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Frendy Energy — Earnings Release 2019
Sep 26, 2019
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20019-7-2019 |
Data/Ora Ricezione 26 Settembre 2019 19:01:39 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Frendy Energy S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 122993 | |
| Nome utilizzatore | : | FREENERGYN03 - MARCO | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 26 Settembre 2019 19:01:39 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 26 Settembre 2019 19:01:40 | |
| Oggetto | : | SEMESTRE 2019 CON RICAVI DI EURO NEL PRIMO SEMESTRE 2018) |
FRENDY ENERGY CHIUDE IL PRIMO VENDITA A 908.000 EURO (1.010.000 |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY CHIUDE IL PRIMO SEMESTRE 2019 CON RICAVI DI VENDITA A 908.000 EURO (1.010.000 EURO NEL PRIMO SEMESTRE 2018) E RISULTATO NETTO IN SOSTANZIALE PARITÀ (- 283.000 EURO NEL PRIMO SEMESTRE 2018)
Milano, 26 settembre 2019 – Il Consiglio di amministrazione di Frendy Energy S.p.A, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-idro, si è riunito oggi e ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019.
Nel semestre il Gruppo Frendy Energy ha registrato una diminuzione dei ricavi di vendita di energia elettrica, dovuta a un calo della produzione, principalmente per la minore idraulicità registrata sull'impianto di Carrù. Il calo del fatturato è stato compensato dai proventi legati alla positiva conclusione del contenzioso riguardante la centrale di Nicorvo, a fronte del suo ritardato avvio. Il margine operativo lordo (MOL) si è attestato a 474 mila euro (in crescita del 3,7% rispetto ai 457 mila euro del primo semestre del 2018).
La riduzione degli ammortamenti e i minori oneri finanziari netti hanno consentito di raggiungere un sostanziale pareggio di bilancio. Il risultato netto nel primo semestre 2019 è negativo per 3.000 euro contro i - 283.000 euro dello stesso periodo del 2018.
È attualmente in corso un tavolo di confronto con il Consorzio Est Sesia in relazione all'idraulicità del bacino su cui insistono gli impianti di Frendy Energy per ottimizzarne il funzionamento, aumentandone l'idraulicità.
HIGHLIGHTS GRUPPO FRENDY ENERGY
| 6 mesi 2019 | 6 mesi 2018 | |
|---|---|---|
| in migliaia di euro | ||
| Ricavi di vendita | 908 | 1.010 |
| Margine Operativo Lordo | 474 | 457 |
| Risultato Operativo | 104 | (95) |
| Risultato netto | (3) | (283) |
Andamento della gestione del Gruppo al 30 giugno 2019
Nei primi sei mesi di quest'anno, il Gruppo Frendy Energy ha registrato ricavi consolidati per la vendita di energia elettrica pari a 908 mila euro (equivalenti a 4.364 MWh) dai 1.010 mila euro dello stesso periodo del 2018 (pari a 5.069 MWh) a causa della minore produzione della centrale di Carrù per minore idraulicità.
Il Margine Operativo Lordo si è attestato a 474 mila euro (+3,7%) rispetto ai 457 mila euro nei primi sei mesi del 2018, a cui ha contribuito la riscossione dell'indennizzo di 160 mila euro, a seguito della chiusura del contenzioso sulla centrale di Nicorvo, che ha parzialmente compensato il ritardo dell'entrata in esercizio della centrale, allo stato prevista entro la fine del 2019.
Il Risultati Operativo (EBIT) è stato positivo per 104 mila euro rispetto alla perdita per 95 mila euro nel primo semestre 2018, grazie ai minori ammortamenti del periodo conseguenti alle svalutazioni delle immobilizzazioni operate nel 2018.
Il Gruppo Frendy Energy ha chiuso il Bilancio semestrale 2019 con un risultato netto negativo di 3 mila euro, in sensibile miglioramento rispetto alla perdita di 283 mila euro del corrispondente periodo del 2018. Al risultato ha contribuito la sopracitata diminuzione complessiva degli ammortamenti, passati nel primo semestre del 2019 a 370 mila euro contro i 552 mila euro dello stesso periodo del 2018 (una variazione del 33%), e la riduzione degli oneri finanziari netti (pari a 60 mila euro contro i 136 mila euro dello stesso periodo del 2018).
