Foshan NationStar Optoelectronics Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 22, 2015

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佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何勇、主管会计工作负责人汤琼兰及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 唐群力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,306,777,868.76		3,678,746,067.90		17.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,729,342,357.21		2,269,269,888.65		20.27%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	427,506,546.18	3.15%		1,333,844,289.63		16.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,237,648.26	9.01%		122,803,365.26		22.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	34,060,821.26	5.21%		108,104,380.07		24.15%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		39,897,210.54		420.75%
基本每股收益（元/股）	0.0818	-2.62%		0.2758		17.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0818	-2.62%		0.2758		17.86%
加权平均净资产收益率	1.41%	-0.23%		5.06%		0.48%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,246,366.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	27,654,756.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,505.90
减：所得税影响额	6,404,709.46
少数股东权益影响额（税后）	5,217,189.76
合计	14,698,985.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

								单位：股	单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数								31,300
前10名普通股股东持股情况
						持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股数量
						件的股份数量		股份状态		数量
佛山市西格玛创业投资有限公司		国有法人		12.90%	61,348,500	60,335,200		质押		27,150,840
广东省广晟资产经营有限公司		国家		7.48%	35,584,632	35,584,632
王垚浩		境内自然人		5.55%	26,400,000	19,800,000
蔡炬怡		境内自然人		4.11%	19,550,000	0
余彬海		境内自然人		2.72%	12,934,600	0		质押		3,300,000
广发证券－招商银行－广发恒定15号国星 光电定向增发集合资产管理计划		其他		2.14%	10,167,037	10,167,037
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红		其他		2.12%	10,097,741		0
中国银行－大成财富管理2020生命周期证 券投资基金		其他		1.64%	7,824,126		0
辛文		境内自然人		1.39%	6,612,000		0
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100指数证券投资基金		其他		1.08%	5,129,950		0
前10名无限售条件普通股股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件普通股股份数量
							股份种类		数量
蔡炬怡			19,550,000				人民币普通股		19,550,000
余彬海			12,934,600				人民币普通股		12,934,600
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红			10,097,741				人民币普通股		10,097,741
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金			7,824,126				人民币普通股		7,824,126
辛文			6,612,000				人民币普通股		6,612,000
王垚浩			6,600,000				人民币普通股		6,600,000
中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证 券投资基金			5,129,950
							人民币普通股		5,129,950
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红			4,836,942				人民币普通股		4,836,942
靳立伟			4,560,000				人民币普通股		4,560,000
郭冰			3,010,000				人民币普通股		3,010,000

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	1、广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司广东省电子信息产业
	集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司100%股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明	2、王垚浩与辛文为夫妻关系。
	除以上情形外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行
	动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
	无
（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、资产负债表

