Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Investor Presentation • Jul 23, 2013

Unternehmensprofil

Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um die Dialyse. Die Dialyse ist ein lebensnotwendiges Blutreinigungsverfahren, das die Funktion der Niere bei einem Nierenversagen ersatzweise übernimmt. In weltweit mehr als 40 Ländern betreut Fresenius Medical Care etwa 264.000 Dialysepatienten in mehr als 3.200 eigenen Dialysekliniken. Zugleich ist Fresenius Medical Care mit über 40 Produktionsstätten auf allen Kontinenten der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten, Dialysatoren und den dazu gehörenden Einwegprodukten.

Strategie

Unsere langfristige Strategie ist darauf ausgerichtet, den Unternehmenswert dauerhaft zu erhöhen. Im Mittelpunkt unserer Geschäftsaktivitäten steht die Gesundheit der Patienten und damit die Qualität der Behandlung – die Lebensqualität und Lebenserwartung erkrankter Menschen zu steigern ist unser Ziel.

Da der Zielpunkt unserer bisherigen Wachstumsstrategie GOAL 13 im Jahr 2013 erreicht wird, beabsichtigen wir, im laufenden Geschäftsjahr neue Ziele festzulegen, die es uns erlauben, auch zukünftig unsere herausragende Marktposition zu behaupten und in einem möglichst breiten Spektrum des Dialysemarktes erfolgreich zu sein. Dabei wollen wir grundsätzlich die bisherigen Wachstumspfade weiter beschreiten:

• Organisches Wachstum durch Ausbau des Kliniknetzes, Einführung von innovativen Dialyseprodukten und ganzheitlichen Behandlungskonzepten,
• Akquisitionen, insbesondere in attraktiven Regionen,
• horizontale Erweiterung und verstärktes Engagement im Bereich der Heimdialyse.

Kennzahlen – 2. Quartal 2013

Umsatz	3.613 Mio. US\$	+5%
Operatives Ergebnis (EBIT), bereinigt	555 Mio. US\$	-2%
Konzernergebnis1 , bereinigt	272 Mio US\$	+2%
Gewinn je Aktie, bereinigt	0,89 US\$	+2%
Bilanzsumme2	22.328 Mio. US\$
Operativer Cash flow	525 Mio. US\$	+16%

Ziele für 2013

Umsatz	> 14,6 Mrd. US\$
1 Konzernergebnis	1,1 – 1,15 Mrd. US\$
Verschuldungsgrad (Debt/EBITDA)	≤ 3,0
Investitionen	~ 700 Mio US\$
Akquisitionen	~ 500 Mio US\$

• Dr. Emanuele Gatti Rolf A. Classon

• Dr. Olaf Schermeier

• Kent Wanzek

¹ Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt 2 zum 30. Juni 2013

Umsatz 2. Quartal 2013 nach Regionen (3.613 Mio US\$)

Vorstand Aufsichtsrat

• Rice Powell (Vorsitzender) Dr. Gerd Krick (Vorsitzender)
• Michael Brosnan Dr. Dieter Schenk (stellvertretender Vorsitzender)
• Roberto Fusté Dr. Walter L. Weisman
• Ron Kuerbitz William P. Johnston
• Dr. Rainer Runte Prof. Dr. Bernd Fahrholz

Aktie – Stammdaten

Börsenkürzel	Stammaktie
Frankfurter Wertpapierbörse	FME
New Yorker Wertpapierbörse (NYSE)	FMS
Reuters: XETRA / Frankfurter Wertpapierbörse	FMEG.DE / FMEG.F
Bloomberg	FME GY
Wertpapierkennnummern
WKN	578 580
ISIN	DE 0005785802
CUSIP No. (NYSE)	358029106

Finanzierungsinstrumente & Fälligkeitsprofil

	Betrag	Kupon	Fälligkeit
	in Mio.	in %
Kreditvereinbarung revolvierende	~1.250		30. Oktober 2017
Kreditlinie	US\$
Kreditvereinbarung Term Loan A	2.6001 US\$		30. Oktober 2017
Anleihe 2010 - 2016	250 €	5,50%	15. Juli 2016
Anleihe 2011 - 2016	100 €	3-Monats-Euribor + 3,50%	15. Oktober 2016
Anleihe 2007 - 2017	500 US\$	6,875%	15. Juli 2017
Anleihe 2011 - 2018	400 US\$	6,50%	15. September 2018
Anleihe 2011 - 2018	400 €	6,50%	15. September 2018
Anleihe 2012 - 2019	800 US\$	5,625%	31. Juli 2019
Anleihe 2012 - 2019	250 €	5,25%	31. Juli 2019
Anleihe 2011 - 2021	650 US\$	5,75%	15. Februar 2021
Anleihe 2011 - 2021	300 €	5,25%	15. Februar 2021
Anleihe 2012 - 2022	700 \$	5,875%	31. Januar 2022
Schuldscheindarlehen 2009 - 2014	451 €		27. Oktober 2014
Forderungsverkaufsprogramm	800 US\$		31. Juli 2014

Aktienkurs – letzte 12 Monate (in €) Finanzkalender

Kapitalstruktur Kontakt

1 zu Beginn vor Amortisation

Veranstaltung	Datum
Veröffentlichung 2. Quartal 2013:
Quartalsbericht:	30. August 2013
Veröffentlichung 3. Quartal 2013:
Quartalszahlen & Conference Call:	5. November 2013
Quartalsbericht:	29. November 2013
Veröffentlichung Gesamtjahr 2013:
Quartalszahlen & Conference Call:	25. Februar 2014
Analystenmeeting:	25. Februar 2014

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Investor Relations & Corporate Communications Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg

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Senior Vice President Head of IR & CC	F:+49(0)6172-609-2301
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Nordamerika
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Vice President	F: +1-615-345-5605