L'Indebitamento finanziario netto, consolidato al 30 giugno 2019, è stabile, attestandosi a 2.394 mila euro rispetto ai 2.376 mila euro registrati a fine 2018.
Previsioni
Si conferma la previsione di risultati per il Gruppo Frendy Energy in miglioramento per l'intero 2019.
I risparmi derivanti dalla conclusione delle attività di efficientamento dei contratti di O&M di Frendy Energy (attesi pari a un valore medio di circa il 7% annuo), che a decorrere dal 1 luglio 2019 sono stati affidati alla controllante Edison Spa, che compenseranno gli effetti del prolungato periodo di siccità registrato nei primi 3 mesi dell'anno.
Sono confermate le condizioni autorizzative relative alla realizzazione dell'elettrodotto necessario per la messa in esercizio della centrale di Nicorvo..
I risultati di Frendy Energy S.P.A.
Frendy Energy S.p.A. ha chiuso il primo semestre 2019 con un risultato netto negativo pari a 95 mila euro rispetto alla perdita per 339 mila euro dello stesso periodo dell'anno precedente.
Si informa che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019, consolidata e della Società, unitamente alle Relazioni di revisione contabile limitata della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società il 30 settembre 2019.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it e su .
Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A..
Frendy Energy S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., è una società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-idro, le cui azioni sono negoziate sull'AIM Italia dal 22 giugno 2012. A Frendy Energy fanno capo 15 impianti mini-idro situati prevalentemente su canali irrigui di Piemonte e Lombardia. La Società, nasce nel 2006 con l'obiettivo di sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idro in Italia e dal 17 ottobre 2017 è controllata da Edison S.p.A. Frendy Energy, grazie a una serie di collaborazioni con società operanti a livello internazionale, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d'acqua di piccole dimensioni e una serie di innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all'avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo Scotta è nata la turbina Sommersa®, che permette di sfruttare al meglio i salti d'acqua dei canali irrigui.
Il mercato di riferimento per le attività del Gruppo Frendy è quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso impianti idroelettrici di piccole dimensioni, i cosiddetti impianti mini-idro, di potenza compresa tra 50 kW e 500 kW. La società opera principalmente nel Nord Italia tra Lombardia e Piemonte, con un'attenzione specifica alle provincie di Novara e di Pavia, in considerazione dell'alta concentrazione di canali irrigui regimati e salti su corsi d'acqua di medie e piccole dimensioni non ancora utilizzati. Il mini-idro si configura attualmente in Italia come il comparto in maggior evoluzione del settore idroelettrico.
Per maggiori informazioni:
| Emittente | Nomad | Ufficio Stampa |
|---|---|---|
| Frendy Energy S.p.A. | Integrae SIM S.p.A. | Elena Distaso |
| Foro Buonaparte 31, 20121 Milano | Via Meravigli 13, 20123 Milano | Tel: +39 02 6222 8522 |
| [email protected] | ||
| Investor Relations | Tel: +39 02 8720 8720 | Lucia Caltagirone |
| Roberto Buccelli | [email protected] | Tel. +39 02 6222 8283 |
| [email protected] | [email protected] | |
| Tel: +39 02 6222 3076 | Lorenzo Matucci | |
| Tel. +39 02 6222 7806 | ||
| [email protected] |
Tutti i dati in allegato sono predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani. I dati sono in fase di certificazione da parte della Società di Revisione
SINTESI ECONOMICA E PATRIMONIALE CONSOLIDATA
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO | 30.06.2019 | 30.06.2018 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| (in migliaia di euro) | |||
| A. RICAVI DI VENDITA | 908 | 1.010 | (102) |
| Altri ricavi e proventi | 161 | 3 | 158 |
| RICAVI NETTI | 1.069 | 1.013 | 5 6 |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.069 | 1.013 | 5 6 |
| Consumi di materie e servizi (-) | (554) | (513) | (41) |
| Oneri diversi (-) | (41) | (43) | 2 |
| C. MARGINE OPERATIVO LORDO | 474 | 457 | 1 7 |
| Ammortamenti e svalutazioni (-) | (370) | (552) | 182 |
