FPC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,426,569 | 20,767,552 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,426,569 | 20,767,552 |
| 折舊費用 | 5,744,791 | 5,669,158 |
| 攤銷費用 | 487,479 | 427,832 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 121 | -1,732 |
| 利息費用 | 1,021,720 | 1,168,415 |
| 利息收入 | -279,719 | -364,582 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,332,248 | -11,983,514 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,173 | -21,999 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 854 |
| 處分投資損失（利益） | -160,655 | -1,902 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,627,625 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -103,389 | -214,963 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | -16,058 |
| 收益費損項目合計 | -8,629,073 | -7,966,116 |
| 應收票據（增加）減少 | -715,088 | -240,281 |
| 應收帳款（增加）減少 | 569,847 | 2,053,126 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 333,956 | -449,954 |
| 其他應收款（增加）減少 | -152,148 | 649,913 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,490,973 | -3,032,615 |
| 存貨（增加）減少 | 4,112,979 | -584,461 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -577,590 | -854,396 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,062,929 | -2,458,668 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,458,348 | -2,458,286 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,064,081 | -4,165,250 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,035,554 | 59,525 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,131,614 | 17,068 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,225,601 | 2,495,632 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -404,378 | -287,948 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 465,962 | -4,339,259 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,528,891 | -6,797,927 |
| 調整項目合計 | -100,182 | -14,764,043 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,326,387 | 6,003,509 |
| 收取之利息 | 262,787 | 331,729 |
| 收取之股利 | 4,143,477 | 8,371,120 |
| 支付之利息 | -893,891 | -931,189 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,051 | -707,681 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,790,709 | 13,067,488 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,500,000 | -2,400,965 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,809,549 | 2,401,902 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | -21,600 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,349,150 | -1,177,877 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,776,928 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,851,847 | -6,701,506 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,498 | 24,090 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -6,075,942 |
| 其他應收款－關係人減少 | 5,227,657 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -696,419 |
| 其他非流動資產減少 | 945,098 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,285,805 | -10,871,389 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 92,682,689 | 130,048,997 |
| 短期借款減少 | -88,707,880 | -125,427,141 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -3,099,844 |
| 發行公司債 | 0 | 5,984,010 |
| 償還公司債 | -3,000,000 | -6,000,000 |
| 舉借長期借款 | 4,010,000 | 24,021,598 |
| 償還長期借款 | -7,304,287 | -16,306,859 |
| 其他應付款－關係人增加 | 940,641 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -61,879 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -111,885 | -30,028 |
| 發放現金股利 | -10,340,505 | -12,097,798 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,831,227 | -2,968,944 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 172,012 | 4,818 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,417,299 | -768,027 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,392,825 | 7,672,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,810,124 | 6,904,850 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,810,124 | 6,904,850 |