Fresenius SE & Co. KGaA

Earnings Release • Mar 14, 2016

Factsheet FY / 2015

UNTERNEHMENSPROFIL

Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Trägerschaft von Krankenhäusern. Zudem realisieren wir weltweit Projekte und erbringen Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Mehr als 220.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in über 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

KONZERNKENNZAHLEN

in Mio €	FY / 2015	Verände rung	FY / 2014	Verände rung
Umsatz und Ergebnis
Umsatz	27.626	19 %	23.231	14 %
EBIT 1	3.958	25 %	3.158	4 %
Konzernergebnis (vor Sondereinfl üssen) 2	1.423	31 %	1.086	3 %
Ergebnis je Stammaktie in € (vor Sondereinfl üssen) 2	2,61	30 %	2,01	3 %
Bilanz und Cashfl ow
Bilanzsumme 4	43.170	9 %	39.788	22 %
Langfristige Vermögenswerte 4	32.253	8 %	29.776	21 %
Eigenkapital 3	18.003	16 %	15.483	17 %
Eigenkapitalquote 3, 4	42%	--	39 %	--
Netto-Finanzverbindlich keiten / EBITDA 4, 5, 6	2,68	--	3,24	--
Investitionen 7	2.029	- 47 %	3.795	- 1 %
Operativer Cashfl ow	3.327	29 %	2.585	11 %
Operativer Cashfl ow in % vom Umsatz	12,0 %	--	11,1 %	--
Rentabilität
EBIT-Marge 1	14,3 %	--	13,6 %	--
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) 1, 2	13,0%	--	11,6 %	--
Rendite des betriebsnotwen digen Vermögens (ROOA) 4, 5	10,1 %	--	9,1 %	--
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 4, 5	8,3 %	--	7,5 %	--
Mitarbeiter ( 31. Dezember)	222.305	3 %	216.275	21 %

1 Vor Sondereinfl üssen

2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt

3 Einschließlich Anteile anderer Gesellschafter 4 Gemäß einer geänderten US-GAAP-Bilanzierungsvorschrift (U.S. GAAP Standard ASU 2015-03)

wurden die Finanzierungsnebenkosten für 2014 umgegliedert 5

2014 – 2015 vor Sondereinfl üssen; 2014 pro forma Akquisitionen 6

Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils zu durchschnittlichen Wechselkursen der vorhergehenden zwölf Monate gerechnet

7 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen

UMSATZ NACH REGIONEN

KONZERNSTRUKTUR

Das operative Geschäft verteilt sich auf die vier rechtlich selbstständigen Unternehmensbereiche Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed, die von der Fresenius SE & Co. KGaA als operativ tätiger Muttergesellschaft geführt werden.

1 Stand per 31.12.2015

UNTERNEHMENSBEREICHE

in Mio €		FY / 2015	Verände rung	FY /2014	Verände rung
	Umsatz EBIT	15.086 2.097	27% 24%	11.917 1.697	8% 0%
	Umsatz EBIT 1	5.950 1.189	16% 36%	5.146 873	3% - 6%
	Umsatz EBIT 1	5.578 640	6% 16%	5.244 553	55% 42%
	Umsatz EBIT	1.118 64	7% 8%	1.042 59	2% 7%

Vor Sondereinfl üssen

1

• ▶ Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen. Zum 31. Dezember 2015 behandelte Fresenius Medical Care 294.381 Patienten in 3.418 Dialysekliniken.
• ▶ Fresenius Kabi ist spezialisiert auf intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel, klinische Ernährung und Infusionstherapien für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Das Unternehmen ist ferner ein führender Anbieter von medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie.
• ▶ Fresenius Helios ist der größte Klinikbetreiber in Deutschland. Die Klinikgruppe verfügt über 111 Kliniken, darunter 87 Akutkrankenhäuser mit sieben Maximalversorgern in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wiesbaden und Wuppertal sowie 24 Rehabilitationskliniken. HELIOS versorgt in seinen Kliniken jährlich mehr als 4,7 Millionen Patienten, davon mehr als 1,3 Millionen stationär, und verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten.
• ▶ Fresenius Vamed realisiert weltweit Projekte und erbringt Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Wertschöpfungskette: von der Entwicklung, Planung und schlüsselfertigen Errichtung über die Instandhaltung bis zum technischen Management und zur Gesamtbetriebsführung.

FRESENIUS-AKTIE / ADR

	Aktie
WKN	578 560
ISIN	DE0005785604
Börsenkürzel	FRE
ADR CUSIP	35804M105
ADR Börsenkürzel	FSNUY
Anzahl Aktien (31. Dezember 2015)	545.727.950
Marktkapitalisierung (31. Dezember 2015)	36,0 Mrd €

FRESENIUS-AKTIE RELATIV ZUM DAX

DAX Fresenius-Aktie

DIVIDENDENENTWICKLUNG IN €

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten KONTAKT unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit fi nanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius SE & Co. KGaA Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673 Vorstand: Dr. Ulf M. Schneider (Vorsitzender), Mats Henriksson, Dr. Francesco De Meo, Dr. Jürgen Götz, Rice Powell, Stephan Sturm, Dr. Ernst Wastler

FRESENIUS-ANLEIHEN

Emittent	ISIN	Volumen in Mio	Nominal satz	Fällig keit
Fresenius Finance B. V.	XS1013954646	€ 300	2,375 %	2019
Fresenius Finance B. V.	XS0759200321	€ 500	4,25 %	2019
Fresenius Finance B. V.	XS0873432511	€ 500	2,875 %	2020
Fresenius Finance B. V.	XS1013955379	€ 450	3,00 %	2021
Fresenius Finance B. V.	XS1026109204	€ 450	4,00 %	2024
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AG04	US\$ 300	4,25 %	2021
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AH86	US\$ 300	4,5 0%	2023
Wandelanleihe
Fresenius SE & Co. KGaA	DE000A1YC3T6	€ 500	0,0 %	2019

Anleihen der Fresenius Medical Care fi nden Sie unter www.freseniusmedicalcare.com/de/startseite/ investoren/credit-relations

KURSENTWICKLUNG 1

1 Monat	- 5,1 %
4. Quartal	+ 9,9 %
1 Jahr	+ 52,8 %
5 Jahre	+ 215,3 %
10 Jahre	+ 460,5 %

1 Stichtag / Schlusskurs: 31.12.2015

KONZERN-AUSBLICK 2016

	Ziele 2016
Umsatz, Wachstum (währungsbereinigt)	6 – 8 %
Konzernergebnis 1 , Wachstum (währungsbereinigt)	8 – 12 %
Investitionen in Sachanlagen	~ 6 % vom Umsatz

1 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt

2015 vor Integrationskosten (12 Mio € vor Steuern für erworbene Krankenhäuser der Rhön-Klinikum AG), vor Kosten für Effi zienzprogramm bei Fresenius Kabi (105 Mio € vor Steuern) und vor Veräußerungsgewinnen aus dem Verkauf zweier HELIOS-Kliniken (34 Mio € vor Steuern)

Den Ausblick für die Unternehmensbereiche fi nden Sie in der Investor News vom 24. Februar 2016.

FINANZKALENDER

Veröffentlichung 1. Quartal 2016	Termine
	3. Mai 2016
Hauptversammlung, Frankfurt am Main	13. Mai 2016
Veröffentlichung 2. Quartal 2016	2. August 2016
Veröffentlichung 3. Quartal 2016	27. Oktober 2016

Änderungen vorbehalten

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H. E-mail: ir-fre@fresenius.com Internet: www.fresenius.de

Markus Georgi

Senior Vice President Telefon: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 85

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