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Frendy Energy — Earnings Release 2017
Mar 28, 2018
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20019-2-2018 |
Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2018 21:15:10 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Frendy Energy S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 101167 | |
| Nome utilizzatore | : | FREENERGYN03 - MARCO | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Marzo 2018 21:15:10 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Marzo 2018 21:15:11 | |
| Oggetto | : | EURO E RISULTATO NETTO A -1 MILIONE DI EURO |
FRENDY ENERGY CHIUDE IL 2017 CON RICAVI CONSOLIDATI A 1,9 MILIONI DI |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
FRENDY ENERGY CHIUDE IL 2017 CON RICAVI CONSOLIDATI A 1,9 MILIONI DI EURO E RISULTATO NETTO A -1 MILIONE DI EURO A SEGUITO DI ONERI NON RICORRENTI E DI SVALUTAZIONI
AVVIATO UN PROGRAMMA DI SEMPLIFICAZIONE SOCIETARIA CON L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CDA DEI PROGETTI DI FUSIONE DI CCS BLU ED ALFA IDRO
Milano, 28 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Frendy Energy S.p.A, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-hydro, si è riunito oggi per approvare il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
I risultati industriali del gruppo nel 2017 sono in calo rispetto all'esercizio precedente in conseguenza del mancato contributo di Frendy Scotta, venduta nel 2016 e deconsolidata dal 31 ottobre 2016, della scarsa piovosità, di mancati proventi legati a royalties su brevetti e di alcuni oneri non ricorrenti.
Durante l'anno è proseguito lo sviluppo della Società con investimenti per 2,7 milioni di euro, destinati alla costruzione di tre nuove centrali che contribuiranno ai risultati del gruppo già nel 2018. In conseguenza di ciò l'indebitamento del gruppo al 31 dicembre 2017 è pari a 2,9 milioni di euro rispetto a 937.000 euro al 31 dicembre 2016.
| in migliaia di euro | 2017 | Proforma 20161 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ricavi di vendita | 1.982 | 2.231 | 3.125 |
| Margine Operativo Lordo | 721 | 1.143 | 2.021 |
| Risultato Operativo | (623) | (123) | 107 |
| Risultato netto di Gruppo | (1.012) | (685) | (729) |
HIGHLIGHTS GRUPPO FRENDY ENERGY
Andamento della gestione del Gruppo al 31 dicembre 2017
Frendy Energy opera secondo un modello di business che prevede la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso impianti mini-hydro (potenza compresa tra 50KW e 500 KW) situati su canali irrigui. L'attuale normativa prevede che l'energia così prodotta possa essere venduta al
1 A parità di perimetro, senza il contributo di Frendy Scotta.
Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con tariffe onnicomprensive che prevedono un incentivo oltre al prezzo dell'energia elettrica per 20 anni.
Nel 2017 Frendy Energy ha registrato ricavi consolidati per circa 1,9 milioni di euro (3,1 milioni di euro nel 2016) in riduzione prevalentemente per il mancato apporto economico di Frendy Scotta Srl, la cui partecipazione di controllo (51%) è stata ceduta alla fine del 2016 e conseguentemente deconsolidata dall'ultimo trimestre dello stesso anno, in parte per la scarsa piovosità dello scorso anno che ha inciso negativamente sulla produzione delle centrali, in particolare su quella di Idracarrù, e in parte per i mancati proventi legati alle royalties su brevetti.
Il Margine Operativo Lordo si è attestato a circa 0,72 milioni di euro (1,1 milioni di euro l'EBITDA proforma del 2016), in conseguenza del calo dei ricavi sopra evidenziato e per effetto di oneri non ricorrenti, per perdite sui crediti e costi legali, registrate principalmente nel primo semestre dell'anno.
Il Risultato Operativo (EBIT) è stato negativo per circa 0,62 milioni di euro per effetto delle dinamiche già descritte. Sul risultato ha inoltre pesato la svalutazione per 250.000 euro della centrale Chiusa di Nicorvo (Novara) motivata dai ritardi nell'allacciamento alla rete di questo impianto di nuova realizzazione, che comporterà una riduzione degli incentivi attesi.
Il Gruppo Frendy Energy ha chiuso il 2017 con un risultato netto negativo per 1,012 milioni di euro (circa 0,7 milioni di euro la perdita proforma del 2016). La perdita è stata mitigata dai minori oneri finanziari netti rispetto al 2016 che includevano la minusvalenza relativa alla cessione di Frendy Scotta.
L'indebitamento netto consolidato al 31 dicembre 2017 è pari a 2,924 milioni di euro, in aumento rispetto al 2016 anche per effetto di investimenti pari a circa 2,7 milioni di euro destinati alla costruzione di tre impianti della controllata C.C.S. Blu Srl (Brida dei Cavalletti, Chiusa della Città e Chiusa di Nicorvo). Di queste centrali, le prime due sono entrate in esercizio lo scorso dicembre e hanno avuto accesso alla tariffa incentivata GSE. Chiusa di Nicorvo è prevista entrare in produzione nella seconda metà del 2018, appena sarà ultimato l'allaccio alla rete elettrica. L'aumento del debito in conseguenza degli investimenti è stato mitigato dai flussi finanziari positivi della gestione operativa.
I risultati di Frendy Energy SPA
Frendy Energy SpA ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 1.3 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2016 principalmente per i mancati proventi legati alle royalties su brevetti. Il Margine Operativo Lordo è sceso a -28.000 euro in ragione di oneri non ricorrenti - per perdite sui crediti e costi legali registrate principalmente nel primo semestre dell'anno. L'EBIT si è attestato a -468.000 euro in conseguenza degli effetti su ricavi e costi sopra citati.
