Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Investor Presentation • Mar 12, 2013

Unternehmensprofil

Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um die Dialyse. Die Dialyse ist ein Blutreinigungsverfahren, das die Funktion der Niere bei einem Nierenversagen ersatzweise übernimmt. In weltweit mehr als 40 Ländern führt Fresenius Medical Care ca. 38,6 Millionen Behandlungen bei etwa 258.000 Dialysepatienten in rund 3.200 eigenen Dialysekliniken durch. Zugleich ist Fresenius Medical Care mit mehr als 40 Produktionsstätten auf allen Kontinenten der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten, Dialysatoren und den dazu gehörenden Einwegprodukten.

Strategie

Unsere langfristige Strategie ist darauf ausgerichtet, den Unternehmenswert dauerhaft zu erhöhen. Im Mittelpunkt unserer Geschäftsaktivitäten steht die Gesundheit der Patienten und damit die Qualität der Behandlung – die Lebensqualität und Lebenserwartung erkrankter Menschen zu steigern ist unser Ziel.

Da der Zielpunkt unserer bisherigen Wachstumsstrategie GOAL 13 im Jahr 2013 erreicht wird, beabsichtigen wir, im laufenden Geschäftsjahr neue Ziele festzulegen, die es uns erlauben, auch zukünftig unsere herausragende Marktposition zu behaupten und in einem möglichst breiten Spektrum des Dialysemarktes erfolgreich zu sein. Dabei wollen wir grundsätzlich die bisherigen Wachstumspfade weiter beschreiten:

• Organisches Wachstum durch Ausbau des Kliniknetzes, Einführung von innovativen Dialyseprodukten und ganzheitlichen Behandlungskonzepten,
• Akquisitionen, insbesondere in attraktiven Regionen,
• horizontale Erweiterung im Bereich der Dialysemedikamente sowie
• verstärktes Engagement im Bereich der Heimdialyse.

Kennzahlen – Gesamtjahr 2012

Umsatz	13.800 Mio. US\$	+10%
Operatives Ergebnis (EBIT)	2.219 Mio. US\$	+7%
Konzernergebnis (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt)	1.187 Mio. US\$	+11%
Gewinn je Aktie	3,89 US\$	+10%
Bilanzsumme1	22.326 Mio. US\$
Operativer Cash flow2 1 zum 31. Dezember 2012	2.039 Mio. US\$

2 im Gesamtjahr 2012

Ziele für 2013

Umsatz	> 14,6 Mrd. US\$
Konzernergebnis1	1,1 – 1,2 Mrd. US\$
Verschuldungsgrad (Debt/EBITDA)	≤ 3,0
Investitionen	~ 700 Mio US\$
Akquisitionen	~ 300 Mio US\$

Umsatz Gesamtjahr 2012 nach Regionen (13.800 Mio US\$)

1 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt

Vorstand Aufsichtsrat

• Rice Powell (Vorsitzender) Dr. Gerd Krick (Vorsitzender)
• Michael Brosnan Dr. Dieter Schenk (stellvertretender Vorsitzender)
• Roberto Fusté Dr. Walter L. Weisman
• Dr. Emanuele Gatti Rolf A. Classon
• Ron Kuerbitz William P. Johnston
• Dr. Rainer Runte Prof. Dr. Bernd Fahrholz
• Dr. Olaf Schermeier • Kent Wanzek

Aktie – Stammdaten

Börsenkürzel	Stammaktie	Vorzugsaktie
Frankfurter Wertpapierbörse	FME	FME3
New Yorker Wertpapierbörse (NYSE)	FMS	FMS/P
Reuters: XETRA / Frankfurter Wertpapierbörse	FMEG.DE / FMEG.F	FMEG_p.DE / FMEG_p.F
Bloomberg	FME GY	FME3 GY
Wertpapierkennnummern
WKN	578 580	578 583
ISIN	DE 0005785802	DE 0005785836
CUSIP No. (NYSE)	358029106	358029205

Finanzierungsinstrumente & Fälligkeitsprofil

	Betrag	Kupon	Fälligkeit
	in Mio.	in %
Kreditvereinbarung revolvierende Kreditlinie	~1.250 US\$		30. Oktober 2017
Kreditvereinbarung Term Loan A	2.6001 US\$		30. Oktober 2017
Anleihe 2010 - 2016	250 €	5,50%	15. Juli 2016
Anleihe 2011 - 2016	100 €	3-Monats-Euribor + 3,50%	15. Oktober 2016
Anleihe 2007 - 2017	500 US\$	6,875%	15. Juli 2017
Anleihe 2011 - 2018	400 US\$	6,50%	15. September 2018
Anleihe 2011 - 2018	400 €	6,50%	15. September 2018
Anleihe 2012 - 2019	800 US\$	5,625%	31. Juli 2019
Anleihe 2012 - 2019	250 €	5,25%	31. Juli 2019
Anleihe 2011 - 2021	650 US\$	5,75%	15. Februar 2021
Anleihe 2011 - 2021	300 €	5,25%	15. Februar 2021
Anleihe 2012 - 2022	700 \$	5,875%	31. Januar 2022
Schuldscheindarlehen 2009 - 2014	451 €		27. Oktober 2014
Forderungsverkaufsprogramm	800 US\$		31. Juli 2014
1 zu Beginn vor Amortisation

Aktienkurs – letzte 12 Monate Finanzkalender

Kapitalstruktur Kontakt

Veranstaltung	Datum
Veröffentlichung Geschäftsjahr 2012:
Konzernjahresfinanzbericht:	28. März 2013
Veröffentlichung 1. Quartal 2013:	30. April 2013
Jahreshauptversammlung 2013:	16. Mai 2013
Dividendenzahlung1:	17. Mai 2013
Veröffentlichung 2. Quartal 2013:	30. Juli 2013
Veröffentlichung 3. Quartal 2013:	5. November 2013

1 vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Investor Relations & Corporate Communications Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg

Oliver Maier Senior Vice President Head of IR & CC	T:+49(0)6172-609-2525 F:+49(0)6172-609-2301
Gerrit Jost Vice President	T:+49(0)6172-609-5216
Nordamerika Terry L. Morris Vice President	T:+1-800-948-2538 F: +1-615-345-5605