• （1）2015年9月30日应收票据比年初增加10,543.79万元，增长64.63%，主要系公司采用银行承兑票据结算货款增加所

• 致。

• （2）2015年9月30日应收账款比年初增加5,940.02万元，增长18.96%，主要系公司营业收入增加所致。

• （3）2015年9月30日其他应收款比年初增加6,934.45万元，增长164.94%，主要系报告期子公司浙江亚威朗科技有限公

• 司购买海盐县法院拍卖资产相关款项尚未完成资产交割所致。

• （4）2015年9月30日其他流动资产比年初增加4,054.76万元，增长40.09%，主要系购买保本型银行理财产品增加所致。

• （5）2015年9月30日可供出售金融资产比年初增加917万元，增长239.43%，主要系公司出资1000万元投资北京光荣联盟

• 半导体照明产业投资中心（有限合伙）增加所致。

• （6）2015年9月30日在建工程比年初增加10,550.14万元，增长61.29%，主要系公司报告期新增未完成安装调试的LED

• 设备所致。

• （7）2015年9月30日无形资产比年初增加3,913.71万元，增长46.08%，主要系报告期子公司浙江亚威朗科技有限公司土

• 地及专利权等增加所致。

• （8）2015年9月30日商誉比年初增加2,306.67万元，主要系报告期溢价收购子公司浙江亚威朗科技有限公司影响所致。

• （9）2015年9月30日长期待摊费用比年初增加403.15万元，增长103.69%，主要系公司新厂房装修地板地坪工程等增加

• 所致。

• （10）2015年9月30日其他应付款比年初增加1,039.34万元，增长90.66%，主要系子公司浙江亚威朗科技有限公司向海

• 盐县法院收购拍卖资产剩余部分应付未付款影响所致。

• （11）2015年9月30日短期借款比年初增加2,490万元，主要系报告期子公司浙江亚威朗科技有限公司向中国农业银行、

• 海盐县农村信用合作社借入短期贷款增加所致。

• （12）2015年9月30日长期借款比年初增加10,000万元，主要系报告期子公司浙江亚威朗科技有限公司向中国农业银行

• 借入长期贷款增加所致。

• 2、利润表

• （1）营业收入较上年同期增长16.84%，主要系LED及外延芯片销售收入增加所致。

• （2）营业成本较上年同期增长21.13%，主要系LED及外延芯片销售收入增加，成本相应增加所致。

• （3）营业税金及附加较上年同期增长123.31%，主要系应交增值税增加，计提的营业税金及附加相应增加所致。

• （4）所得税费用较上年同期减少47.11%，主要系上年同期公司的高新企业证书正在复审阶段，按25%企业所得税率计缴

• 企业所得税，而今年同期按15%计缴所致。

• （5）净利润较上年同期增长35.40%，主要系计提的所得税费用较上年同期减少所致。

• （6）报告期少数股东损益4,005.97元，较上年同期增长100.04%，主要系子公司佛山市国星半导体技术有限公司由上年

• 同期亏损到报告期实现盈利，少数股东按持股比例计算应承担的盈利较上年同期增加所致。

• 3、现金流量表

• （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长420.75%，主要系销售增长以及加强信用管理所致。

• （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长35.13%，主要系设备采购支付现金较上年同期减少所致。

• （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长412.60%，主要系收到非公开发行股票募集资金所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
		1、在本次非公开发行预案公告日后12个月内，按照法律
		法规适时将深圳市南和通讯实业有限公司经营的与上市
		公司相同或类似的业务或资产注入上市公司，具体注入形
		式包括但不限于国星光电现金收购等符合上市公司利益
		的方式。若届时上市公司董事会或股东大会否决了该资产
		注入事项，广晟公司及电子集团承诺将该项资产转让予无
		关联第三方。
	公司持股
		2、鉴于广东广晟光电科技有限公司、河南广晟高科技投
	5%以上股				承诺人相关承
		资有限公司业务规模不大，且未来发展前景料将难以达到	2014年09
	东广东省广			12个月	诺已在承诺期
		广晟公司及电子集团对其的战略规划定位，为彻底解决与	月28日
	晟资产经营				限内履行完毕。
		国星光电的同业竞争问题，承诺在本次非公开发行预案公
	有限公司
		告日后12个月内，将电子集团持有的该两家公司的股权
		对外转让予无关联第三方。
		3、鉴于深圳粤锭精机有限公司（简称“粤锭精机”）经营
		的与LED相关的业务收入规模较小，且并非粤锭精机主
收购报告书
		要专注的业务板块，为彻底解决与国星光电的同业竞争问
或权益变动		题，承诺在2014年末前，调整粤锭精机的经营范围，并
报告书中所		停止粤锭精机对LED产品的经营。
作承诺
		1、如果本公司获得与国星光电业务相同或类似的收购、
		开发和投资等机会，本公司将立即通知国星光电，并尽最
		大努力促使该等业务机会具备转移给国星光电的条件。
		2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督
		和约束，除前述目前与国星光电存在同业竞争的企业外，
	公司持股	如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与国星光电及
	5%以上股	其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承
			2014年09		承诺人严格履
	东广东省广	诺将采取以下措施解决：		——
			月28日		行承诺。
	晟资产经营	（1）国星光电认为必要时，本公司及相关企业将减持直
	有限公司	至全部转让所持有的有关资产和业务；
		（2）国星光电认为必要时，可以通过适当方式优先收购
		本公司及相关企业持有的有关资产和业务；
		（3）如本公司及相关企业与国星光电及其子公司因同业
		竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与国星光电；
		（4）无条件接受国星光电提出的可消除竞争的其他措施。