Frendy Energy SpA ha chiuso il 2017 con una perdita che si è ridotta a 583.568,86 euro da 684.000 euro nel 2016, grazie alle minori minusvalenze legate alle cessioni di partecipazioni registrate nel 2017, che hanno più che bilanciato il peggioramento del risultato industriale.
Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea di ripianare mediante: integrale utilizzo della riserva straordinaria di euro 370.252,99; integrale utilizzo della riserva versamento in conto capitale di euro 2.617,77 e parziale utilizzo per euro 210.698,10 della riserva sovrapprezzo azioni.
Previsioni
Il Gruppo Frendy Energy si attende un aumento della producibilità nel corso del 2018 grazie all'entrata in esercizio di due impianti a fine 2017 (Chiusa della Citta e Brida dei Cavalletti) e di un terzo impianto (Nicorvo) prevista nella seconda metà del 2018, con conseguente miglioramento dei risultati industriali.
Direzione e coordinamento
Il Consiglio di amministrazione ha accertato l'esistenza dei presupposti fattuali per dichiarare l'attività di direzione e coordinamento da parte del socio di controllo Edison spa.
Incorporazione delle controllate Alfa Idro e CCS Blu
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società, da essa direttamente e interamente controllate Alfa Idro s.r.l. e CCS Blu s.r.l. che non prevede pertanto alcun aumento di capitale dell'incorporante Frendy Energy. Le fusioni saranno attuate in continuità di valori contabili e fiscali, e avranno efficacia nei confronti dei terzi entro la fine del corrente esercizio, con effetti contabili e fiscali retrodatati all'1 gennaio 2018. Le operazioni si inquadrano in un programma di semplificazione societaria e di sinergie di costi avviato con esse dal nuovo Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione intende approvare, come consentito dalla legge e previsto dallo statuto, le fusioni in luogo dell'assemblea, a meno che azionisti di Frendy Energy che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale richiedano, nei termini di legge, che la decisione sia adottata dall'assemblea.
Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
Il Consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea la revoca dell'attuale revisore in carica, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., motivata dall'intervenuto cambio di controllo della Società, per consentire all'assemblea il conferimento di un nuovo incarico triennale di revisione legale dei conti, sulla base della proposta motivata che sarà formulata dal Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per il 27 aprile 2018 con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 e il ripianamento della perdita, nonché la revoca del revisore in carica e il conferimento dell'incarico a una nuova società di revisione.
Principali fatti avvenuti durante il 2017
28 aprile 2017 - il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha comunicato l'accoglimento dell'erogazione definitiva degli incentivi per l'impianto di Carrù (CN) con una tariffa garantita per 20 anni di 175,50 Euro per megawatt prodotto a partire dalla produzione dell'1 aprile 2017. L'impianto, in funzione sin dal 2013 con una durata della concessione fino al 23 marzo 2042, ha una potenza media nominale di Kw 600, potenza media di concessione di 340 Kw e produzione annua prevista di MWh 2.600. La centrale fa capo a Idrocarru Srl società controllata al 51% da Frendy Energy.
22 giugno 2017 – Frendy Energy ha ceduto le partecipazioni pari al 51% di Beta Idro Srl e Gamma Idro Srl, società cui fanno capo due impianti in corso di costruzione, a Teras Energia Srl, già proprietaria della restante quota del 49% di entrambe le società.
17 luglio 2017 – 8 gennaio 2018 – In data 17 ottobre 2017 Edison, in esecuzione di contratti sottoscritti il precedente 17 luglio 2017, ha assunto il controllo della Società, acquisendo dal socio di maggioranza relativa Cryn Finance SA e da taluni altri azionisti di minoranza una partecipazione complessiva pari al 50,078% del capitale della Società al prezzo di euro 0,34 per azione. Nella circostanza Frendy Energy ha venduto tutte le azioni proprie da essa possedute.
A seguito delle dimissioni rassegnate dai componenti del Consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea del 4 maggio 2016 e del Collegio sindacale nominati dall'assemblea del 3 maggio 2017, il successivo 7 novembre si è tenuta l'assemblea dei soci di Frendy Energy che ha nominato un nuovo Consiglio di amministrazione e un nuovo Collegio sindacale e ha trasferito la sede da Firenze a Milano, in Foro Buonaparte 31.
Edison ha quindi adempiuto all'obbligo statutario di promuovere un'Offerta Pubblica di Acquisto sulle rimanenti azioni di Frendy, al medesimo prezzo di 0,34 euro per azione, il cui periodo di adesione (inclusa la riapertura dei termini) è durato dal 22 novembre 2017 al 3 gennaio 2018, con data finale di pagamento l'8 gennaio 2018. All'esito dell'offerta Edison ha incrementato la quota di partecipazione nel capitale di Frendy Energy al 72,930%.
Nel mese di dicembre gli impianti di Chiusa della Città e Brida dei Cavalletti della società C.C.S. Blu, controllata al 100% da Frendy Energy, hanno effettuato il primo parallelo con la rete elettrica. Chiusa della Città, con potenza nominale 170 Kw e potenza media di concessione 111 KW, in data 7 dicembre. Brida dei Cavalletti, con potenza nominale 220 Kw e potenza media di concessione 149 KW, in data 28 dicembre. I due impianti incrementano la producibilità del parco di generazione del gruppo.
Documentazione
La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea sarà messa a disposizione nei quindici giorni precedenti la data della riunione in prima convocazione.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it.
Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è Integrae SIM S.p.A..
