Foshan NationStar Optoelectronics Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 23, 2014

佛山市国星光电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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佛山市国星光电股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

1

佛山市国星光电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王垚浩、主管会计工作负责人汤琼兰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 汤琼兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业收入（元）	242,891,165.63	234,867,497.18	3.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,860,631.23	22,315,398.49	11.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	19,277,669.55	20,157,863.10	-4.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,304,354.32	161,647,219.45	-112.56%
基本每股收益（元/股）	0.0578	0.0519	11.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0578	0.0519	11.37%
加权平均净资产收益率（%）	1.14%	1.06%	0.08%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减(%)
总资产（元）	3,433,457,186.91	3,400,881,071.54	0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,193,974,905.43	2,168,548,653.82	1.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-57,639.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	7,445,002.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	612,000.00
减：所得税影响额	1,791,560.47
少数股东权益影响额（税后）	624,840.82
合计	5,582,961.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				32,007	32,007
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
佛山市西格玛创 业投资有限公司	境内非国有法人	14.03%	60,335,200	0
王垚浩	境内自然人	8.19%	35,200,000	26,400,000
蔡炬怡	境内自然人	5.35%	23,000,000	11,500,000
广州诚信创业投 资有限公司	境内非国有法人	4.99%	21,456,000	0
余彬海	境内自然人	4.33%	18,600,000	9,300,000
雷自合	境内自然人	1.57%	6,760,000	5,070,000
周煜	境内自然人	1.44%	6,204,000	3,102,000
靳立伟	境内自然人	1.39%	5,964,000	0
黎颖华	境内自然人	1.26%	5,412,000	2,706,000
宋代辉	境内自然人	1.24%	5,346,000	4,009,500
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
佛山市西格玛创业投资有限公司		60,335,200			人民币普通股	60,335,200
广州诚信创业投资有限公司		21,456,000			人民币普通股	21,456,000
蔡炬怡		11,500,000			人民币普通股	11,500,000
余彬海		9,300,000			人民币普通股	9,300,000
王垚浩		8,800,000			人民币普通股	8,800,000
靳立伟		5,964,000			人民币普通股	5,964,000
杜敬东		4,916,800			人民币普通股	4,916,800
中融国际信托有限公司－中融－ 长城点击成金6号证券投资集合资 金信托计划		4,259,316
					人民币普通股	4,259,316
陆晓鸣		3,747,500			人民币普通股	3,747,500
周煜		3,102,000			人民币普通股	3,102,000
上述股东关联关系或一致行动的		（1）王垚浩、蔡炬怡、余彬海于2007年9月3日签署《王垚浩、蔡炬怡、余彬海
说明		关于佛山市国星光电股份有限公司决策的一致行动协议》。三人约定：在对国星光电行

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使经营管理决策权及在国星光电股东大会行使提案权及表决权时保持一致，在董事会进 行表决时也保持一致，该一致行动约定的有效期为签署之日至王垚浩不再持有公司股权 之日。 （2）佛山市西格玛创业投资有限公司（以下简称西格玛）持有国星光电 14.03%股 权，为第一大股东。王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合并持有西格玛 51%股权，共同控制 了西格玛。前述三人于 2007 年 7 月 20 日签署了《西格玛在国星光电决策的一致行动协 议》。三人约定：在西格玛的董事会、股东会对涉及国星光电的事项进行提案和决议时 保持一致；对于西格玛任何涉及国星光电的事项不得单独作出决定或行为；自协议签订 之日至国星光电改制设立股份公司并成功上市后三十六个月内，三人均不得出售所持有 的西格玛股权。该一致行动约定的有效期为签署之日至王垚浩不再持有西格玛股权或西 格玛不再持有国星光电股权之日。 （3）王垚浩、蔡炬怡、余彬海、雷自合、周煜、靳立伟、黎颖华、宋代辉、杜敬 东、陆晓鸣均为佛山市西格玛创业投资有限公司的自然人股东。其中王垚浩、蔡炬怡、 余彬海三人合并持有佛山市西格玛创业投资有限公司 51%的股权，共同控制了该公司。 除上述的情形外，公司未知其他持股 5%以上的股东或其他前十名股东是否存在其 他关联关系或一致行动关系。 前十大股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表

