr. Jürgen Götz, Rice Powell, Stephan Sturm, Dr. Ernst Wastler Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

KONZERN-AUSBLICK 2013

	Ziele 2013
Umsatz, Wachstum (währungsbereinigt)	7 – 10 %
Konzernergebnis 1 , Wachstum (währungsbereinigt)	7 – 12 %
Investitionen in Sachanlagen	~ 5 % vom Umsatz

1 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt; 2013 bereinigt um Einmalkosten für die Integration von Fenwal, Inc. (~ 50 Mio € vor Steuern); 2012 bereinigt um einen sonstigen Beteiligungsertrag und sonstige Einmalkosten bei Fresenius Medical Care sowie um Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG.

Den Ausblick für die Unternehmensbereiche fi nden Sie in der Investor News vom 26. Februar 2013.

FINANZKALENDER

	Termine
Veröffentlichung 1. Quartal 2013	30. April 2013
Hauptversammlung, Frankfurt am Main	17. Mai 2013
Auszahlung der Dividende 1	20. Mai 2013
Veröffentlichung 1. Halbjahr 2013	30. Juli 2013
Veröffentlichung 1. – 3. Quartal 2013	5. November 2013

1 Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung

KONTAKT

Fresenius SE & Co. KGaA Investor Relations E-mail: ir-fre@fresenius.com Else-Kröner-Straße 1 Internet: www.fresenius.de 61352 Bad Homburg v. d. H.

Birgit Grund Telefon: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 85 Senior Vice President Telefax: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 88