Frendy Energy S.p.A. è una società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-hydro, le cui azioni sono negoziate sull'AIM Italia dal 22 giugno 2012. A Frendy Energy fanno capo 15 impianti mini-idro situati prevalentemente su canali irrigui di Piemonte e Lombardia per una produzione totale annua di circa 20 GWh. La Società nasce nel 2006 con l'obiettivo di sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idro in Italia e dal 17 ottobre 2017 è controllata da Edison S.p.A. Frendy Energy S.p.A., grazie a una serie di proficue collaborazioni con importanti società operanti a livello internazionali, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d'acqua di piccole dimensioni e una serie di innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all'avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo Scotta è nata la turbina Sommersa®, che permette di sfruttare al meglio i salti d'acqua dei canali irrigui.
Per maggiori informazioni:
| Emittente | Nomad | Ufficio Stampa |
|---|---|---|
| Frendy Energy SpA | Integrae SIM Spa | Elena Distaso |
| Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano | Via Meravigli, 13 20123 Milano | Tel: +39 02 6222 8522 |
| [email protected] | ||
| Investor Relations | Tel: +39 02 78207820 | Lucia Caltagirone |
| Roberto Buccelli | [email protected] | Tel. +39 02 6222 8283 |
| [email protected] | [email protected] | |
| Tel: +39 02 62223076 | Lorenzo Matucci | |
| Tel. 02 6222 7806 | ||
| [email protected] |
Tutti i dati in allegato sono predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani. I dati sono in fase di certificazione da parte della Società di Revisione
| Stato Patrimoniale Consolidato | Al | Al |
|---|---|---|
| Dati in Euro | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | ||
| I Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1 Costi impianto e ampliamento | 29.330 | 113.001 |
| 2 Costi di sviluppo | 1.000 | 2.800 |
| 3 Diritti di brevetto industriali e diritti di utilità | 2.667 | 4.534 |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 237.891 | 88.195 |
| 5 Avviamento | 30.464 | 62.859 |
| 6 Immobilizzazioni in corso e acconti | - | 134.299 |
| 7 Altre attività immateriali | 4.119 | 12.892 |
| Totale I | 305.472 | 418.580 |
| II Immobilizzazioni materiali | ||
| 1 Terreni e fabbricati | 2.122.126 | 2.186.149 |
| 2 Impianti e macchinario | 16.195.382 | 16.100.549 |
| 3 attrezzatture ind. e commerciali | 405 | 495 |
| 4 Altri beni | 2.596 | 1.688 |
| 5 Immobilizzazioni in corso e acconti | 3.186.575 | 2.156.950 |
| Totale II | 21.507.084 | 20.445.830 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | ||
| d-bis) verso altri | ||
| d2 bis) oltre esercizio successivo | 2.500 | 70 |
| Totale Crediti | 2.500 | 70 |
| Totale III | 2.500 | 70 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 21.815.056 | 20.864.480 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | ||
| II Crediti | ||
| 1 Verso clienti | ||
| a)entro esercizio successivo | 147.349 | 554.526 |
| Totale 1 | 147.349 | 554.526 |
| 5-bis Crediti tributari | ||
| a ) entro esercizio successivo |
1.000.488 | 1.057.228 |
| Totale 5-bis | 1.000.488 | 1.057.228 |
| 5-ter Imposte anticipate | ||
| a ) entro esercizio successivo |
177.709 | 103.608 |
| b ) oltre esercizio successivo |
1.360 | 1.501 |
| Totale 5-ter | 179.069 | 105.109 |
| 5- quater) Verso altri | ||
| a ) entro esercizio successivo |
122.414 | 14.352 |
| b ) oltre esercizio successivo |
- | 22.087 |
| Totale 5-ter | 122.414 | 36.439 |
| Totale II | 1.449.321 | 1.753.302 |
| III Attività finanziarie che non costituiscono | ||
| immobilizzazioni | ||
| 6 altri titoli | 186.179 | 49.639 |
| 7 attività finanziare per la gestione accentrata della | ||
| tesoreria verso controllanti | 5.109.659 | - |
| Totale III | 5.295.838 | 49.639 |
| IV Disponibilità liquide | ||
| 1 Depositi bancari e postali | 1.344.175 | 8.760.894 |
| 3 Denaro e valori in cassa | 98 | 110 |
| Totale IV | 1.344.273 | 8.761.004 |
| TOT. ATTIVO CIRCOLANTE | 8.089.432 | 10.563.944 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | ||
| 1 Ratei e risconti | 211.986 | 326.048 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVITA' |
211.986 | 326.048 |
| 30.116.473 | 31.754.472 |
| Stato Patrimoniale Consolidato | Al | Al |
|---|---|---|
| Dati in Euro | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| A) PATRIMONIO NETTO | ||
| I Capitale |
14.829.312 | 14.744.798 |
| II Riserva da sovraprezzo azioni | 3.336.652 | 4.016.938 |
| IV Riserva legale | 39.588 | 39.588 |
| VI Altre riserve, distintamente indicate: | - | |
| - Riserva straordinaria | 370.254 | 457.917 |
| - Versamenti in conto capitale | 2.618 | 2.618 |
| Totale VI - altre riserve | 372.872 | 460.535 |
| VII Riserva per copertura flussi finanziari attesi | (1.512) | (3.747) |
| IX Utili ( perdite) portati a nuovo | 110.936 | 131.862 |
| X Utile (perdita) dell'esercizio | (967.598) | (704.362) |
| XI - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. | - | (370.253) |
| Totale Patrimonio netto del Gruppo | 17.720.250 | 18.315.359 |
| I capitale e riserva di terzi | 1.221.103 | 1.269.107 |
| IX utile (perdita) dell'esercizio di terzi | (44.321) | (25.055) |
| Totale Patrimonio netto di terzi | 1.176.783 | 1.244.052 |
