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FREEWON CHINA CO.,LTD. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP
地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.com
关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司
以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告
目 录
| 页 次 | ||
|---|---|---|
| 一、以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告 | $1 - 2$ | |
| 二、以自筹资金预先投入募投项目专项说明 | $3 - 4$ |
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP
地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真(Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.com
关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
中汇会鉴[2021]0015号
福立旺精密机申 (中国) 股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立旺 公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供福立旺公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
福立旺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公 告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》、并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福立旺公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,福立旺公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项 说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了福立旺公司以自筹资金预 先投入募投项目的实际情况。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
上海证券交易所:
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相 关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3057 号)文件核准,并经贵所同意,由主承销 商东吴证券股份有限公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 4,335.00 万 股, 发行价为每股人民币 18.05元, 共计募集资金 78, 246. 75 万元, 扣除承销和保荐费用 5,200.00 万元后的募集资金为 73,046.75 万元, 已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,787,12 万元后,公司本次募集资金净额为71,259.63万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2020年12月21日出具了《验资报告》(中汇会 验[2020]6887号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如 $\top:$
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 项目备案 | 环保批文 |
|---|---|---|---|---|
| 精密金属零部件智能制造中心项目 | 35,000,00 | 34, 340, 27 | 昆发改投备案 | 昆 貄 |
| [2019]18 号 | [2019]0298 뮥 | |||
| 研发中心项目 | 5,000,00 | 5,000.00 | 昆行审外备 | 苏行审环评 |
| [2020]2 뮥 | [2020] 40113 号 |
单位:人民币万元
| 补充流动资金 | 15,000,00 | 15,000.00 | Black | Bally |
|---|---|---|---|---|
| ìt $\widehat{\mathbb{F}}$ |
55,000,00 | 54, 340, 27, | - | $\overline{\phantom{a}}$ |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止 2020年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为 4, 164. 68 万元, 具体情况如下:
| 单位:人民币万元 | ||
|---|---|---|
| 项目名称 | 总投资额 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 精密金属零部件智能制造中心项目 | 35, 000, 00 | 4, 087, 88 | 11.68 |
| 研发中心项目 | 5,000,00 | 76.80 | 1.54 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | - | |
| 55,000,00 | 4, 164, 68 | 7.57 |
四、自筹资金预先投入发行费用情况
截止 2020年12月31日,本公司以自筹资金预先投入发行费用的实际金额为352.26 万元, 具体情况如下:
| 项目名称 -------------------------------------- the private substitution and the second second second second second second second |
自筹资金实际投入金额 FRIDAY ARCHITECTURE MODERNIERS |
|---|---|
| 审计费 --------------------------------------- |
245.28 ******** |
| 律师费 --------------------------------------- PUR SUR SUR SUR SU A SUR SUR SUR SUR SUR SUR DURING COMPANY COMPANY SUR SUR SUR SUR SUR SUR SUR |
66.04 |
| 证券登记费 _________ --------------------------------------- |
--------------------------------------- 21.80 --------------------------------------- |
| 其他 -------------------------------------- --------------------------------------- |
19.14 --------------------------------------- |
| 슘 | 352.26 |
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2021年1月8日
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 证书序号: 0001679 会计师事实的陈维生物和学习技术与社会 丑 $\overline{\Box}$ 中华人民共和国财政部制 《会计师攀务所执业证书》记载事项发生变动的, 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 $\omega_{\rm{Na}}$ 视中汇会验[2021]0015号报信使机《会计师等所执业证书》。 一個 L) 保 $\mathbb{R}$ 应当向财政部门申请换发。 説 发证机。 祖、出借、转让。 T) 亮证。 $\overline{a}$ $\sim$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 &$ $\mathfrak{S}$ $\vec{r}$ 3010400800 杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室 $\begin{array}{l} \displaystyle \lim_{\hbox{${\scriptstyle\uparrow}$}}\ \displaystyle \lim_{\hbox{${\scriptstyle\uparrow}$}} \end{array}$ $\rho_{\text{out}}$ oļp 中汇会计师事务所 浙财会 (2013) 54 2013年12月4日 A
Hilling 特殊普通合伙 33000014 $\begin{array}{c} \Lambda_{\rm 1D} \ \rm fermion \ \rm fermion \ \rm fermion \end{array}$ 盟余 批准执业文号: 訴 首席合伙人: 所 批准执业日期: 执业证书编号: 主任会计师: 组织形式: 逐 抑 经 $\mathbb{Q}^\mathbb{Z}_+$ Ì,
| 判 计方序 |
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$1 - 0.00 - 0.00$ | 运输 原京島 计师事 B Ö 4 ¢ Me Ma $\frac{1}{2}$ |
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朱广明(320000100056)
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:江苏省注册会计师协会
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北 准 庄 耕 协 会:
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