• （1）2014年3月31日预付账款余额较年初增长34.37%，主要系公司LED产品扩产预付设备款增加所致。

• （2）2014年3月31日存货余额较年初增长44.95%，主要系报告期订单增加，引起库存增加所致。

• （3）2014年3月31日应付职工薪酬余额较年初减少47.52%，主要系本期支付了2013年末计提的年终奖所致。

• 2、利润表

• （1）营业税金及附加较上年同期减少49.59%，主要系应交增值税减少，营业税金及附加相应减少所致。

• （2）销售费用较上年同期增长33.43%，主要系公司品牌与销售渠道的建设引起销售费用增加所致；

• （3）财务费用较上年同期减少48.19%，主要系母公司利息收入增加所致。

• （4）资产减值损失较上年同期增长232.75%，主要系母公司计提坏账准备增加所致。

• （5）营业外收入较上年同期增长166.93%，主要系结转政府补助增加所致。

• （6）利润总额较上年同期增长34.24%，主要系母公司营业收入及财政补助增加所致。

• （7）所得税费用较上年同期增长106.79%，主要系母公司在取得高新技术企业再认定前，暂按25%企业所得税计算企业所得 税所致。

• 3、现金流量表

• （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.56%，主要系上年同期控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司收 到政府财政补助14,000万元所致。

• （2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.56%，主要系收回信用证保证金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
		所持公司股份自公司股票上市
	公司持股5%以	交易之日起三十六个月内不得
				承诺签署之
首次公开发行或再融资时所作	上股东蔡炬怡	转让；在其任职期间每年转让	2008年03月		承诺人严格
				日至离职后
承诺	（原监事会主	的股份不超过其所持有的公司	25日		履行承诺。
				的18个月内
	席）	股份总数的25%；在离职后半
		年内，不转让其所持有的公司

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		股份；在申报离任六个月后的
		十二个月内通过证券交易所挂
		牌交易出售公司股票数量占其
		所持有公司股票总数的比例不
		得超过50%。
		出具了《股东不竞争承诺》。具
		体为：本公司/本人控制的企业
		不从事与国星光电构成同业竞
		争的业务，不利用持股关系做
		出损害国星光电及全体股东利
		益的行为，保障国星光电资产、
		业务、人员、财务、机构方面
		的独立性，充分尊重国星光电
		独立经营、自主决策的权利，
		严格遵守《公司法》和国星光
	公司持股5%以	电《公司章程》的规定，履行		承诺签署之
	上股东佛山市	应尽的诚信、勤勉责任。本公		日至发起人
			2008年03月		承诺人严格
	西格玛创业投	司/本人将善意地履行义务，不		股东不再持
			25日		履行承诺。
	资有限公司、王	利用持股关系就关联交易采取		有国星光电
	垚浩、蔡炬怡	任何行动，故意促使国星光电		股票之日内
		的股东大会、董事会等做出损
		害国星光电或其他股东合法权
		益的决议。如国星光电必须与
		本公司/本人控制的企业进行
		关联交易，则本公司/本人承
		诺，将促使交易的价格、相关
		协议条款和交易条件公平合
		理，不会要求国星光电给予与
		第三人的条件相比更优惠的条
		件。
		三年分红规划：
		1、分配方式
		公司将采取以现金分红为主的
		分红方式，亦可采取现金与股
		票相结合的分红方式，以及国
		家法律法规许可的方式分配股
			2012年06月		承诺人严格
其他对公司中小股东所作承诺	公司	利。		三年
			27日		履行承诺。
		2、最低分红比例
		如公司确定采取现金方式分配
		利润，每年以现金方式分配的
		利润应不低于当年实现的可分
		配利润的15%。若公司最近三
		年以现金方式累计分配的利润

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		少于最近三年实现的年均可分
		配利润的45%的，则不得向社
		会公众增发新股、发行可转换
		公司债券或向原股东配售股
		份。
		3、分配期间
		公司董事会可以根据公司盈利
		情况及资金需求状况建议公司
		进行年度分配或中期分配。
		1、本人严格遵守《公司法》规
		定，如实向公司申报所持有的
		公司的股份数额及其变动情
		况；
		2、本人在国星光电任职期间，
		每年转让的股份不超过本人所
	公司持股5%以	持有国星光电股份总数的百分
				承诺签署之
	上股东王垚浩	之二十五；	2013年10月		承诺人严格
				日至离职后
	（现任公司董	3、本人在申报从国星光电离任	08日		履行承诺。
				的18个月内
	事长）	后六个月内，不转让本人持有
		的国星光电股份。在申报离任
		六个月后的十二个月内通过证
		券交易所挂牌交易出售国星光
		电股票数量占本人所持有国星
		光电股票总数的比例不超过
		50%。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一
	不适用
步计划（如有）

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	10%	至	30%
动幅度（%）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	5,482.85	至	6,479.73
动区间（万元）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
	4,984.41
（万元）
业绩变动的原因说明	主要原因为公司销售收入增加所致