| Patrimonio Netto Consolidato | 18.897.032 | 19.559.411 |
| B) FONDI | ||
| 2) Fondo imposte, anche differite | 672.752 | 661.809 |
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi | 1.512 | 3.747 |
| TOTALE FONDI | 674.264 | 665.557 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | - | - |
| D) DEBITI | ||
| 2 Obbligazioni convertibili | ||
| a ) entro l'esercizio successivo |
3.562.500 | |
| b ) oltre l'esercizio successivo |
- | 3.562.500 |
| Totale 2 | 3.562.500 | 3.562.500 |
| 3 Debiti verso Soci per finanziamenti | ||
| a ) entro l'esercizio successivo |
8.912 | - |
| b ) oltre l'esercizio successivo |
2.150.006 | 1.934.208 |
| Totale 3 | 2.158.918 | 1.934.208 |
| 4 Debiti verso banche | ||
| a ) entro l'esercizio successivo |
862.118 | 636.668 |
| b ) oltre l'esercizio successivo |
901.956 | 1.815.551 |
| Totale 4 | 1.764.074 | 2.452.219 |
| 5 Debiti verso altri finanziatori | ||
| a ) entro l'esercizio successivo |
245.007 | 266.250 |
| b ) oltre l'esercizio successivo |
1.647.562 | 1.482.866 |
| Totale 5 | 1.892.569 | 1.749.116 |
| 7 Debiti v/fornitori | ||
| a ) entro l'esercizio successivo |
864.016 | 1.310.416 |
| Totale 7 | 864.016 | 1.310.416 |
| 12 Debiti tributari | ||
| a ) entro l'esercizio successivo |
20.019 | 14.028 |
| Totale 12 | 20.019 | 14.028 |
| 14 Altri debiti | ||
| a ) entro l'esercizio successivo |
203.216 | 393.109 |
| Totale 14 | 203.216 | 393.109 |
| TOTALE DEBITI | 10.465.313 | 11.415.596 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | ||
| Ratei e risconti passivi | 79.864 | 113.909 |
| TOT. RATEI E RISCONTI | 79.864 | 113.909 |
| TOTALE PASSIVITA' | 30.116.473 | 31.754.472 |
| Conto Economico Consolidato Al Al |
|
|---|---|
| Dati in Euro 31/12/2017 31/12/2016 |
|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1 Ricavi vendite e prestazioni 1.854.252 3.125.963 |
|
| 5 Altri ricavi e proventi | |
| a) altri ricavi e proventi 127.429 222.062 |
|
| Totale 5 127.429 222.062 |
|
| TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE 1.981.681 3.348.025 |
|
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci (14.007) (4.714) |
|
| 7 Servizi (718.324) (812.461) |
|
| 8 Godimento beni di terzi (299.431) (329.135) |
|
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | |
| a) ammortamenti delle imm. immateriali (112.373) (295.153) |
|
| b) ammortamenti delle imm. materiali (982.475) (1.618.877) |
|
| c) svalutazioni delle immobilizzazioni (250.000) |
- |
| Totale 10 (1.344.848) (1.914.030) |
|
| 14 Oneri diversi di gestione (228.618) (180.600) |
|
| TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE (2.605.229) (3.240.940) |
|
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A+B) (623.548) 107.085 |
|
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |
| 15 Proventi da partecipazioni | |
| a) da imprese controllate - |
23.650 |
| Totale 15 - |
23.650 |
| 16 Altri proventi finanziari | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata | |
| indicazione di quelli verso Gruppo; - 22.000 |
|
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non | |
| costituiscono partecipazioni; 7.274 |
- |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata | |
| indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di | |
| quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo | |
| di queste ultime. 43.488 20.191 |
|
| Totale 16 50.762 |
42.191 |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | |
| a) da imprese controllate (12.210) (444.055) |
|
| d) verso altre imprese (482.214) (509.951) |
|
| Totale 17 (494.424) (954.006) |
|
| TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C15+C16+C17) (443.662) (888.165) |
|
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (1.067.210) (781.080) |
|
| 20 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e | |
| anticipate | |
| a) Imposte correnti (3.945) (22.289) |
|
| b) Imposte anticipate 70.180 33.473 |
|
| c) imposte differite (10.943) 40.479 |
|
| Totale 20 55.291 |
51.663 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA (1.011.919) (729.417) |
|
| utile (perdita) Esercizio di Terzi (44.321) (25.055) |
|
| utile (perdita) Esercizio di gruppo (967.598) (704.362) |
| Rendiconto Finanziario Consolidato | |
|---|---|
Dati in Euro Al 31.12.2017 Al 31.12.2016
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | |||
|---|---|---|---|
| (metodo indiretto) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -1.011.919 | -729.417 |
|---|---|---|
| Imposte sul reddito | 55.291 | -51.663 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | -431.452 | 888.165 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 12.210 | 444.055 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul | ||
| reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da | -1.375.869 | 551.140 |
| cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto | ||
| contropartita nel CCN Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali |
112.373 | 295.153 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 982.475 | 1.618.877 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 250.000 | |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | -31.021 | 2.465.170 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Variazione delle poste attive del CCN | 605.666 | 1.668.351 |