| D. RISULTATO OPERATIVO | 104 | (95) | 199 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (60) | (136) | 7 6 |
| E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 4 4 |
(231) | 275 |
| Imposte sul reddito | (47) | (52) | 5 |
| F. RISULTATO NETTO DEL PERIODO | (3) | (283) | 280 |
| di cui di competenza di terzi | 2 2 |
7 4 |
(52) |
| di cui di competenza del Gruppo | (25) | (357) | 332 |
| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| (in migliaia di euro) | |||
| A. IMMOBILIZZAZIONI | |||
| Immateriali | 143 | 136 | 7 |
| Materiali | 14.699 | 15.019 | (320) |
| Finanziarie | 0 | 0 | 0 |
| 14.842 | 15.155 | (313) | |
| B. CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO | |||
| Rimanenze | 0 | 0 | - |
| Crediti commerciali | 553 | 461 | 92 |
| Altre attività | 3.398 | 3.219 | 179 |
| Debiti commerciali (-) | (419) | (410) | (9) |
| Altre passività (-) | (531) | (613) | 8 2 |
| Fondi per rischi ed oneri (-) | (773) | (757) | (16) |
| 2.228 | 1.900 | 328 | |
| C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE | |||
| PASSIVITÀ D'ESERCIZIO (A + B) |
17.070 | 17.055 | 1 5 |
| D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (-) | 0 | 0 | 0 |
| E. CAPITALE INVESTITO NETTO (C - D) |
17.070 | 17.055 | 1 5 |
| Finanziato da: | |||
| F. PATRIMONIO NETTO | 14.676 | 14.679 | (3) |
| G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ) FINANZ. NETTE: Disponibilità e crediti finanziari a breve termine |
(850) | (1.374) | 524 |
| Debiti finanziari a medio e lungo termine | 684 | 934 | (250) |
| Debiti finanziari a breve termine | 1.243 | 1.494 | (251) |
| Finanziamento da soci | 1.317 | 1.322 | (5) |
| 2.394 | 2.376 | 1 8 |
|
| H. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F + G) |
17.070 | 17.055 | 1 5 |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
| ATTIVO (migliaia di euro) | 30.06.2019 | 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|
| A) | Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | - | - |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | - | - | |
| B) | Immobilizzazioni | ||
| I. Immobilizzazioni immateriali: |
|||
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 143 | 136 | |
| Totale | 143 | 136 | |
| II. Immobilizzazioni materiali: |
|||
| 1) Terreni e fabbricati | 1.869 | 2.117 | |
| 2) Impianti e macchinario | 11.990 | 11.407 | |
| 4) Altri beni | 2 | 2 | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 838 | 1.493 | |
| Totale | 14.699 | 15.019 | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie |
|||
| d-bis) verso altri | - | - | |
| Totale | - | - | |
| Totale immobilizzazioni (B) | 14.842 | 15.155 | |
| C) | Attivo circolante | ||
| I. Rimanenze: |
- | - | |
| Totale | - | - | |
| II. Crediti |
|||
| 1) verso clienti | 553 | 461 | |
| - entro 12 mesi | 553 | 461 | |
| 4) verso controllanti | 325 | 250 | |
| - entro 12 mesi | 325 | 250 | |
| 5-bis) crediti tributari | 1.035 | 933 | |
| - entro 12 mesi | 1.035 | 933 | |
| 5-ter) crediti per imposte anticipate | 1.728 | 1.810 | |
| - entro 12 mesi | 13 | 151 | |
| - oltre 12 mesi | 1.715 | 1.659 | |
| 5-quater) verso altri | 238 | 198 | |
| - entro 12 mesi | 208 | 167 | |
| - oltre 12 mesi | 30 | 31 | |
| Totale | 3.879 | 3.652 | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |
|||
| 7) crediti | |||
| e) verso altri | - | 210 | |
| - entro 12 mesi | - | 210 | |
| Totale | 0 | 210 | |
| IV. Disponibilità liquide | |||
| 1) depositi bancari e postali | 850 | 1.164 | |
| Totale | 850 | 1.164 | |
| Totale attivo circolante (C) | 4.729 | 5.026 | |
| D) | Ratei e risconti attivi | 72 | 28 |
| Totale attivo | 19.643 | 20.209 |
| PASSIVO (migliaia di euro) | 30.06.2019 | 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|
| A) | Patrimonio netto: | ||
| I. Capitale |
14.829 | 14.829 | |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni |
- | 3.126 | |
| IV. Riserva legale | - | 40 | |
| VI. Altre riserve: | |||
| - riserva straordinaria | - | - | |
| - versamenti in conto capitale | - | - | |
| Totale VI - Altre riserve: | - | - | |
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari |
- | - | |
| attesi | |||
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | (1.452) | (141) | |
| IX. Utile (perdita) dell'esercizio |
(25) | (4.477) | |