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		3、本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同
		样适用于本公司下属直接或间接控制的企业，本公司有义
		务督促并确保本公司其他下属企业执行本文件所述各项
		事项安排并严格遵守全部承诺。
		4、如本公司或下属直接或间接控制的企业违反上述承诺，
		致使国星光电受到损失的，本公司将给予国星光电合理赔
		偿，并将本公司或相关企业从事与国星光电相竞争业务所
		产生的全部收益归国星光电所有。
资产重组时
所作承诺
		出具了《股东不竞争承诺》，具体为：本公司/本人控制的
		企业不从事与国星光电构成同业竞争的业务，不利用持股
		关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为，保障国星
		光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分
	公司持股
		尊重国星光电独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公		承诺签署
	5%以上股
		司法》和国星光电《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、		之日至承
	东佛山市西
		勤勉责任。本公司/本人将善意地履行义务，不利用持股关	2008年03	诺人不再	承诺人严格履
	格玛创业投
		系就关联交易采取任何行动，故意促使国星光电的股东大	月25日	持有国星	行承诺。
	资有限公
		会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决		光电股票
	司、王垚浩
		议。如国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关联交		之日内。
首次公开发		易，则本公司/本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条
行或再融资		款和交易条件公平合理，不会要求国星光电给予与第三人
时所作承诺		的条件相比更优惠的条件。
	公司持股
	5%以上股
	东广东省广
	晟资产经营
		在国星光电2014年非公开发行股票中，本人认购的股票
	有限公司、		2015年07		承诺人严格履
		锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即		36个月
	广发恒定15		月03日		行承诺。
		2015年7月3日）起三十六个月。
	号国星光电
	定向增发集
	合资产管理
	计划
		三年分红规划：
		1、分配方式
		公司将采取以现金分红为主的分红方式，亦可采取现金与
其他对公司		股票相结合的分红方式，以及国家法律法规许可的方式分
			2015年04		承诺人严格履
中小股东所	公司	配股利。		三年
			月17日		行承诺。
作承诺		2、最低分红比例
		如公司确定采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配
		的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%。若公司最
		近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的

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		年均可分配利润的45%的，则不得向社会公众增发新股、
		发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
		3、分配期间
		公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议
		公司进行年度分配或中期分配。
		自2014年10月16日之日起36个月内，西格玛不转让其
		持有的国星光电的股份，也不委托他人管理其所持有的国
	公司持股
	5%以上股	星光电的股份，不要求国星光电回购该部分股份。在前述
		承诺期间，若国星光电发生资本公积转增股本、派送股票
	东佛山市西
		红利、配股、增发等事项，使西格玛持有的国星光电的股	2014年10		承诺人严格履
	格玛创业投			36个月
		份总数发生变动的，上述追加承诺所涉及的股份数量相应	月16日		行承诺。
	资有限公司	调整；若西格玛违反承诺减持国星光电股份，西格玛承诺
		将所减持股份的所得上缴国星光电。
	公司持股
					承诺人相关承
	5%以上股	承诺自2015年7月14日之日起的六个月内择机通过深圳
			2015年07		诺已于2015年
	东佛山市西	证券交易所证券交易系统允许的方式累计以不低于1000		6个月
			月14日		9月7日履行完
	格玛创业投	万元人民币的自有资金增持国星光电股份。
					毕。
	资有限公司
承诺是否及
	是
时履行
未完成履行
的具体原因
	不适用
及下一步计
划（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,475.96	至	18,818.74
2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,475.96
业绩变动的原因说明	主要是公司营业收入的增加所致。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：佛山市国星光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,097,907,784.21	989,548,705.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	268,568,103.29	163,130,191.48
应收账款	372,611,592.67	313,211,413.57
预付款项	66,565,722.02	56,034,398.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	9,452,708.22	12,673,289.90
应收股利
其他应收款	111,387,318.75	42,042,794.55
买入返售金融资产
存货	515,567,177.70	476,179,858.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	141,693,672.18	101,146,071.45
流动资产合计	2,583,754,079.04	2,153,966,723.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	13,000,000.00	3,830,000.00