| Variazione delle poste passive del CCN | -582.618 | 830.465 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | -7.973 | 4.963.986 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | 568.327 | -888.165 |
| (Imposte sul reddito pagate) | -55.291 | 41.423 |
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | 505.063 | 4.117.244 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | 505.063 | 4.117.244 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | -25.841 | -2.793.408 |
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | -2.721.553 | -56.253 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | -2.430 | 33.281 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | - | |
| (Investimenti) | -5.246.199 | -17.874 |
| Acquisizione o cessione di società controllate o di rami | ||
| d'azienda al netto delle disponibilità liquide | 46.908 | 2.800.511 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -7.949.115 | -33.743 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
|---|---|---|
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | -71.852 | 224.435 |
| Accensione finanziamenti | - | 1.825.753 |
| Accensione Finanziamenti Soci di minoranza | 224.710 | - |
| Accensione Leasing | 412.696 | - |
| Rimborso finanziamenti | -885.536 | -2.125.738 |
| Derivati di copertura | - | 3.170 |
| Totale Flussi di finanziamento mezzi di terzi | -319.982 | -72.381 |
| Mezzi propri | ||
| Variazione area consolidamento (effetto su terzi) | -22.949 | - |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | 370.253 | -178.061 |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | - | -283.368 |
| Totale Flussi di finanziamento mezzi propri | 347.304 | -461.429 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 27.322 | -533.809 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -7.416.730 | 3.549.692 | |
| Disponibilità liquide iniziali | 8.761.004 | 5.211.312 |
| Variazione delle disponibilità liquide | -7.416.730 | 3.549.692 |
| Disponibilità liquide finali | 1.344.273 | 8.761.004 |
Stato Patrimoniale Riclassificato Consolidato
| Stato Patrimoniale riclassificato | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valori espressi in euro | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Variazione | % |
| Immobilizzazioni Immateriali | 305.472 | 418.580 | (113.108) | (27,0) |
| Immobilizzazioni materiali | 21.507.084 | 20.445.830 | 1.061.253 | 5,2 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 2.500 | 70 | 2.430 | 3.484,2 |
| A -Totale Immobilizzazioni Nette | 21.815.056 | 20.864.480 | 950.575 | 4,6 |
| Crediti verso clienti | 147.349 | 554.526 | (407.177) | (73,4) |
| Debiti verso fornitori | (864.016) | (1.310.416) | 446.399 | (34,1) |
| B - Capitale circolante commerciale | (716.667) | (755.889) | 39.222 | (5,2) |
| Crediti tributari | 1.000.488 | 1.057.228 | (56.740) | (5,4) |
| Crediti diversi | 301.483 | 141.548 | 159.935 | 113,0 |
| Obbligazioni proprie | 186.179 | 49.639 | 136.540 | 275,1 |
| Ratei e risconti attivi | 211.986 | 326.048 | (114.062) | (35,0) |
| Debiti tributari | (20.019) | (14.028) | (5.991) | 42,7 |
| Debiti diversi | (203.216) | (393.109) | 189.892 | (48,3) |
| Ratei e risconti passivi | (79.864) | (113.909) | 34.045 | (29,9) |
| C- Capitale Circolante Netto | 680.370 | 297.527 | 382.843 | 128,7 |
| D) - Fondi (TFR- Fondi Rischi etc) | (674.264) | (665.557) | (8.708) | 1,3 |
| Capitale Investito netto (A+C+D) | 21.821.162 | 20.496.451 | 1.324.711 | 6,5 |
| Capitale sociale | 14.829.312 | 14.744.798 | 84.514 | 0,6 |
| Riserve | 5.079.639 | 5.544.030 | (464.391) | (8,4) |
| Risultato consolidato | (1.011.918) | (729.417) | (282.501) | 38,7 |
| 1 - Patrimonio Netto | 18.897.033 | 19.559.411 | (662.379) | (3,4) |
| Attività finanziare per la gestione | ||||
| accentrata della tesoreria verso | (5.109.659) | - | (5.109.659) | - |
| Cassa e banche | (1.344.273) | (8.761.004) | 7.416.730 | (84,7) |
| Liquidità | (6.453.932) | (8.761.004) | 2.307.072 | (26,3) |
| Debiti verso banche entro 12 mesi | 862.118 | 636.668 | 225.450 | 35,4 |
| Debiti vs altri finanziatori entro 12 mesi | 245.007 | 266.250 | (21.243) | (8,0) |
| Debiti verso soci di minoranza entro 12 | 8.912 | - | ||
| Debiti per POC entro 12 mesi | 3.562.500 | - | 3.562.500 | - |
| Indebitamento finanziario corrente | (1.775.395) | (7.858.086) | 6.082.691 | (77,4) |
| Debiti verso banche oltre 12 mesi | 901.956 | 1.815.551 | (913.595) | (50,3) |
| Debiti vs altri finanziatori oltre 12 mesi | 1.647.562 | 1.482.866 | 164.695 | 11,1 |
| Debiti verso soci di minoranza | 2.150.006 | 1.934.208 | 215.798 | 11,2 |
| Debiti per POC oltre12 mesi | - | 3.562.500 | (3.562.500) | (100,0) |
| 2 -Indebitamento finanziario complessivo | 2.924.129 | 937.039 | 1.987.090 | (205,5) |
| Totale Fondi (1+2) | 21.821.162 | 20.496.451 | 1.324.711 | 6,5 |
| Conto economico riclassificato Consolidato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valori espressi in euro | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Variazione | Variazione % | |
| Fatturato | 1.854.252 | 3.125.963 | (1.271.711) | (40,7) | |
| Altri ricavi | 127.429 | 222.062 | (94.633) | (42,6) | |
| Valore della produzione | 1.981.681 | 3.348.025 | (1.366.344) | (40,8) | |
| Acquisti | (14.007) | (4.714) | (9.293) | 197,2 | |