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：佛山市国星光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,197,163,952.37	1,304,946,627.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	106,264,088.93	133,162,218.50
应收账款	257,445,645.54	262,272,600.86
预付款项	93,521,809.96	69,599,131.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	10,424,648.58	8,683,561.79
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	14,377,920.99	13,518,970.71
买入返售金融资产
存货	381,409,988.17	263,125,030.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,409,565.74	7,906,068.88
流动资产合计	2,068,017,620.28	2,063,214,210.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	33,088,993.27	37,008,993.27

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投资性房地产
固定资产	670,441,948.36	581,628,018.33
在建工程	564,340,901.99	623,068,834.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	85,637,164.10	84,256,486.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,989,866.45	1,985,575.10
递延所得税资产	9,940,692.46	9,718,953.43
其他非流动资产
非流动资产合计	1,365,439,566.63	1,337,666,861.20
资产总计	3,433,457,186.91	3,400,881,071.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	323,416,932.00	291,342,928.17
预收款项	23,682,678.34	23,686,579.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,840,663.60	24,468,986.75
应交税费	-71,407,522.09	-65,422,230.81
应付利息
应付股利	48,679.18	48,679.18
其他应付款	10,364,570.79	13,177,426.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	298,946,001.82	287,302,369.02
非流动负债：
长期借款
应付债券	525,852,384.00	516,966,295.20
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	238,756,842.97	245,250,276.67
非流动负债合计	764,609,226.97	762,216,571.87
负债合计	1,063,555,228.79	1,049,518,940.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	430,000,000.00	430,000,000.00
资本公积	1,252,806,300.42	1,252,240,680.04
减：库存股
专项储备
盈余公积	69,779,583.83	69,779,583.83
一般风险准备
未分配利润	441,389,021.18	416,528,389.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,193,974,905.43	2,168,548,653.82
少数股东权益	175,927,052.69	182,813,476.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,369,901,958.12	2,351,362,130.65
负债和所有者权益（或股东权益）总
	3,433,457,186.91	3,400,881,071.54
计

法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：汤琼兰

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2 、母公司资产负债表

编制单位：佛山市国星光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	890,036,911.70	936,856,204.91
交易性金融资产
应收票据	105,746,883.93	131,682,218.50
应收账款	259,221,507.28	259,817,782.35
预付款项	57,580,489.56	39,968,141.21
应收利息	10,317,752.58	8,576,665.79
应收股利
其他应收款	16,907,829.14	15,185,763.82
存货	351,247,697.38	247,013,152.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		478,776.64
流动资产合计	1,691,059,071.57	1,639,578,705.97
非流动资产：
可供出售金融资产
委托贷款	300,000,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	531,261,861.52	532,901,861.52
投资性房地产
固定资产	373,622,525.92	334,186,419.08
在建工程	173,154,743.38	178,210,904.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	45,089,224.59	45,618,219.48
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,210,431.17	1,299,797.42

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佛山市国星光电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

递延所得税资产	5,661,907.70	5,440,097.12
其他非流动资产
非流动资产合计	1,430,000,694.28	1,397,657,299.59
资产总计	3,121,059,765.85	3,037,236,005.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	312,742,729.19	253,999,614.19
预收款项	23,638,288.97	23,648,379.01
应付职工薪酬	6,707,380.35	15,395,386.44
应交税费	-9,177,726.93	-5,724,295.19
应付利息
应付股利
其他应付款	9,973,699.39	12,656,395.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	343,884,370.97	299,975,479.47
非流动负债：
长期借款
应付债券	525,852,384.00	516,966,295.20
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	24,322,814.20	27,875,808.22
非流动负债合计	550,175,198.20	544,842,103.42
负债合计	894,059,569.17	844,817,582.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	430,000,000.00	430,000,000.00
资本公积	1,255,122,584.40	1,255,122,584.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	69,779,583.83	69,779,583.83

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佛山市国星光电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

一般风险准备
未分配利润	472,098,028.45	437,516,254.44
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	2,227,000,196.68	2,192,418,422.67
负债和所有者权益（或股东权益）总
	3,121,059,765.85	3,037,236,005.56
计

法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：汤琼兰

3 、合并利润表

编制单位：佛山市国星光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	242,891,165.63	234,867,497.18
其中：营业收入	242,891,165.63	234,867,497.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	217,884,168.98	213,590,069.12
其中：营业成本	173,244,855.65	173,099,615.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	448,917.10	890,464.26
销售费用	7,054,685.37	5,287,361.72
管理费用	33,063,027.82	27,857,744.60
财务费用	3,209,953.01	6,195,607.97
资产减值损失	862,730.03	259,274.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号	-400,000.00

