Fresenius SE & Co. KGaA

Earnings Release • May 18, 2012

Factsheet Q1 / 2012

UNTERNEHMENSPROFIL

Fresenius ist ein Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die medizinische Versorgung von Patienten zu Hause. Weitere Arbeitsfelder sind das Krankenhausmanagement sowie Engineering und Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Mehr als 160.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in rund 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

KONZERNKENNZAHLEN

in Mio €	Q1 / 2012	2011	2010	2009
Umsatz und Ergebnis
Umsatz	4.419	16.522	15.972	14.164
EBIT	661	2.563	2.418	2.054
Konzernergebnis 1, 2	200	770	660	514
Ergebnis je Stammaktie in € 1	1,23	4,73	4,08	3,18
Bilanz und Cashfl ow
Bilanzsumme	28.542	26.321	23.577	20.882
Langfristige Vermögenswerte	20.860	19.170	17.142	15.519
Eigenkapital 3	10.829	10.577	8.844	7.491
Eigenkapitalquote 3	38%	40 %	38 %	36 %
Netto-Finanzverbindlich keiten / EBITDA	3,0	2,8	2,6	3,0
Investitionen 4	2.078	2.395	1.402	931
Operativer Cashfl ow	538	1.689	1.911	1.553
Operativer Cashfl ow in % vom Umsatz	12,2%	10,2 %	12,0 %	11,0 %
Rentabilität
EBIT-Marge	15,0 %	15,5 %	15,1 %	14,5 %
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) 5	13,1%	12,9 %	13,3 %	12,1 %
Rendite des betriebsnotwen digen Vermögens (ROOA)	10,9%	10,9 %	11,6 %	10,5 %
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	8,9%	8,8 %	8,9 %	8,2 %
Mitarbeiter (31.12.)	160.249	149.351	137.552	130.510

¹ 2011, 2010 und 2009 vor Sondereinfl üssen aus den Marktwertveränderungen der Pfl ichtumtausch anleihe und des Besserungsscheins. Diese sind nicht liquiditätswirksam. 2012 bereinigt um einen nicht zu versteuernden sonstigen Beteiligungsertrag bei Fresenius Medical Care.

2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt

3 Eigenkapital inklusive Anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital

4 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen 5 2011, 2010 und 2009 vor Sondereinfl üssen aus den Marktwertveränderungen der Pfl ichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins

KONZERNSTRUKTUR

Das operative Geschäft verteilt sich auf die vier rechtlich selbstständigen Unternehmensbereiche Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed, die von der Fresenius SE & Co. KGaA als operativ tätiger Muttergesellschaft geführt werden. Darüber hinaus ist Fresenius über die Fresenius Biotech auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung von Antikörper- und Immuntherapien tätig.

		100 %	Fresenius Biotech
31 % 1	100 %	100 %	77 %
Fresenius Medical Care	Fresenius Kabi	Fresenius Helios	Fresenius Vamed
1 Stand per 29.02.2012

UNTERNEHMENSBEREICHE

	Q1 / 2012		2011
in Mio €	Umsatz	EBIT	Umsatz	EBIT
	2.478	384	9.192	1.491
	1.092	215	3.964	803
	717	68	2.665	270
	142	5	737	44

▶ Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für Patienten mit chronischem Nierenversagen. Zum 31. März 2012 behandelte Fresenius Medical Care 253.041 Patienten in 3.119 Dialysekliniken.

• ▶ Fresenius Kabi ist spezialisiert auf Infusionstherapien, intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel sowie klinische Ernährung für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Fresenius Kabi ist ferner ein führender Anbieter von medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie.
• ▶ Fresenius Helios ist der größte private Klinikbetreiber in Deutschland mit 75 Kliniken, darunter 6 Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin und Wuppertal. HELIOS versorgt in seinen Kliniken jährlich mehr als 2,7 Millionen Patienten, davon mehr als 750.000 stationär, und verfügt insgesamt über mehr als 23.000 Betten.
• ▶ Fresenius Vamed bietet Engineering- und Dienstleistungen für Kranken häuser und andere Gesundheitseinrichtungen an.
• ▶ Fresenius Biotech entwickelt innovative Therapien mit trifunktionalen Antikörpern zur Behandlung von Krebs.

UMSATZ NACH UNTERNEHMENSBEREICHEN

Q1 / 2012: 4,4 Mrd €

UMSATZ NACH REGIONEN

FRESENIUS-AKTIE / ADR

FRESENIUS-ANLEIHEN

	Stammaktie
WKN	578 560
ISIN	DE0005785604
Börsenkürzel	FRE
ADR CUSIP	35804M105
ADR Börsenkürzel	FSNUY
Anzahl Stammaktien (31. März 2012)	163.334.670
Marktkapitalisierung (31. März 2012)	12,6 Mrd €

Emittent	ISIN	Volumen in Mio	Nomi nalsatz	Fällig keit
Fresenius Finance B. V.	XS0240918218	€ 500	5,00 %	2013
Fresenius Finance B. V.	XS0240919372	€ 650	5,50 %	2016
Fresenius Finance B. V.	XS0759200321	€ 500	4,25 %	2019
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AD72	US\$ 500	9,00 %	2015
Fresenius US Finance II, Inc.	XS0390398344	€ 275	8,75 %	2015

Anleihen der Fresenius Medical Care fi nden Sie unter www.fmc-ag.de\Credit Relations.

FRESENIUS-AKTIE RELATIV ZUM DAX DAX Fresenius-Stammaktie 95 100 105 110 115 120 125 31.12.2011 31.01.2012 29.02.2012 31.03.2012 1 Monat - 2,4 % 1. Quartal + 7,6 % 1 Jahr + 16,2 % 5 Jahre + 27,9 % 10 Jahre + 193,1 % 1 Stichtag / Schlusskurs: 31.03.2012 KURSENTWICKLUNG 1

DIVIDENDENENTWICKLUNG STAMMAKTIE IN €

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit fi nanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius SE & Co. KGaA Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673 Vorstand: Dr. Ulf M. Schneider (Vorsitzender), Rainer Baule, Dr. Francesco De Meo, Dr. Jürgen Götz, Dr. Ben Lipps, Stephan Sturm, Dr. Ernst Wastler Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

KONZERN-AUSBLICK 2012

	Ziele 2012
Umsatz Wachstum (währungsbereinigt)	10 – 13 % 1
Konzernergebnis, Wachstum (währungsbereinigt)	12 – 15 %
Investitionen in Sachanlagen	~ 5 % vom Umsatz

1 Oberes Ende der Spanne

Den Ausblick für die Unternehmensbereiche fi nden Sie in der Investor News vom 3. Mai 2012.

FINANZKALENDER

	Termine
Hauptversammlung, Frankfurt / Main	11. Mai 2012
Investorentag Fresenius Kabi	12. Juni 2012
Veröffentlichung 1. Halbjahr 2012	1. August 2012
Veröffentlichung 1. – 3. Quartal 2012	31. Oktober 2012

KONTAKT

Fresenius SE & Co. KGaA
Birgit Grund	Telefon: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 85
Senior Vice President	Telefax: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 88
Investor Relations	E-mail: ir-fre@fresenius.com
Else-Kröner-Straße 1	Internet: www.fresenius.de
61352 Bad Homburg v. d. H.