FPC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 8, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,703,880 | 3,539,148 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,703,880 | 3,539,148 |
| 折舊費用 | 4,005,369 | 3,757,976 |
| 攤銷費用 | 294,211 | 260,723 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 67,680 | -2,555 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -138,833 | -56,498 |
| 利息費用 | 1,498,202 | 894,425 |
| 利息收入 | -328,986 | -250,192 |
| 股利收入 | -189,361 | -3,253,131 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,051,684 | -2,436,609 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,231 | -355,368 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,933 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -81,005 | 191,584 |
| 收益費損項目合計 | 2,053,429 | -1,249,645 |
| 應收票據（增加）減少 | -451,397 | 53,858 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,604,212 | 1,422,179 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 211,099 | 904,766 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,469,061 | -528,882 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 88,021 | 154,680 |
| 存貨（增加）減少 | -2,160,198 | -545,438 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,574,400 | 607,388 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,960,148 | 2,068,551 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,738,494 | -3,183,000 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 828,980 | 118,884 |
| 其他應付款增加（減少） | 368,198 | 428,421 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -91,385 | -701,294 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,998,048 | 1,204,694 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -163,443 | -226,508 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -798,096 | -2,358,803 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,758,244 | -290,252 |
| 調整項目合計 | -8,704,815 | -1,539,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,000,935 | 1,999,251 |
| 收取之利息 | 223,338 | 244,928 |
| 收取之股利 | 3,750 | 246,968 |
| 支付之利息 | -1,496,118 | -916,598 |
| 退還（支付）之所得稅 | 64,670 | -5,551,415 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,205,295 | -3,976,866 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,074,081 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,933 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,042,531 | -5,939,582 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,361 | 742,644 |
| 其他應收款－關係人增加 | -110,906 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 1,556,734 |
| 取得無形資產 | -12,879 | -11,441 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,006,414 |
| 其他非流動資產減少 | 1,852,320 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,351,783 | -5,658,059 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 121,987,794 | 76,605,204 |
| 短期借款減少 | -115,192,688 | -78,661,464 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -3,250,000 | -550,000 |
| 發行公司債 | 8,400,000 | 11,100,000 |
| 償還公司債 | -2,350,000 | -5,700,000 |
| 舉借長期借款 | 5,000,000 | 4,512,448 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,032,522 |
| 其他應付款－關係人增加 | 2,073,975 | 1,069,674 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -33,943 | -34,610 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -117,502 | -119,236 |
| 發放現金股利 | -25,341 | -1,737 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,492,295 | 4,187,757 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,969,110 | -452,874 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 904,327 | -5,900,042 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,147,041 | 17,110,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,051,368 | 11,210,121 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,051,368 | 11,210,121 |