FPC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,166,667 | 42,219,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,166,667 | 42,219,152 |
| 折舊費用 | 7,210,271 | 6,909,994 |
| 攤銷費用 | 791,281 | 481,013 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,565 | -1,567 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 155,473 | -27,107 |
| 利息費用 | 1,206,988 | 1,359,114 |
| 利息收入 | -374,256 | -623,668 |
| 股利收入 | -3,358,166 | -8,186,145 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,212,882 | -14,734,118 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,803 | -31,109 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -12,834 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -45,042 | 1,755,009 |
| 收益費損項目合計 | 363,299 | -13,111,418 |
| 應收票據（增加）減少 | 436,428 | -152,244 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,934,044 | 1,938,516 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 122,804 | 733,575 |
| 其他應收款（增加）減少 | 108,293 | 371,720 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -204,072 | -391,997 |
| 存貨（增加）減少 | 1,348,028 | 2,444,492 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,837,435 | 127,399 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,959,998 | 5,071,461 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,797,199 | -91,835 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 255,174 | -1,165,761 |
| 其他應付款增加（減少） | 198,260 | -560,817 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -553,117 | 806,845 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,236 | -608,817 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -408,019 | -542,266 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,284,261 | -2,162,651 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,675,737 | 2,908,810 |
| 調整項目合計 | -1,312,438 | -10,202,608 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,854,229 | 32,016,544 |
| 收取之利息 | 367,388 | 635,930 |
| 收取之股利 | 11,694,866 | 22,475,201 |
| 支付之利息 | -1,201,708 | -1,363,206 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,270,322 | -7,184,041 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,444,453 | 46,580,428 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -229,555 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 12,500 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -625,000 | -1,951,323 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,883,039 | -17,293,279 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,808 | 44,773 |
| 其他應收款－關係人減少 | 8,499,835 | 2,293,804 |
| 取得無形資產 | -214,341 | -52,559 |
| 取得使用權資產 | 0 | -684,825 |
| 其他非流動資產增加 | -2,725,618 | -2,657,326 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 13,630 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,915,855 | -20,516,660 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 333,456,117 | 341,549,459 |
| 短期借款減少 | -338,190,057 | -341,928,883 |
| 應付短期票券增加 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 發行公司債 | 8,350,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -4,600,000 |
| 舉借長期借款 | 1,536,598 | 2,300,000 |
| 償還長期借款 | -4,592,694 | -6,491,026 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 11,663,632 |
| 其他應付款－關係人減少 | -6,978,720 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -37,891 | -32,421 |
| 其他非流動負債減少 | -98,896 | -78,446 |
| 發放現金股利 | -28,012,404 | -36,927,613 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,567,947 | -31,545,298 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,018,507 | 336,710 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,020,842 | -5,144,820 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,165,952 | 23,310,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,145,110 | 18,165,952 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,145,110 | 18,165,952 |