FPC — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,062,154 | 129,596 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,062,154 | 129,596 |
| 折舊費用 | 1,828,903 | 1,766,724 |
| 攤銷費用 | 342,220 | 378,789 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,569 | 938 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,297 | -41,893 |
| 利息費用 | 221,139 | 397,261 |
| 利息收入 | -58,068 | -114,548 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,237,859 | 2,448,473 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,367 | -4,057 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -184,412 | -144,297 |
| 收益費損項目合計 | -3,083,172 | 4,687,390 |
| 應收票據（增加）減少 | -549,243 | 648,920 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,958,688 | -623,327 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -553,483 | 852,340 |
| 其他應收款（增加）減少 | 110,858 | 229,644 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,971 | -94,341 |
| 存貨（增加）減少 | -2,538,123 | -1,258,781 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 713,808 | -300,651 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,776,842 | -546,196 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,981,451 | -2,061,601 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,549,143 | -1,778,540 |
| 其他應付款增加（減少） | -189,150 | -49,211 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -49,641 | -825,942 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,469,145 | -1,068,559 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -124,441 | -74,538 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,673,605 | -5,858,391 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,103,237 | -6,404,587 |
| 調整項目合計 | -6,186,409 | -1,717,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,875,745 | -1,587,601 |
| 收取之利息 | 71,089 | 105,952 |
| 收取之股利 | 50,626 | 52,631 |
| 支付之利息 | -220,822 | -393,304 |
| 退還（支付）之所得稅 | -591,118 | -130,867 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,185,520 | -1,953,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -884,531 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,389,920 | -728,513 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,604 | 4,732 |
| 其他應收款－關係人增加 | -911,859 | -871,162 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -38,774 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -628,773 | -312,021 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,849,253 | -1,906,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 76,729,756 | 77,102,681 |
| 短期借款減少 | -77,008,413 | -70,244,270 |
| 應付短期票券增加 | 600,000 | 1,500,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 269,954 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,000,000 | -47,575 |
| 其他應付款－關係人增加 | 283,911 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,960,036 |
| 租賃本金償還 | -9,453 | -9,692 |
| 其他非流動負債減少 | 68,583 | -96,995 |
| 發放現金股利 | -431 | -292 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,066,093 | 6,243,821 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -110,134 | -88,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,160,040 | 2,294,918 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,145,110 | 18,165,952 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,305,150 | 20,460,870 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,305,150 | 20,460,870 |