Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Investor Presentation • Jun 2, 2012

Unternehmensprofil

Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen, von denen sich weltweit mehr als 2,1 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.119 Dialysekliniken in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Asien und Afrika betreut Fresenius Medical Care 253.041 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Hämodialyse-Geräten, Dialysatoren und damit verbundenen Einwegprodukten.

Wachstumsstrategie

Mit GOAL 13…

…wurden im September 2010 neue Ziele der Wachstumsstrategie beschlossen. Dabei knüpfen wir an die vorherige Strategie an, behalten die vier folgenden strategischen Wege weiterhin konsequent bei und beschreiten sie in einer finanziell verantwortungsvollen Weise, um unsere Position als Weltmarktführer in der Dialyse zu festigen:

• Organisches Wachstum bei Dialysedienstleistungen durch innovative Behandlungsmethoden und Eröffnung neuer Kliniken
• Akquisitionen bestehender Kliniken zur Optimierung der internationalen Präsenz
• Horizontale Erweiterung im Bereich der Dialysemedikamente sowie
• Ein verstärktes Engagement im Bereich der Heimdialyse.

Kennzahlen – 1. Quartal 2012

Umsatz	3.249 Mio. US\$	+ 9%
Operatives Ergebnis (EBIT)	503 Mio. US\$	+ 13%
Konzernergebnis1	244 Mio. US\$	+ 10%
(Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care & Co. KGaA entfällt)
Gewinn je Aktie1	0,80 US\$	+ 10%
Bilanzsumme2	21.988 Mio. US\$
Operativer Cash flow3	481 Mio. US\$
Mitarbeiter2	82.979	+ 5%
Patienten2	253.041	+ 17%
Kliniken2	3.119	+ 13%
Behandlungen3	9,21 Mio.	+ 13%
1 bereinigt um einen sonstigen Beteiligungsertrag

2 zum 31. März 2012 3

im ersten Quartal 2012

Umsatz 1. Quartal 2012 nach Regionen (3.249 Mio. US\$*) Ziele für 2012

• Kent Wanzek

			Umsatz	~ 14,0 Mrd. US\$
			Konzernergebnis*	~1,14 Mrd. US\$
	Verschuldungsgrad	< 3,0 (Debt/EBITDA)
			Investitionen	~ 700 Mio. US\$
			Akquisitionen	~ 1,8 Mrd. US\$

*inkl. 8 Mio \$ Corporate * bereinigt um den positiven Bewertungseffekt in Höhe von 127 Mio US\$ im 1. Quartal 2012

Vorstand Aufsichtsrat

• Dr. Ben J. Lipps (Vorsitzender) Dr. Gerd Krick (Vorsitzender)
• Rice Powell (stellvertretender Vorsitzender) Dr. Dieter Schenk (stellvertretender Vorsitzender)
• Michael Brosnan Dr. Walter L. Weisman
• Roberto Fusté Rolf A. Classon
• Dr. Emanuele Gatti William P. Johnston
• Dr. Rainer Runte Prof. Dr. Bernd Fahrholz

Aktie – Stammdaten

Börsenkürzel	Stammaktie	Vorzugsaktie
Frankfurt Wertpapierbörse	FME	FME3
New Yorker Wertpapierbörse (NYSE)	FMS	FMS/P
Reuters: XETRA / Frankfurt Wertpapierbörse	FMEG.DE / FMEG.F	FMEG_p.DE / FMEG_p.F
Bloomberg	FME GY	FME3 GY
Wertpapierkennnummern
WKN	578 580	578 583
ISIN	DE 0005785802	DE 0005785836
CUSIP No. (NYSE)	358029106	358029205

Finanzierungsinstrumente & Fälligkeitsprofil

Betrag	Kupon	Fälligkeit
in Mio.	in %
1.200 US\$		31. März 2013
		31. März 2013
		31. März 2013
250 €	5,50%	15. Juli 2016
100 €	3-Monats-Euribor + 3,50%	15. Oktober 2016
500 US\$	6,875%	15. Juli 2017
400 US\$	6,50%	15. September 2018
400 €	6,50%	15. September 2018
800 US\$	5,625%	31. Juli 2019
250 €	5,25%	31. Juli 2019
650 US\$	5,75%	15. Februar 2021
300 €	5,25%	15. Februar 2021
700 \$	5,875%	31. Januar 2022
155 €		27. Oktober 2012
45 €		27. Oktober 2014
800 US\$		31. Juli 2014
	1.8501 US\$ 1.7501 US\$

1 zu Beginn vor Tilgung und Erhöhung

Aktienkurs – letzte 12 Monate Finanzkalender

Veranstaltung	Datum
Veröffentlichung 1. Quartal 2012:
Quartalsbericht:	31. Mai 2012
Veröffentlichung 2. Quartal 2012:
Quartalszahlen:	1. August 2012
Conference Call:	1. August 2012
Quartalsbericht:	31. August 2012
Veröffentlichung 3. Quartal 2012:
Quartalszahlen:	31. Oktober 2012
Conference Call:	31. Oktober 2012
Quartalsbericht:	30. November 2012

Kapitalstruktur Kontakt

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Investor Relations & Corporate Communications Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg

Oliver Maier Senior Vice President Head of IR & CC	T:+49(0)6172-609-2525 F:+49(0)6172-609-2301
Gerrit Jost Vice President	T:+49(0)6172-609-5216
Nordamerika Terry L. Morris Vice President	T:+1-800-948-2538 F: +1-615-345-5605