| Servizi | (718.324) | (812.461) | 94.136 | (11,6) | |
| Godimento beni di terzi | (299.431) | (329.135) | 29.704 | (9,0) | |
| Oneri diversi di gestione | (228.618) | (180.600) | (48.018) | 26,6 | |
| EBITDA (Margine operativo lordo) | 721.301 | 2.021.115 | (1.299.814) | (64,3) | |
| Ammortamenti immateriali | (112.373) | (295.153) | 182.780 | (61,9) | |
| Ammortamenti materiali | (982.475) | (1.618.877) | 636.401 | (39,3) | |
| Svaluatazioni ed accantonamenti | (250.000) | - | (250.000) | - | |
| EBIT (risultato operativo) | (623.548) | 107.085 | (730.633) | (682,3) | |
| Proventi (oneri) finanziari | (443.662) | (888.165) | 444.503 | (50,0) | |
| Risultato ante imposte | (1.067.210) | (781.080) | (286.129) | 36,6 | |
| Imposte | 55.291 | 51.663 | 3.628 | 7,0 | |
| Risultato netto dell'esercizio | (1.011.919) | (729.417) | (282.501) | 38,7 |
| Indebitamento finanziario Netto | GRUPPO FRENDY ENERGY | ||
|---|---|---|---|
| Dati in Euro | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| Attività finanziarie non immobilizzate | (5.109.659) | 0 | |
| Disponibilità liquide | (1.344.273) | (8.761.004) | |
| a) Liquidità | (6.453.932) | (8.761.004) | |
| Debiti verso banche entro 12 mesi | 862.118 | 636.668 | |
| Debiti vs altri finanziatori entro 12 mesi (soc. di leasing) | 245.007 | 266.250 | |
| Debiti verso soci di minoranza entro 12 mesi | 8.912 | 0 | |
| Debiti per POC entro 12 mesi | 3.562.500 | 0 | |
| b) Indebitamento finanziario corrente | 4.678.537 | 902.918 | |
| c ) Posizione finanziaria corrente netta [a+b] | (1.775.395) | (7.858.086) | |
| Debiti verso banche oltre 12 mesi | 901.956 | 1.815.551 | |
| Debiti vs altri finanziatori oltre 12 mesi (soc. leasing) | 1.647.562 | 1.482.866 | |
| Debiti verso soci di minoranza oltre 12 mesi | 2.150.006 | 1.934.208 | |
| Debiti per POC oltre 12 mesi | 0 | 3.562.500 | |
| d) Indebitamento finanziario non corrente | 4.699.524 | 8.795.125 | |
| e) Indebitamento finanziario netto [c+d] | 2.924.129 | 937.039 |
| Stato Patrimoniale – Attivo (dati in euro) – Frendy Energy Spa | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | ||
| I Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1 Costi impianto e ampliamento | 27.494 | 99.303 |
| 2 Costi di sviluppo | 1.000 | 2.800 |
| 3 Diritti di brevetto industriali e diritti di utilità, opere dell'ingegno | 2.667 | 4.534 |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | |
| 7 Altre | 2.319 | 2.541 |
| Totale I | 33.480 | 109.178 |
| II Immobilizzazioni materiali | ||
| 1 Terreni e fabbricati | 39.174 | 39.174 |
| 2 Impianti e macchinario | 6.292.615 | 6.550.442 |
| 4 Altri beni | 2.596 | 1.668 |
| Totale II | 6.334.385 | 6.591.284 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1 Partecipazioni in: | ||
| a) Imprese controllate | 5.143.801 | 3.599.381 |
| Totale 1 | 5.143.801 | 3.599.381 |
| 2 Crediti | ||
| d bis) verso altri – entro l'esercizio successivo | 2.500 | |
| d bis) verso altri - oltre l'esercizio successivo | 70 | |
| Totale 2) | 2.500 | 70 |
| Totale III | 5.146.301 | 3.599.451 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 11.514.167 | 10.299.913 |
| Stato Patrimoniale – Attivo (dati in euro) – Frendy Energy Spa | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | ||
| II Crediti | ||
| 1 Verso clienti | ||
| a)entro esercizio successivo | 87.267 | 407.957 |
| Totale 1 | 87.267 | 407.957 |
| 2 Verso imprese controllate | ||
| a)entro esercizio successivo | 188.057 | 593.905 |
| b)oltre esercizio successivo | 5.503.988 | 3.806.550 |
| Totale 2 | 5.692.045 | 4.400.455 |
| 5-bis) Crediti tributari | 305.835 | 198.617 |
| Totale 5 – bis | 305.835 | 198.617 |
| 5-ter) Imposte anticipate | ||
| a)entro esercizio successivo | 7.722 | 5.985 |
| b)oltre esercizio successivo | 1.360 | 1.501 |
| Totale 5-ter | 9.082 | 7.486 |
| 5 - quater) Verso altri | ||
| a)entro esercizio successivo | 25 | 187 |
| Totale 5 – quater | 25 | 187 |
| Totale II | 6.094.254 | 5.014.702 |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 6 altri titoli – Obbligazioni | 186.179 | 49.639 |
| Attività finanziaria per la gestione accentrata tesoreria Infra Gruppo | 4.341.798 | |
| Totale III | 4.527.977 | 49.639 |
| IV Disponibilità liquide | ||
| 1 Depositi bancari e postali | 444.154 | 7.605.743 |
| 3 Denaro e valori in cassa | 2 | 2 |
| Totale IV | 444.156 | 7.605.744 |
| TOT. ATTIVO CIRCOLANTE (C ) | 11.066.387 | 12.670.085 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | ||
| Ratei e risconti | 550.978 | 775.800 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 550.978 | 775.800 |
| TOTALE ATTIVITA' | 23.131.532 | 23.745.798 |
| Stato Patrimoniale – Passivo (dati in euro) – Frendy Energy Spa | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | ||
| I Capitale |
14.829.312 | 14.744.798 |
| II Riserva da sovraprezzo delle azioni | 3.336.652 | 4.016.938 |
| 39.588 | 39.588 | |
| IV Riserva legale | ||
| VI Altre riserve, distintamente indicate: | ||
| Riserva straordinaria | 370.254 | 457.917 |
| Versamenti in conto capitale | 2.618 | 2.618 |
| Totale VI - altre riserve | 372.872 | 460.535 |
| VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | (1.512) | (3.747) |
| VIII Utili (perdite) portati a nuovo | ||
