FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Sep 29, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-070

佛山电器照明股份有限公司 关于与广东省广晟财务有限公司 签署《金融服务协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为了提高公司资金管理收益，公司与广东省广晟财务有限公司 （以下简称“广晟财务公司”）签署《金融服务协议》，有效期两年。 根据《金融服务协议》约定，广晟财务公司将为公司提供存款、结算、 贷款服务及其经营范围内的其他金融服务。在协议有效期内，公司存 放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币3 亿元。公司控 股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称 “ 南宁燎旺 ” ） 向广 晟财务公司申请最高不超过4 亿元人民币的综合授信额度。

2、由于公司与广晟财务公司的实际控制人均为广东省广晟控股集 团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交 易构成关联交易。

3、 因南宁燎旺向广晟财务公司申请最高不超过4 亿元人民币的 综合授信额度已经公司2021 年第一次临时股东大会审议通过，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交 易属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

1

的重大资产重组。

二、关联方基本情况

• 1、名称：广东省广晟财务有限公司

• 2、类型：有限责任公司（法人独资）

• 3、住所：广东省广州市天河区珠江西路17 号广晟国际大厦52

楼 。

• 4、法定代表人：刘伯仁

• 5、注册资本：人民币10 亿元

• 6、成立日期：2015 年6 月

• 7、金融许可证机构编码：L0216H244010001

• 8、营业执照注册号：91440000345448548L

9、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保 险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款； 对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算 及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办 理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准 的其他业务。

10、主要财务数据：

单位：万元

		单位：万元
	2020.12.31（已经审）	2021.8.31（未经审计）
总资产	849,067.59	561,026.19
总负债	727,751.16	434,786.06
净资产	121,316.43	126,240.13
	2020 年度（已经审）	2021 年1-8 月（未经审计）
营业收入	11,204.38	7,564.15

2

利润总额	3,120.38	6,048.66
净利润	2,323.87	4,923.69

11、与公司的关联关系说明：广晟财务公司是公司实际控制人广 东省广晟控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，广晟财务公司是公司的关联方。

三、交易标的基本情况

根据协议约定，在协议有效期限内，广晟财务公司为公司提供存 款、结算、贷款服务及其经营范围内的其他金融服务。公司在协议有 效期内存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民3 亿元； 南宁燎旺拟向广晟财务公司申请最高不超过4 亿元人民币的综合授 信额度。

四、交易协议《金融服务协议》的主要内容

甲方：佛山电器照明股份有限公司

乙方：广东省广晟财务有限公司

鉴于：

1、甲方是依法设立合法存续的股份有限公司，在深圳证券交易 所上市。

2、乙方为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融 机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。依据有关企业集团财务 公司的法律法规规定，乙方具备为广东省广晟控股集团有限公司及其 成员单位提供金融服务的资质。

3、甲乙双方均为广东省广晟控股集团有限公司控股的子公司。 甲方同意选择乙方作为为其提供金融服务的金融机构之一。甲、 乙双方经友好协商，依据平等互利的原则，就乙方为甲方及实际控制

3

的公司和分支机构（以下合称为甲方）提供金融服务事宜，达成如下 协议。

（一)合作原则

1、甲乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业 务合作，乙方在依法核准的业务范围内，按照本协议约定为甲方提供 相关金融服务。

2、甲乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其 他金融机构提供的金融服务。在同等条件下，甲方可优先选择乙方提 供的金融服务。

3、甲乙双方应遵循依法合规、平等自愿、互惠互利、共同发展 及共赢的原则进行合作并履行本协议。

（二）服务内容

乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方 依法提供以下金融服务：

1、存款服务

（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资 金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、 通知存款、协定存款等；

（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将至少不低于同期中 国国内主要商业银行同类存款的存款利率；

（3）乙方保障甲方存款的资金安全，甲方提取存款时需按照乙 方程序要求操作。

2、结算服务

• （1）乙方为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业

4

务相关的辅助服务；

（2）乙方为甲方提供上述结算服务按照规定收取的结算费用， 应不高于中国国内金融机构提供的同类服务费用标准。

3、其他金融服务

（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的 其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及 订立独立的协议；

（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民 银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准。

在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务 项目的提供进一步签订具体合同或协议以约定双方具体权利义务。

4、乙方向甲方控股子公司南宁燎旺（包括其子公司、分公司等） 提供信贷服务：

1、在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据南宁燎旺经营 和发展需要，为南宁燎旺提供综合授信服务，南宁燎旺可以使用乙方 提供的综合授信额度办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴 现、开具银行承兑、银行保函等业务；

2、乙方承诺向南宁燎旺提供的贷款、票据贴现等信贷业务提供 优惠的信贷利率及费率，应不高于甲方或南宁燎旺在中国国内其他金 融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；

3、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（三）交易限额

1、存款服务：在协议有效期内，甲方存放在乙方的每日最高存款 余额不超过人民币3 亿元；

5

2、结算服务：在协议有效期内，乙方为甲方提供的结算服务按 相关规定收取费用；

3、信贷服务：在协议有效期内，南宁燎旺拟向乙方申请最高不 超过4 亿元人民币的综合授信额度。 （四）协议期限

本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期两年。 五、交易目的和对公司的影响

广晟财务公司作为依法成立并合法存续的非银行金融机构，其从 事的非银行金融业务受到国家监管部门持续、严格的监管，具有为成 员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公 司管理办法》的规定。本次交易的实施，有利于满足公司经营业务发 展的需要，拓宽金融合作机构范围，提高资金管理收益。《金融服务协 议》条款公平、合理，不会影响公司独立性，也不存在损害公司及全 体股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易 的总金额

截至本公告披露日，公司在广晟财务公司的存款余额为 27,267.71 万元，贷款余额为0 元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事经过该关联交易事项符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，未对公司的利益及独立性构成不利影响，同意将此事项 提交公司董事会审议，并发表以下独立意见：

1 、广晟财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准 的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符

6

合国家有关法律法规的规定。

2 、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原 则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对提高公司资金使 用效率、增加公司收益以及拓宽控股子公司的融资渠道是有益的。

3 、《广东省广晟财务有限公司风险评估报告》充分反应了广晟财 务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现广 晟财务公司风险管理存在重大缺陷。

综上，我们同意本次关联交易事项。

八、备查文件

• 1、第九届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事事前认可意见和独立意见.

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年9 月28 日

7