14

佛山市国星光电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,606,996.65	21,277,428.06
加：营业外收入	8,057,002.70	3,018,373.17
减：营业外支出	57,639.73	5,640.39
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	32,606,359.62	24,290,160.84
列）
减：所得税费用	11,786,532.15	5,699,874.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,819,827.47	18,590,286.14
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	24,860,631.23	22,315,398.49
少数股东损益	-4,040,803.76	-3,725,112.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0578	0.0519
（二）稀释每股收益	0.0578	0.0519
七、其他综合收益
八、综合收益总额	20,819,827.47	18,590,286.14
归属于母公司所有者的综合收益
	24,860,631.23	22,315,398.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-4,040,803.76	-3,725,112.35

法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：汤琼兰

4 、母公司利润表

编制单位：佛山市国星光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	239,355,500.75	230,147,063.69
减：营业成本	168,804,315.58	171,236,719.15
营业税金及附加	233,178.21	696,492.49

15

佛山市国星光电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

销售费用	6,998,643.55	5,248,381.72
管理费用	21,834,018.54	15,781,280.13
财务费用	-985,326.91	1,743,372.11
资产减值损失	887,242.33	341,742.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-400,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,183,429.45	35,099,075.42
加：营业外收入	5,116,563.02	1,720,961.87
减：营业外支出	57,627.45	10.39
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	46,242,365.02	36,820,026.90
列）
减：所得税费用	11,660,591.01	5,523,004.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,581,774.01	31,297,022.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	34,581,774.01	31,297,022.87

法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：汤琼兰

5 、合并现金流量表

编制单位：佛山市国星光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	134,519,538.63	152,382,556.58
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

16

佛山市国星光电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,813,875.69
收到其他与经营活动有关的现金	5,523,389.25	171,249,530.10
经营活动现金流入小计	142,856,803.57	323,632,086.68
购买商品、接受劳务支付的现金	87,904,507.04	88,042,633.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	52,755,165.56	40,952,111.97
金
支付的各项税费	9,828,689.95	12,072,125.39
支付其他与经营活动有关的现金	12,672,795.34	20,917,995.92
经营活动现金流出小计	163,161,157.89	161,984,867.23
经营活动产生的现金流量净额	-20,304,354.32	161,647,219.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,520,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		24,519.23
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,520,000.00	24,519.23
购建固定资产、无形资产和其他
	88,704,548.08	121,376,558.39
长期资产支付的现金

17

佛山市国星光电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

投资支付的现金	2,280,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	90,984,548.08	121,376,558.39
投资活动产生的现金流量净额	-87,464,548.08	-121,352,039.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,760,287.41	42,849,842.68
筹资活动现金流入小计	8,760,287.41	42,849,842.68
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	8,760,287.41	42,849,842.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	181,897.92	143,113.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-98,826,717.07	83,288,136.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,283,470,083.28	1,337,992,439.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,643,366.21	1,421,280,575.68

法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：汤琼兰

18

佛山市国星光电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

6 、母公司现金流量表

编制单位：佛山市国星光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	137,625,876.68	147,215,630.76
收到的税费返还	2,813,875.69
收到其他与经营活动有关的现金	10,085,020.05	20,431,647.50
经营活动现金流入小计	150,524,772.42	167,647,278.26
购买商品、接受劳务支付的现金	84,767,382.23	99,793,563.59
支付给职工以及为职工支付的现
	34,048,578.27	24,270,011.69
金
支付的各项税费	6,461,006.91	9,105,517.97
支付其他与经营活动有关的现金	10,139,682.16	17,112,467.06
经营活动现金流出小计	135,416,649.57	150,281,560.31
经营活动产生的现金流量净额	15,108,122.85	17,365,717.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,520,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		24,519.23
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,520,000.00	24,519.23
购建固定资产、无形资产和其他
	63,096,058.77	19,029,068.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	65,376,058.77	19,029,068.83
投资活动产生的现金流量净额	-61,856,058.77	-19,004,549.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

19

佛山市国星光电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,759,638.00	3,164,269.25
筹资活动现金流入小计	8,759,638.00	3,164,269.25
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	8,759,638.00	3,164,269.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	126,092.71	185,071.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-37,862,205.21	1,710,509.11
加：期初现金及现金等价物余额	925,367,616.85	958,072,230.06
六、期末现金及现金等价物余额	887,505,411.64	959,782,739.17

法定代表人：王垚浩 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：汤琼兰

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人：

王垚浩

2014 年4 月23 日

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