FPC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 22, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,904,343 | 43,813,949 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,904,343 | 43,813,949 |
| 折舊費用 | 7,904,294 | 8,362,993 |
| 攤銷費用 | 545,805 | 599,995 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,678 | 1,747 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 1,527,802 | 1,400,343 |
| 利息收入 | -483,538 | -364,369 |
| 股利收入 | -5,606,734 | -4,771,936 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,894,765 | -28,624,466 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,851 | -324 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,762,716 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,347,867 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 110,414 | -268,508 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -25,323,100 | -23,664,525 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,203,340 | 66,247 |
| 應收帳款（增加）減少 | -68,277 | -1,875,198 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -983,188 | -399,123 |
| 其他應收款（增加）減少 | -214,914 | 49,548 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -63,700 | 5,681,948 |
| 存貨（增加）減少 | -570,634 | 705,242 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 207,550 | 350,572 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,896,503 | 4,579,236 |
| 應付帳款增加（減少） | -767,294 | 215,897 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 760,581 | 1,042,620 |
| 其他應付款增加（減少） | -824,589 | -514,763 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 145,079 | 8,695 |
| 其他流動負債增加（減少） | 398,591 | 1,043,098 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -382,226 | -2,368,608 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -669,858 | -573,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,566,361 | 4,006,175 |
| 調整項目合計 | -28,889,461 | -19,658,350 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,014,882 | 24,155,599 |
| 收取之利息 | 475,019 | 336,821 |
| 收取之股利 | 22,771,652 | 17,940,059 |
| 支付之利息 | -1,459,944 | -2,005,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,720,079 | -3,878,393 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,081,530 | 36,548,329 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,918,250 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,560,664 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,737,518 | -29,223 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,989,918 | -2,643,960 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,710,685 | -3,412,447 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,903 | 5,794 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -9,677,158 |
| 其他應收款－關係人減少 | 4,238,401 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -475,640 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 227,237 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,095,793 | -20,448,007 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 338,088,287 | 233,730,759 |
| 短期借款減少 | -347,987,424 | -221,119,522 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,000,000 |
| 應付短期票券減少 | -504,057 | 0 |
| 發行公司債 | 6,988,624 | 0 |
| 償還公司債 | -10,750,000 | -14,650,000 |
| 舉借長期借款 | 3,049,851 | 4,521,240 |
| 償還長期借款 | -6,817,635 | -3,186,682 |
| 其他應付款－關係人增加 | 3,780,972 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,312,547 |
| 其他非流動負債減少 | -39,234 | -199,959 |
| 發放現金股利 | -29,224,705 | -23,360,116 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,415,321 | -15,576,827 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -282,760 | -402,728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,712,344 | 120,767 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,877,489 | 19,756,722 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,165,145 | 19,877,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,165,145 | 19,877,489 |