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,848,637.89	4,848,637.89
投资性房地产
固定资产	1,261,887,838.44	1,245,719,745.52
在建工程	277,645,123.15	172,143,729.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	124,068,900.81	84,931,758.69
开发支出
商誉	23,066,675.48
长期待摊费用	7,919,392.71	3,887,890.99
递延所得税资产	10,587,221.24	9,417,581.54
其他非流动资产
非流动资产合计	1,723,023,789.72	1,524,779,344.28
资产总计	4,306,777,868.76	3,678,746,067.90
流动负债：
短期借款	24,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	48,574,540.10	44,407,070.66
应付账款	412,644,255.57	377,880,433.12
预收款项	22,668,991.77	24,206,405.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	27,908,428.07	33,667,972.21
应交税费	2,708,746.22	3,851,887.10
应付利息

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应付股利
其他应付款	21,857,945.29	11,464,535.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	561,262,907.02	495,478,303.74
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00
应付债券	511,404,616.29	518,595,035.68
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	216,580,028.56	239,278,880.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	827,984,644.85	757,873,916.51
负债合计	1,389,247,551.87	1,253,352,220.25
所有者权益：
股本	475,751,669.00	430,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,607,191,748.14	1,251,206,300.42
减：库存股
其他综合收益	28,044.00	-3,942.58
专项储备
盈余公积	87,578,027.13	87,578,027.13

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一般风险准备
未分配利润	558,792,868.94	500,489,503.68
归属于母公司所有者权益合计	2,729,342,357.21	2,269,269,888.65
少数股东权益	188,187,959.68	156,123,959.00
所有者权益合计	2,917,530,316.89	2,425,393,847.65
负债和所有者权益总计	4,306,777,868.76	3,678,746,067.90

法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：唐群力

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,010,068,031.70	893,483,819.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	258,765,405.29	161,621,708.43
应收账款	359,132,188.11	303,509,420.40
预付款项	44,310,413.34	36,842,419.04
应收利息	8,214,290.66	10,961,719.08
应收股利
其他应收款	34,406,559.09	40,839,112.09
存货	428,112,394.11	424,636,925.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	63,018,666.34	21,591,858.96
流动资产合计	2,206,027,948.64	1,893,486,983.49
非流动资产：
可供出售金融资产	10,000,000.00	830,000.00
持有至到期投资
长期应收款
委托贷款	155,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	578,742,284.59	502,242,284.59
投资性房地产

13

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产	608,585,272.56	598,696,870.94
在建工程	209,136,270.12	119,112,852.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	46,094,430.68	37,736,386.94
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,516,886.11	3,485,384.39
递延所得税资产	7,842,222.08	6,667,425.89
其他非流动资产
非流动资产合计	1,622,917,366.14	1,448,771,205.52
资产总计	3,828,945,314.78	3,342,258,189.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	41,251,181.45	39,886,870.66
应付账款	411,882,054.94	371,511,572.46
预收款项	19,890,448.67	23,621,621.21
应付职工薪酬	16,079,205.06	22,878,491.20
应交税费	624,803.65	418,499.40
应付利息
应付股利
其他应付款	13,016,122.13	10,919,084.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	502,743,815.90	469,236,139.58
非流动负债：
长期借款
应付债券	511,404,616.29	518,595,035.68

14

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	26,321,937.65	27,024,158.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	537,726,553.94	545,619,193.78
负债合计	1,040,470,369.84	1,014,855,333.36
所有者权益：
股本	475,751,669.00	430,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,611,108,032.12	1,255,122,584.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	87,578,027.13	87,578,027.13
未分配利润	614,037,216.69	554,702,244.12
所有者权益合计	2,788,474,944.94	2,327,402,855.65
负债和所有者权益总计	3,828,945,314.78	3,342,258,189.01

法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：唐群力

3 、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	427,506,546.18	414,452,160.33
其中：营业收入	427,506,546.18	414,452,160.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