| Totale patrimonio netto del Gruppo | 13.352 | 13.377 | |
| I. Capitale e riserve di terzi |
1.302 | 1.177 | |
| IX. Utile (perdita) dell'esercizio di terzi |
22 | 125 | |
| Totale patrimonio netto di terzi | 1.324 | 1.302 | |
| Patrimonio Netto consolidato | 14.676 | 14.679 | |
| B) | Fondi per rischi e oneri | ||
| 2) fondo per imposte, anche differite | 773 | 757 | |
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | - | - | |
| Totale fondi per rischi e oneri | 773 | 757 | |
| C) | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | - | - |
| D) | Debiti: | ||
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | 1.317 | 1.322 | |
| - entro 12 mesi | 0 | 5 | |
| - oltre 12 mesi | 1.317 | 1.317 | |
| 4) debiti verso banche | 578 | 902 | |
| - entro 12 mesi | 308 | 480 | |
| - oltre 12 mesi | 270 | 422 | |
| 5) debiti verso altri finanziatori | 638 | 757 | |
| - entro 12 mesi | 224 | 245 | |
| - oltre 12 mesi | 414 | 512 | |
| 7) debiti verso fornitori | 419 | 410 | |
| - entro 12 mesi | 419 | 410 | |
| 11) debiti verso controllanti | 795 | 961 | |
| - entro 12 mesi | 795 | 961 | |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
16 | 5 | |
| - entro 12 mesi | 16 | 5 | |
| 12) debiti tributari | 75 | 48 | |
| - entro 12 mesi | 75 | 48 | |
| 14) altri debiti | 279 | 285 | |
| - entro 12 mesi | 279 | 285 | |
| Totale debiti (D) | 4.117 | 4.690 | |
| E) | Ratei e risconti passivi | 77 | 83 |
| Totale passivo | 4.967 | 5.530 | |
| Totale patrimonio netto e passivo | 19.643 | 20.209 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | |||
|---|---|---|---|
| (migliaia di euro) | 1° se me stre 2 0 19 |
1° se me stre 2 0 18 |
|
| A) | Valore della produzione | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 908 | 1.010 | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | |||
| b) altri ricavi e proventi | 161 | 3 | |
| Totale altri ricavi e proventi | 161 | 3 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 1.069 | 1.013 | |
| B) | Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime. sussidiarie. di consumo e di merci | 11 | 3 | |
| 7) per servizi |
396 | 358 | |
| 8) per godimento beni di terzi |
147 | 152 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | |||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
3 367 |
30 522 |
|
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 370 | 552 | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 41 | 43 | |
| Totale costi della produzione (B) | 965 | 1.108 | |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 104 | (95) | |
| C) | Proventi e oneri finanziari: | ||
| 16) altri proventi finanziari: | |||
| d) proventi diversi dai precedenti: | |||
| 3) controllanti | - | 2 | |
| 5) altri | 2 | - | |
| Totale | 2 | 2 | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari: | |||
| c) controllanti | 5 | - | |
| d) altre imprese | 57 | 138 | |
| Totale | 62 | 138 | |
| Totale proventi e oneri finanziari (16-17) | (60) | (136) | |
| D) | Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: | - | - |
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | - | - | |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 44 | (231) | |
| 20) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate | (47) | 52 | |
| 21) Utile (perdita) complessiva | (3) | (283) | |
| Di cui Utile (perdita) di terzi | 22 | 74 | |
| Di cui Utile (perdita) di Gruppo | (25) | (357) |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| (migliaia di euro) 30/ 06/ 2019 30/ 06/ 2018 A . F lussi finanziari derivanti dall'attività o perativa Utile (perdita dell'esercizio) (3) (283) Imposte sul reddito 47 52 Interessi passivi/(interessi attivi) 60 136 (Dividendi) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1. U t ile ( perdit a) dell'esercizio prima di impost e sul reddit o, int eressi, dividendi e plus/ minusvalenze da cessione 104 (95) Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto - Accantonamenti a fondi - Ammortamenti delle immobilizzazioni 370 552 2. F lusso finanziario prima delle variazio ni del C C N 474 457 Variazioni del capitale circolante netto Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti (92) (355) Incremento / (decremento) dei debiti vs fornitori 9 (384) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi (44) (38) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi (6) 39 Altre variazioni del capitale circolante netto (264) 19 3. F lusso finanziario do po le variazio ni del C C N (397) (719) Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) (60) (65) - (Imposte sul reddito pagate) - A ltri incassi e pagamenti (60) (65) F lusso finanziario dell'attività o perativa (A ) 17 (327) B . F lussi finanziari derivanti dall'attività di investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) (47) (3) Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) (10) (15) - Immobilizzazioni finanziarie - (Investimenti) - - Disinvestimenti 210 - Cessioni di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide - F lusso finanziario dell'attività di investimento (B ) 153 (18) C . F lussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento M ezzi di terzi (Incremento) decremento crediti finanziari verso controllante (58) 1.681 - Rimborso prestito obbligazionario convertibile - Rimborso finanziamenti (324) (437) Rimborso finanziamenti soci - (798) Rimborso finanziamenti leasing (102) (125) Derivati di copertura - M ezzi propri - Cessione (acquisto) di azioni proprie - F lusso finanziario dell'attività di finanziamento (484) 322 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (314) (23) D ispo nibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.164 1.344 D ispo nibilità liquide alla fine dell'esercizio 850 1.321 |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | |
|---|---|---|
| 1 | ||
SINTESI ECONOMICA E PATRIMONIALE DELLA CAPOGRUPPO
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | |||
|---|---|---|---|
| (in migliaia di euro) | 30.06.2019 | 30.06.2018 | Variazioni |
| A. RICAVI VENDITE | 541 | 375 | 166 |
| Altri ricavi e proventi | 160 | 32 | 128 |
| RICAVI NETTI | 701 | 407 | 294 |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE | 701 | 407 | 294 |
| Consumi di materie e servizi (-) | -642 | -538 | -104 |
| Oneri diversi (-) | -31 | -31 | 0 |
| C. MARGINE OPERATIVO LORDO | 28 | -162 | 190 |
| Ammortamenti e svalutazioni (-) | -160 | -200 | 40 |
| D. RISULTATO OPERATIVO | -132 | -362 | 230 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | 40 | 16 | 24 |
| E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -92 | -346 | 254 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | -3 | 7 | -10 |
| F. RISULTATO NETTO DEL PERIODO | -95 | -339 | 244 |
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | ||||
|---|---|---|---|---|
| (in migliaia di euro) | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Variazioni | |
| A. IMMOBILIZZAZIONI | ||||
| Immateriali | 50 | 42 | 8 | |
| Materiali | 6.744 | 6.856 | (112) | |
| Finanziarie | 4.538 | 4.536 | 2 | |
| 11.332 | 11.434 | (102) | ||
| B. CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO | ||||
| Crediti commerciali | 333 | 313 | 20 | |
| Altre attività | 3.152 | 3.020 | 132 | |
| Debiti commerciali (-) | (368) | (350) | (18) | |
| Altre passività (-) | (342) | (418) | 76 | |
| Fondi per rischi ed oneri (-) | 0 | 0 | - | |
| 2.775 | 2.565 | 210 | ||
| C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE | ||||
| PASSIVITÀ D'ESERCIZIO | (A + B) | 14.107 | 13.999 | 108 |
| D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (-) | 0 | 0 | 0 | |
| E. CAPITALE INVESTITO NETTO | (C - D) | 14.107 | 13.999 | 108 |
| Finanziato da: | ||||
| F. PATRIMONIO NETTO | 13.129 | 13.224 | (95) | |
| G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ) FINANZ. NETTE: | ||||
| Disponibilità e crediti finanziari a breve termine | (660) | (954) | 294 | |
| Debiti finanziari a medio e lungo termine | 308 | 422 | (114) | |
| Debiti finanziari a breve termine | 1.330 | 1.307 | 23 | |
| Finanziamento da soci | 0 | 0 | 0 | |
| 978 | 775 | 203 | ||
| H. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO | (F + G) | 14.107 | 13.999 | 108 |
STATO PATRIMONIALE
| ATTIVO (in euro) | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti |
- | - |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | - | - |
| B) Immobilizzazioni |
||
| I. Immobilizzazioni immateriali: |
||
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 50.220 | 41.637 |
| 7) Altre | 111 | 222 |
| Totale | 50.331 | 41.859 |
