FPC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,644,040 | 22,554 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,644,040 | 22,554 |
| 折舊費用 | 3,633,974 | 3,535,993 |
| 攤銷費用 | 514,767 | 192,647 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,593 | -239 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 76,946 | 21,050 |
| 利息費用 | 422,532 | 707,856 |
| 利息收入 | -119,030 | -229,487 |
| 股利收入 | 0 | -6,445 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,883,726 | 4,627,486 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,595 | -5,741 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -84,418 | -26,423 |
| 收益費損項目合計 | -7,396,957 | 8,816,697 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,468,475 | 751,385 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,459,213 | -568,754 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -887,962 | 468,514 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,227 | 356,913 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 57,992 | -192,841 |
| 存貨（增加）減少 | -4,019,309 | 2,452,265 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -195,931 | -2,111,038 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,962,671 | 1,156,444 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,358,491 | -2,015,966 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 488,425 | -980,424 |
| 其他應付款增加（減少） | -141,511 | 168,021 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -24,365 | -619,617 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,303,910 | 1,785,850 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -601,329 | -114,702 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -333,361 | -1,776,838 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,296,032 | -620,394 |
| 調整項目合計 | -17,692,989 | 8,196,303 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,951,051 | 8,218,857 |
| 收取之利息 | 118,916 | 215,676 |
| 收取之股利 | 50,626 | 59,076 |
| 支付之利息 | -423,796 | -715,025 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,783,253 | -1,789,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,913,544 | 5,988,603 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -91,000 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,259,531 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,250,311 | -2,431,952 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,131 | 7,811 |
| 其他應收款－關係人增加 | -1,348,738 | -962,985 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -61,753 | -108,309 |
| 其他非流動資產增加 | -856,800 | -825,925 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,856,002 | -4,321,360 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 124,099,603 | 148,527,468 |
| 短期借款減少 | -131,412,254 | -149,020,915 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 1,500,000 |
| 發行公司債 | 0 | 8,350,000 |
| 償還公司債 | -1,650,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,058,816 | 310,726 |
| 償還長期借款 | -2,000,000 | -3,638,704 |
| 其他應付款－關係人增加 | 283,911 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,960,036 |
| 租賃本金償還 | -18,964 | -19,054 |
| 其他非流動負債減少 | 17,775 | -113,084 |
| 發放現金股利 | -1,207 | -804 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,522,320 | 3,935,597 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -286,524 | 255,938 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,751,302 | 5,858,778 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,145,110 | 18,165,952 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,393,808 | 24,024,730 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,393,808 | 24,024,730 |