FPC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 17, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,219,152 | 57,092,376 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,219,152 | 57,092,376 |
| 折舊費用 | 6,909,994 | 6,936,928 |
| 攤銷費用 | 481,013 | 514,967 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,567 | 945 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,107 | -215,889 |
| 利息費用 | 1,359,114 | 1,480,040 |
| 利息收入 | -623,668 | -660,660 |
| 股利收入 | -8,186,145 | -7,511,680 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,734,118 | -24,079,572 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31,109 | -119,338 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -12,834 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 911,512 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,755,009 | 14,651 |
| 收益費損項目合計 | -13,111,418 | -22,728,096 |
| 應收票據（增加）減少 | -152,244 | 619,432 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,938,516 | -1,461,514 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 733,575 | 615,879 |
| 其他應收款（增加）減少 | 371,720 | -62,057 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -391,997 | -378,511 |
| 存貨（增加）減少 | 2,444,492 | -3,204,370 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 127,399 | 416,317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,071,461 | -3,454,824 |
| 應付帳款增加（減少） | -91,835 | 225,031 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,165,761 | -586,149 |
| 其他應付款增加（減少） | -560,817 | 155,487 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 806,845 | 164,647 |
| 其他流動負債增加（減少） | -608,817 | 230,485 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -542,266 | -139,425 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,162,651 | 50,076 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,908,810 | -3,404,748 |
| 調整項目合計 | -10,202,608 | -26,132,844 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,016,544 | 30,959,532 |
| 收取之利息 | 635,930 | 644,092 |
| 收取之股利 | 22,475,201 | 25,574,093 |
| 支付之利息 | -1,363,206 | -1,488,457 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,184,041 | -5,181,983 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,580,428 | 50,507,277 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -229,555 | -1,676,070 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 772,908 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,951,323 | -4,461,444 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,127,075 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,293,279 | -15,672,540 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,773 | 222,276 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -647,826 |
| 其他應收款－關係人減少 | 2,293,804 | 0 |
| 取得無形資產 | -52,559 | -55,830 |
| 其他非流動資產增加 | -3,342,151 | -100,860 |
| 其他非流動資產減少 | 13,630 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,516,660 | -20,492,311 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 341,549,459 | 396,653,692 |
| 短期借款減少 | -341,928,883 | -391,181,044 |
| 應付短期票券增加 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 發行公司債 | 0 | 9,300,000 |
| 償還公司債 | -4,600,000 | -5,700,000 |
| 舉借長期借款 | 2,300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -6,491,026 | -5,813,964 |
| 其他應付款－關係人增加 | 11,663,632 | 5,801,540 |
| 應付租賃款減少 | -32,421 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -78,446 | -20,421 |
| 發放現金股利 | -36,927,613 | -36,293,430 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,545,298 | -24,753,627 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 336,710 | -115,712 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,144,820 | 5,145,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,310,772 | 18,165,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,165,952 | 23,310,772 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,165,952 | 23,310,772 |