Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Fund Information / Factsheet • Oct 31, 2012

Unternehmensprofil

Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen, von denen sich weltweit mehr als 2,1 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.135 Dialysekliniken in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Asien und Afrika betreut Fresenius Medical Care 256.521 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Hämodialyse-Geräten, Dialysatoren und damit verbundenen Einwegprodukten.

Wachstumsstrategie

Mit GOAL 13…

…wurden im September 2010 neue Ziele der Wachstumsstrategie beschlossen. Dabei knüpfen wir an die vorherige Strategie an, behalten die vier folgenden strategischen Wege weiterhin konsequent bei und beschreiten sie in einer finanziell verantwortungsvollen Weise, um unsere Position als Weltmarktführer in der Dialyse zu festigen:

• Organisches Wachstum bei Dialysedienstleistungen durch innovative Behandlungsmethoden und Eröffnung neuer Kliniken
• Akquisitionen bestehender Kliniken zur Optimierung der internationalen Präsenz
• Horizontale Erweiterung im Bereich der Dialysemedikamente sowie
• Ein verstärktes Engagement im Bereich der Heimdialyse.

Kennzahlen – 3. Quartal 2012

Umsatz	3.418 Mio. US\$	+ 7%
Operatives Ergebnis (EBIT)	568 Mio. US\$	+ 6%
Konzernergebnis	270 Mio. US\$	- 3%
(Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt)
Gewinn je Aktie	0,88 US\$	- 4%
Bilanzsumme1	21.860 Mio. US\$
Operativer Cash flow2	1.467 Mio. US\$
Mitarbeiter1	85.368	+ 8%
1 Patienten	256.521	+ 12%
Kliniken1	3.135	+ 9%
Behandlungen2	28,6 Mio.	+ 12%

¹zum 30. September 2012

2 in den ersten neuen Monaten 2012

Ziele für 2012

Umsatz	~ 14,0 Mrd. US\$12
Konzernergebnis1	~ 1,14 Mrd. US\$12
Verschuldungsgrad	< 3,0 (Debt/EBITDA)
Investitionen	~ 700 Mio. US\$
Akquisitionen	~ 1,8 Mrd. US\$

Umsatz 3. Quartal 2012 nach Regionen (3.418 Mio. US\$)

¹bereinigt um einen sonstigen Beteiligungsertrag in Höhe von 140 Mio US\$ in den ersten neun Monaten 2012 sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von 70 Mio US\$ nach Steuern

²Prognose beinhaltet eine Abweichung des angegebenen Wertes um +/- 0-2%

• Dr. Emanuele Gatti William P. Johnston
• Kent Wanzek

Vorstand Aufsichtsrat

• Dr. Ben J. Lipps (Vorsitzender) Dr. Gerd Krick (Vorsitzender)
• Rice Powell (stellvertretender Vorsitzender) Dr. Dieter Schenk (stellvertretender Vorsitzender)
• Michael Brosnan Dr. Walter L. Weisman
• Roberto Fusté Rolf A. Classon
• Dr. Rainer Runte Prof. Dr. Bernd Fahrholz

Factsheet

Aktie – Stammdaten

Börsenkürzel	Stammaktie	Vorzugsaktie
Frankfurter Wertpapierbörse	FME	FME3
New Yorker Wertpapierbörse (NYSE)	FMS	FMS/P
Reuters: XETRA / Frankfurter Wertpapierbörse	FMEG.DE / FMEG.F	FMEG_p.DE / FMEG_p.F
Bloomberg	FME GY	FME3 GY
Wertpapierkennnummern
WKN	578 580	578 583
ISIN	DE 0005785802	DE 0005785836
CUSIP No. (NYSE)	358029106	358029205

Finanzierungsinstrumente & Fälligkeitsprofil

	Betrag	Kupon	Fälligkeit
	in Mio.	in %
Kreditvereinbarung revolvierende Kreditlinie	~1.250 US\$		30. Oktober 2017
Kreditvereinbarung Term Loan A	2.6001 US\$		30. Oktober 2017
Anleihe 2010 - 2016	250 €	5,50%	15. Juli 2016
Anleihe 2011 - 2016	100 €	3-Monats-Euribor + 3,50%	15. Oktober 2016
Anleihe 2007 - 2017	500 US\$	6,875%	15. Juli 2017
Anleihe 2011 - 2018	400 US\$	6,50%	15. September 2018
Anleihe 2011 - 2018	400 €	6,50%	15. September 2018
Anleihe 2012 - 2019	800 US\$	5,625%	31. Juli 2019
Anleihe 2012 - 2019	250 €	5,25%	31. Juli 2019
Anleihe 2011 - 2021	650 US\$	5,75%	15. Februar 2021
Anleihe 2011 - 2021	300 €	5,25%	15. Februar 2021
Anleihe 2012 - 2022	700 \$	5,875%	31. Januar 2022
Schuldscheindarlehen 2009 - 2014	451 €		27. Oktober 2014
Forderungsverkaufsprogramm	800 US\$		31. Juli 2014

¹zu Beginn vor Amortisation

in €

Aktienkurs – letzte 12 Monate Finanzkalender

Veranstaltung	Datum
Veröffentlichung 3. Quartal 2012:
Quartalsbericht:	30. November 2012
Veröffentlichung Gesamtjahr 2013:	26. Februar 2013
Veröffentlichung 1. Quartal 2013:	30. April 2013
Jahreshauptversammlung 2013:	16. Mai 2013
Veröffentlichung 2. Quartal 2013:	30. Juli 2013
Veröffentlichung 3. Quartal 2013:	5. November 2013

Kapitalstruktur Kontakt

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Investor Relations & Corporate Communications Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg
Oliver Maier Senior Vice President Head of IR & CC	T:+49(0)6172-609-2525 F:+49(0)6172-609-2301

Gerrit Jost Vice President Nordamerika

Terry L. Morris Vice President

T:+49(0)6172-609-5216 T:+1-800-948-2538

F: +1-615-345-5605