| II. Immobilizzazioni materiali: |
||
| 1) Terreni e fabbricati | 297.032 | 303.092 |
| 2) Impianti e macchinario | 5.607.812 | 5.729.723 |
| 4) Altri beni | 1.280 | 1.718 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 837.845 | 821.075 |
| Totale | 6.743.969 | 6.855.608 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie |
||
| 1) Partecipazioni | ||
| a) imprese controllate | 2.538.466 | 2.538.466 |
| 2) Crediti | ||
| a) vers o c ont rollat e |
1.999.563 | 1.997.856 |
| - entro 12 mesi | 1.191.213 | 1.189.506 |
| - oltre 12 mesi | 808.350 | 808.350 |
| Totale | 4.538.029 | 4.536.322 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 11.332.329 | 11.433.789 |
| C) Attivo circolante |
||
| I. Rimanenze: |
- | - |
| Totale | - | - |
| II. Crediti |
||
| 1) vers o c lient i |
328.160 | 308.964 |
| - entro 12 mesi | 328.160 | 308.964 |
| 2) vers o c ont rollat e |
4.575 | 4.575 |
| - entro 12 mesi | 4.575 | 4.575 |
| 4) vers o c ont rollant i |
324.528 | 249.756 |
| - entro 12 mesi | 324.528 | 249.756 |
| 5bis) crediti tributari | 928.769 | 821.776 |
| - entro 12 mesi | 928.769 | 821.776 |
| 5ter) crediti per imposte anticipate | 1.502.238 | 1.579.925 |
| - entro 12 mesi | 12.546 | 21.643 |
| - oltre 12 mesi | 1.489.693 | 1.558.282 |
| 5quat er) vers o alt ri |
121.138 | 80.706 |
| - entro 12 mesi | 121.138 | 80.706 |
| Totale III. Attività finanziarie (che non costituiscono immobilizzazioni) |
3.209.408 | 3.045.702 |
| 7) crediti | ||
| e) vers o alt ri |
- | 209.998 |
| - entro 12 mesi | - | 209.998 |
| Totale | - | 209.998 |
| IV. Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 660.087 | 744.172 |
| 3) denaro in cassa | 2 | 2 |
| Totale | 660.089 | 744.174 |
| Totale attivo circolante (C) | 3.869.497 | 3.999.874 |
| D) Ratei e risconti attivi |
||
| - risconti | 276.007 | 288.492 |
| Totale ratei e risconti attivi (D) | 276.007 | 288.492 |
| Totale attivo | 15.477.833 | 15.722.155 |
| PASSIVO (in euro) | 30.06.2019 | 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|
| A) | Patrimonio netto: | ||
| I. Capitale |
14.829.312 | 14.829.312 | |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni |
- | 3.125.955 | |
| III. Riserve di rivalutazione |
- | - | |
| IV. Riserva legale | - | 39.588 | |
| V . Riserve statutarie |
- | - | |
| VI. Altre riserve: | - | - | |
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | - - 247 |
||
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | - 1.605.137 - |
67.642 | |
| IX. Utile (perdita) del periodo | - 95.263 - |
4.703.039 | |
| X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | - | - | |
| Totale patrimonio netto (A) | 13.128.912 | 13.223.927 | |
| B) | Fondi per rischi e oneri | ||
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi | - | 247 | |
| Totale fondi per rischi e oneri | - | 247 | |
| C) | Trattamento di fine rapp. di lavoro sub. | - | - |
| D) | Debiti: | ||
| 2) obbligazioni convertibili | - | - | |
| - entro 12 mesi | - | - | |
| 4) debiti verso banche | 578.100 | 811.955 | |
| - entro 12 mesi | 269.747 | 389.621 | |
| - oltre 12 mesi | 308.353 | 422.334 | |
| 7) debiti verso fornitori | 354.645 | 338.197 | |
| - entro 12 mesi | 354.645 | 338.197 | |
| 11) debiti verso controllanti | 1.126.898 | 1.088.420 | |
| - entro 12 mesi | 1.126.898 | 1.088.420 | |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 14.866 | 4.396 | |
| - entro 12 mesi | 14.866 | 4.396 | |
| 12) debiti tributari | 11.807 | 1.801 | |
| - entro 12 mesi | 11.807 | 1.801 | |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 4.971 | - | |
| - entro 12 mesi | 4.971 | - | |
| 14) altri debiti | 227.054 | 222.632 | |
| - entro 12 mesi | 227.054 | 222.632 | |
| Totale debiti (D) | 2.318.341 | 2.467.401 | |
| E) | Ratei e risconti passivi | 30.580 | 30.580 |
| Totale passivo | 2.348.921 | 2.498.228 | |
| Totale patrimonio netto e passivo | 15.477.833 | 15.722.155 |
CONTO ECONOMICO
| (in euro) | 30.06.2019 | 30.06.2018 | |
|---|---|---|---|
| A) | Valore della produzione | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 541.106 | 375.335 | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | |||
| b) altri ricavi e proventi | 159.500 | 32.051 | |
| Totale altri ricavi e proventi | 159.500 | 32.051 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 700.606 | 407.386 | |