15

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、营业总成本	391,779,973.87	373,556,837.50
其中：营业成本	320,997,874.79	303,385,828.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,181,366.97	437,546.87
销售费用	13,678,544.17	21,496,196.19
管理费用	48,029,730.08	40,641,247.22
财务费用	6,574,522.95	3,686,289.26
资产减值损失	1,317,934.91	3,909,729.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,726,572.31	40,895,322.83
加：营业外收入	11,741,189.38	8,757,449.80
其中：非流动资产处置利得	531,248.69	32,500.00
减：营业外支出	1,879,956.61	2,649,697.54
其中：非流动资产处置损失	1,736,559.28	2,279,627.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,587,805.08	47,003,075.09
减：所得税费用	7,285,057.86	13,195,390.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,302,747.22	33,807,684.41
归属于母公司所有者的净利润	39,237,648.26	35,994,504.40
少数股东损益	-934,901.04	-2,186,819.99
六、其他综合收益的税后净额	28,885.48
归属母公司所有者的其他综合收益
	28,885.48
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其

16

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	28,885.48
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	28,885.48
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	0.00
税后净额
七、综合收益总额	38,331,632.70	33,807,684.41
归属于母公司所有者的综合收益
	39,266,533.74	35,994,504.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-934,901.04	-2,186,819.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0818	0.084
（二）稀释每股收益	0.0818	0.084

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：唐群力

4 、母公司本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	404,609,438.73	409,383,768.12
减：营业成本	302,338,455.54	300,830,533.79

17

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

营业税金及附加	699,138.26	98,848.83
销售费用	13,294,096.83	21,307,689.92
管理费用	37,964,310.03	28,853,759.92
财务费用	1,620,169.10	-290,540.62
资产减值损失	1,300,024.78	3,833,855.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,393,244.19	54,749,620.94
加：营业外收入	1,326,360.71	1,479,255.52
其中：非流动资产处置利得	456,092.82	32,500.00
减：营业外支出	1,731,381.97	2,292,387.15
其中：非流动资产处置损失	1,731,381.97	1,922,382.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	46,988,222.93	53,936,489.31
列）
减：所得税费用	6,853,229.71	13,046,713.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,134,993.22	40,889,776.23
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

18

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	40,134,993.22	40,889,776.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：唐群力

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,333,844,289.63	1,141,571,789.54
其中：营业收入	1,333,844,289.63	1,141,571,789.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,216,060,264.21	1,030,989,874.53
其中：营业成本	1,028,525,776.46	849,133,171.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,300,577.95	1,478,027.63
销售费用	35,233,315.96	41,609,037.91
管理费用	129,224,371.83	118,317,450.30
财务费用	10,429,890.82	9,834,707.73
资产减值损失	9,346,331.19	10,617,479.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

19

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
		-432,326.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
		-432,326.70
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,784,025.42	110,149,588.31
加：营业外收入	29,110,753.62	23,634,682.82
其中：非流动资产处置利得	1,390,106.17	32,500.00
减：营业外支出	2,789,869.21	2,818,257.97
其中：非流动资产处置损失	2,636,471.88	2,279,627.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,104,909.83	130,966,013.16
减：所得税费用	21,297,538.60	40,265,836.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,807,371.23	90,700,176.82
归属于母公司所有者的净利润	122,803,365.26	100,444,025.71
少数股东损益	4,005.97	-9,743,848.89
六、其他综合收益的税后净额	31,986.58
归属母公司所有者的其他综合收益
	31,986.58
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	31,986.58
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	31,986.58

20

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	122,839,357.81	90,700,176.82
归属于母公司所有者的综合收益	122,835,351.84
		100,444,025.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额	4,005.97	-9,743,848.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2758	0.234
（二）稀释每股收益	0.2758	0.234