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | (583.569) | (683.435) |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | (370.253) | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 17.993.343 | 18.204.424 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | ||
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi | 1.512 | 3.747 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) | 1.512 | 3.747 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO | - | |
| D) DEBITI | ||
| 2 Obbligazioni convertibili | ||
| a)entro l'esercizio | 3.562.500 | |
| b)oltre l'esercizio successivo | 3.562.500 | |
| Totale 2 | 3.562.500 | 3.562.500 |
| 4 Debiti verso banche | ||
| a)entro l'esercizio successivo | 462.081 | 276.668 |
| b)oltre l'esercizio successivo | 811.956 | 1.274.037 |
| Totale 4 | 1.274.037 | 1.550.705 |
| 7 Debiti verso fornitori | ||
| a)entro l'esercizio successivo | 272.057 | 254.008 |
| Totale 7 | 272.057 | 254.008 |
| 12 Debiti tributari | ||
| a)entro l'esercizio successivo | 1.608 | 1.060 |
| Totale 12 | 1.608 | 1.060 |
| 13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| a)entro l'esercizio successivo | - | |
| Totale 13 | - | |
| 14 Altri debiti | ||
| a)entro l'esercizio successivo | 26.338 | 169.188 |
| Totale 14 | 26.338 | 169.188 |
| TOTALE DEBITI (D) | 5.136.539 | 5.537.461 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | ||
| Ratei e risconti | 138 | 166 |
| TOT. RATEI E RISCONTI | 138 | 166 |
| TOTALE PASSIVITA' | 23.131.532 | 23.745.798 |
| Conto Economico (dati in euro) – Frendy Energy Spa | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
| 1 Ricavi vendite e prestazioni | 1.158.050 | 1.375.989 |
| 5 Altri ricavi e proventi | 122.625 | 78.942 |
| TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.280.675 | 1.454.931 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
| 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (13.847) | (4.673) |
| 7 Servizi | (547.513) | (472.880) |
| 8 Godimento beni di terzi | (592.174) | (618.005) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamenti delle imm. immateriali | (82.949) | (129.696) |
| b) ammortamenti delle imm. Materiali | (357.490) | (353.382) |
| Totale 10 | (440.439) | (483.078) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (154.954) | (129.079) |
| TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE | (1.748.927) | (1.707.715) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A+B) | (468.252) | (252.784) |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
| 15 Proventi da partecipazioni | ||
| a) da imprese controllate | ||
| Totale 15 | ||
| 16 Altri proventi finanziari | ||
| a) imprese controllate | 166.996 | 164.650 |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 7.274 | 23.650 |
| d) proventi diversi dai precedenti | 20.477 | 19.745 |
| Totale 16 | 194.747 | 208.045 |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | ||
| a) da imprese controllate | - | (446.650) |
| d) verso altre imprese | (309.971) | (195.118) |
| Totale 17 | (309.971) | (641.768) |
| TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C15+C16+C17) | (115.224) | (433.723) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (583.476) | (686.507) |
| 20 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| a) Imposte correnti | - | |
| b) Imposte anticipate | 93 | 3.072 |
| Totale 20 | 93 | 3.072 |
| UTILE (PERDITA) | (583.569) | (683.435) |
| RENDICONTO FINANZIARIO (Dati in Euro) – Frendy Energy Spa | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (583.569) | (683.435) |
| Imposte sul reddito | (92) | 3.072 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 115.225 | 477.118 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 56.043 | 446.650 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
(412.394) | 243.405 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN | ||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 75.697 | 129.696 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 357.490 | 353.382 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | 20.792 | 726.483 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | 320.671 | 633.290 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs controllate | (2.822.401) | (519.726) |
| Decremento/(incremento) dei crediti tributari | (107.214) | 216.213 |
| Decremento/(incremento) delle imp anticipate | (1.596) | (3.072) |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs altri | 2.053 | (187) |
| Decremento/(incremento) delle attività finanziarie non immobilizzate | (4.341.798) | - |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 87.947 | 258.487 |
| Variazione delle poste attive del CCN | (6.862.338) | 585.005 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 18.049 | (283.233) |
| Incremento/(decremento) dei debiti tributari | 640 | 9.337 |
| Incremento/(decremento) dei debiti previdenziali | - | (1.290) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso altri | (142.850) | 75.591 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | (29) | 166 |
| Variazione delle poste passive del CCN | (124.189) | (199.429) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | (6.965.735) | 1.112.059 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (74.393) | (477.118) |
| (Imposte sul reddito pagate) | - | (13.311) |
