FPC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,005,372 | 40,420,004 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,005,372 | 40,420,004 |
| 折舊費用 | 5,244,281 | 5,966,856 |
| 攤銷費用 | 405,747 | 431,788 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 744 | -295 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -165,755 | 0 |
| 利息費用 | 1,107,020 | 1,168,174 |
| 利息收入 | -486,323 | -358,259 |
| 股利收入 | -7,511,410 | -5,606,734 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,946,490 | -19,824,385 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58,611 | -5,065 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -98,088 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 79,953 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,313 | 270,712 |
| 收益費損項目合計 | -26,409,484 | -17,975,343 |
| 應收票據（增加）減少 | 215,791 | -1,198,340 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,123,626 | -99,674 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 470,974 | -58,196 |
| 其他應收款（增加）減少 | -77,724 | 335,437 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -298,535 | 19,276 |
| 存貨（增加）減少 | -3,324,626 | 1,984,335 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,648 | 205,316 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,147,394 | 1,188,154 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,953,917 | -2,072,030 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 471,890 | -1,150,713 |
| 其他應付款增加（減少） | 149,987 | -558,797 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 168,397 | 59,104 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,358,369 | 1,521,511 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -298,748 | -294,149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,022 | -2,495,074 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,251,416 | -1,306,920 |
| 調整項目合計 | -30,660,900 | -19,282,263 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,344,472 | 21,137,741 |
| 收取之利息 | 458,130 | 363,853 |
| 收取之股利 | 25,573,822 | 22,771,652 |
| 支付之利息 | -858,070 | -1,038,845 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,308,018 | -1,514,297 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,210,336 | 41,720,104 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,676,070 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 772,908 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 164,476 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,737,518 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,461,424 | -1,989,918 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,127,075 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,821,110 | -4,532,917 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63,052 | 11,828 |
| 其他應收款－關係人增加 | -301,645 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 3,475,974 |
| 其他非流動資產增加 | -115,533 | -677,118 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,412,747 | -5,285,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 300,011,460 | 266,541,174 |
| 短期借款減少 | -297,594,177 | -271,033,861 |
| 應付短期票券增加 | 4,250,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,046,940 |
| 發行公司債 | 9,300,000 | 7,000,000 |
| 償還公司債 | -2,450,000 | -8,550,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,700,258 |
| 償還長期借款 | -3,991,016 | -4,240,056 |
| 其他應付款－關係人增加 | 5,285,763 | 1,416,439 |
| 其他非流動負債增加 | 10,243 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -132,722 |
| 發放現金股利 | -36,293,430 | -29,231,878 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,471,157 | -38,577,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,544,528 | -38,117 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,870,960 | -2,180,792 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,165,145 | 19,877,489 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,036,105 | 17,696,697 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,036,105 | 17,696,697 |