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：唐群力

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,277,540,339.29	1,130,039,137.61
减：营业成本	991,584,547.15	834,087,946.79
营业税金及附加	1,993,037.99	606,733.21
销售费用	34,323,179.90	41,285,027.71
管理费用	99,651,620.23	87,753,621.37
财务费用	-394,993.96	-3,218,571.44
资产减值损失	7,831,974.56	10,577,397.59
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）
		-432,326.70
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
		-432,326.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,550,973.42	158,514,655.68
加：营业外收入	4,396,411.00	7,253,732.14
其中：非流动资产处置利得	1,314,950.30	32,500.00
减：营业外支出	2,641,294.57	2,430,935.30
其中：非流动资产处置损失	2,631,294.57	1,922,382.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	144,306,089.85	163,337,452.52

21

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

列）
减：所得税费用	20,471,117.28	39,919,855.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,834,972.57	123,417,596.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	123,834,972.57	123,417,596.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：唐群力

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	599,600,124.66	532,606,783.89
客户存款和同业存放款项净增加

22

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,368,766.53	12,381,856.55
收到其他与经营活动有关的现金	26,178,299.74	22,341,318.97
经营活动现金流入小计	636,147,190.93	567,329,959.41
购买商品、接受劳务支付的现金	288,287,106.13	310,488,745.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	193,633,372.11	165,006,193.21
金
支付的各项税费	52,681,790.20	49,445,843.55
支付其他与经营活动有关的现金	61,647,711.95	54,827,730.71
经营活动现金流出小计	596,249,980.39	579,768,513.23
经营活动产生的现金流量净额	39,897,210.54	-12,438,553.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	29,310,000.00	3,520,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	1,206,440.00	97,510.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

23

佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资活动现金流入小计	30,516,440.00	3,617,510.00
购建固定资产、无形资产和其他
	167,285,829.74	270,007,887.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金	41,473,561.00	8,393,646.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	208,759,390.74	278,401,534.15
投资活动产生的现金流量净额	-178,242,950.74	-274,784,024.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	403,049,275.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	21,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	330,087.92
筹资活动现金流入小计	424,979,362.92
偿还债务支付的现金	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	100,522,977.82	77,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	42,695,722.99	5,137,061.50
筹资活动现金流出小计	168,218,700.81	82,137,061.50
筹资活动产生的现金流量净额	256,760,662.11	-82,137,061.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	766,483.30	294,397.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额	119,181,405.21	-369,065,241.71
加：期初现金及现金等价物余额	940,548,171.30	1,283,864,083.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,729,576.51	914,798,841.57

法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：唐群力

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

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佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	537,495,781.11	531,750,724.41
收到的税费返还	10,368,766.53	12,381,856.55
收到其他与经营活动有关的现金	31,380,475.73	16,055,978.75
经营活动现金流入小计	579,245,023.37	560,188,559.71
购买商品、接受劳务支付的现金	334,993,047.17	347,032,873.03
支付给职工以及为职工支付的现
	108,989,894.41	102,212,851.50
金
支付的各项税费	37,931,270.83	38,003,803.81
支付其他与经营活动有关的现金	49,579,983.58	40,060,117.96
经营活动现金流出小计	531,494,195.99	527,309,646.30
经营活动产生的现金流量净额	47,750,827.38	32,878,913.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	54,310,000.00	3,520,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	1,206,440.00	97,510.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	55,516,440.00	3,617,510.00
购建固定资产、无形资产和其他
	137,429,869.03	221,243,295.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金	101,473,561.00	8,393,646.70
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	238,903,430.03	229,636,942.29
投资活动产生的现金流量净额	-183,386,990.03	-226,019,432.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	403,049,275.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

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佛山市国星光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金		15,983,333.34
筹资活动现金流入小计	403,049,275.00	15,983,333.34
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	98,500,000.00	77,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	42,695,722.99	1,789,482.07
筹资活动现金流出小计	141,195,722.99	78,789,482.07
筹资活动产生的现金流量净额	261,853,552.01	-62,806,148.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	859,061.26	362,754.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额	127,076,450.62	-255,583,912.93
加：期初现金及现金等价物余额	856,745,993.68	925,761,616.85
六、期末现金及现金等价物余额	983,822,444.30	670,177,703.92

法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：唐群力

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人：

何勇

2015 年 10 月21 日

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