| B) | Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime. sussidiarie. di consumo e di merci | 11.257 | 2.437 | |
| 7) per servizi |
352.149 | 269.977 | |
| 8) per godimento beni di terzi |
278.334 | 266.324 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | |||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.027 | 19.118 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 158.559 | 180.575 | |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 159.586 | 199.693 | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 31.264 | 30.809 | |
| Totale costi della produzione (B) | 832.590 | 769.240 | |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | - 131.984 - |
361.854 | |
| C) | Proventi e oneri finanziari: | ||
| 16) altri proventi finanziari: | |||
| c ) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
- | - | |
| d) proventi diversi dai precedenti : |
|||
| 1) controllate | 54.917 | 103.577 | |
| 3) controllanti | - | 2.405 | |
| 5) altri | 59 | - | |
| Totale | 54.976 | 105.982 | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari : | |||
| c) controllanti | 4.130 | - | |
| e) altri | 11.210 | 90.078 | |
| Totale | 15.340 | 90.078 | |
| Totale proventi e oneri finanziari (16-17) | 39.636 | 15.904 | |
| D) | Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: | - | - |
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | - | - | |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | - 92.348 - |
345.950 | |
| 20) Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate | 2.915 - | 6.868 | |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | - 95.263 - |
339.082 |
RENDICONTO FINANZIARIO
| 30.06.2019 | 30.06.2018 | |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita dell'esercizio) | -95.263 | -339.082 |
| Imposte sul reddito | 2.915 | -6.868 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | -39.636 | -15.904 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | ||
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | -131.984 | -361.854 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 1.027 | 19.118 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 158.559 | 180.575 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | 27.602 | -162.161 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento / (incremento) delle rimanenze | ||
| Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti | -19.196 | -104.125 |
| Incremento / (decremento) dei debiti vs fornitori | 16.448 | -115.298 |
| Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi | 12.485 | 51.177 |
| Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi | 49.510 | |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | -222.787 | -13.742 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | -185.448 | -294.639 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | 39.636 | 87.968 |
| (Imposte sul reddito pagate) | ||
| Dividendi incassati | ||
| (Utilizzo dei fondi) | ||
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | -145.812 | -206.671 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | -145.812 | -206.671 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | -9.500 | |
| Disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | -46.920 | |
| Disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | -1.707 | -657.897 |
| Disinvestimenti | ||
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | ||
| Disinvestimenti | 209.998 | |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | ||
| Cessioni di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | ||
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | 151.871 | -657.897 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| (Incremento) decremento crediti finanziari verso controllante | 143.709 | 1.136.123 |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | ||
| Accensione finanziamenti | ||
| Rimborso finanziamenti | -233.855 | -230.110 |
| Derivati di copertura | ||
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | -90.146 | 906.013 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | -84.087 | 41.445 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio 2018 | 744.174 | 444.156 |
| Disponibilità liquide al 30 giugno 2019 | 660.087 | 485.601 |