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | (7.040.129) | 621.629 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | (7.040.129) | 621.629 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | - | (15.272) |
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (100.574) | (77.076) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 22.069 | 2.551.493 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | - | (17.874) |
| (Investimenti) | ||
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (78.504) | 2.441.271 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | - | (11.593) |
| Accensione finanziamenti | - | 750.000 |
| Derivati di copertura | (2.236) | 3.170 |
| Rimborso finanziamenti | (274.432) | (525.556) |
| Mezzi propri | ||
| Cessione (acquisto) di obbligazioni proprie | (136.539) | - |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | 370.253 | (178.061) |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | - | (283.368) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (42.955) | (245.407) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (7.161.588) | 2.817.493 |
| Disponibilità liquide ad inizio periodo | 7.605.744 | 4.788.251 |
| Variazione delle disponibilità liquide | (7.161.588) | 2.817.493 |
| Disponibilità liquide a fine periodo | 444.156 | 7.605.744 |
| Stato Patrimoniale Frendy Energy Spa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valori espressi in euro | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Variaizone | % |
| Immobilizzazioni Immateriali | 33.480 | 109.177 | (75.697) | (69,33) |
| Immobilizzazioni materiali | 6.334.385 | 6.591.304 | (256.919) | (3,90) |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 5.143.802 | 3.599.450 | 1.544.352 | 100,00 |
| A -Totale Immobilizzazioni Nette | 11.511.667 | 10.299.931 | 1.211.736 | 11,76 |
| Crediti verso clienti | 87.267 | 407.938 | (320.671) | (78,61) |
| Debiti verso fornitori | 272.057 | 254.008 | 18.049 | 7,11 |
| B - Capitale circolante commerciale | (184.790) | 153.930 | (338.720) | (220,05) |
| Crediti tributari | 314.942 | 208.180 | 106.762 | 51,28 |
| Crediti verso controllate | 5.692.045 | 4.398.564 | 1.293.481 | 100,00 |
| Altri crediti+ obbligazioni proprie | 4.530.479 | 49.639 | 4.480.840 | 9.026,85 |
| Ratei e risconti attivi | 550.978 | 775.800 | (224.822) | (28,98) |
| Debiti tributari | 1.608 | 1.060 | 548 | 51,70 |
| Altri debiti | 26.338 | 169.187 | (142.849) | (84,43) |
| Ratei e risconti passivi | 138 | 166 | (28) | 100,00 |
| C- Capitale Circolante Netto | 10.875.570 | 5.415.700 | 5.459.870 | 100,82 |
| Fondi (TFR- Fondi Rischi etc) | 1.512 | 3.747 | (2.236) | 100,00 |
| Capitale Investito netto | 22.385.726 | 15.711.884 | 6.673.842 | 42,48 |
| Capitale sociale | 14.829.312 | 14.744.798 | 84.514 | 0,57 |
| Riserve | 3.747.600 | 4.143.060 | (395.460) | (9,55) |
| Utile di periodo | (583.569) | (683.435) | 99.866 | (14,61) |
| 1 - Patrimonio Netto | 17.993.343 | 18.204.423 | (211.079) | (1,16) |
| Banche a breve termine | (444.154) | (7.605.744) | 7.161.590 | (94,16) |
| Banche a medio/lungo termine | 1.274.037 | 1.550.705 | (276.668) | (17,84) |
| Obbligazioni | 3.562.500 | 3.562.500 | 0 | 0,00 |
| 2 - Posizione Finanziaria Netta | 4.392.382 | (2.492.539) | 6.884.921 | (276,22) |
| TOTALE FONTI (1+2) | 22.385.726 | 15.711.884 | 6.673.842 | 42,48 |
| Conto economico Frendy Energy Spa | |||
|---|---|---|---|
| Valori espressi in euro | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Variazione |
| Ricavi | 1.158.050 | 1.375.989 | (217.939) |
| Altri ricavi | 122.625 | 78.942 | 43.683 |
| Totale ricavi | 1.280.675 | 1.454.931 | (174.256) |
| Acquisti | 13.847 | 4.673 | 9.174 |
| Servizi | 547.513 | 472.880 | 74.633 |
| Godimento beni di terzi | 592.174 | 618.005 | (25.831) |
| Personale | 0 | ||
| Oneri diversi di gestione | 154.954 | 129.079 | 25.875 |
| EBITDA | (27.813) | 230.294 | (258.107) |
| Ammortamenti immateriali | 82.949 | 129.696 | (46.747) |
| Ammortamenti materiali | 357.490 | 353.382 | 4.108 |
| EBIT | (468.252) | (252.784) | (215.468) |
| Proventi (oneri) finanziari | 194.747 | 208.045 | (13.298) |
| Proventi (oneri) straordinari | (309.971) | (641.768) | 331.797 |
| Utile ante imposte | (583.476) | (686.507) | 103.031 |
| Imposte | 92 | (3.072) | 3.164 |
| Utile (Perdita) | (583.569) | (683.435) | 99.866 |
| Indebitamento finanziario Netto | FRENDY ENERGY SPA | |
|---|---|---|
| Dati in Euro | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | (4.527.977) | (49.639) |
| Disponibilità liquide | (444.156) | (7.605.745) |
| a) Liquidità | (4.972.133) | (7.655.383) |
| Debiti verso banche entro 12 mesi | 462.081 | 276.668 |
| Debiti vs altri finanziatori entro 12 mesi (soc. di leasing) | ||
| Debiti per POC entro 12 mesi | 3.562.500 | |
| b) Indebitamento finanziario corrente | 4.024.581 | 276.668 |
| c ) Posizione finanziaria corrente netta [a+b] | (947.552) | (7.378.715) |
| Debiti verso banche oltre 12 mesi | 811.956 | 1.274.037 |
| Debiti vs altri finanziatori oltre 12 mesi (soc. leasing) | ||
| Debiti verso soci di minoranza | ||
| Debiti per POC oltre 12 mesi | 3.562.500 | |
| d) Indebitamento finanziario non corrente | 811.956 | 4.836.537 |
| e) Indebitamento finanziario netto [c+d] | (135.596) | (2.542.178) |