FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 8, 2021

股票简称：佛山照明（ A 股） 粤照明 B （ B 股） 股票代码： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 200541 （ B 股） 公告编号： 2021-019

佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021 年4 月7 日召开第九届董事会第九次会议，会议审 议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事 会同意公司及控股子公司使用不超过10 亿元人民币自有闲置资金购 买保本型或低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使 用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起一年内。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次使用部分闲置资 金购买银行理财产品事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会 审议。

一、进行现金管理情况概述

1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及 控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分闲置资金购买保 本型或低风险的银行理财产品，增加公司收益。

2 、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

3 、投资额度：公司及控股子公司使用不超过10 亿元人民币自有 闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金 可以滚动使用。

• 4 、投资期限：公司董事会审议通过本议案之日起一年内。

• 5 、投资理财产品品种：为控制风险，投资的理财产品应当为安

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全性高、流动性好、短期的、保本型或低风险的银行理财产品。

6 、投资实施负责人：董事长；投资操作具体负责部门：财务部。 二、投资风险分析及风险控制措施

• 1 、投资风险

（ 1 ）公司拟购买的银行理财产品为安全性高、流动性好、短期的 保本型或低风险的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（ 2 ）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此投资的实际收益不可预期。

2 、针对投资风险，拟采取以下措施

（ 1 ）以上额度内资金只能购买期限不超过十二月的保本型或低风 险的银行理财产品，不得用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍 生品种的交易。

（ 2 ）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采 取相应的措施，控制投资风险。

（ 3 ）公司审计部门负责对理财资金使用和保管情况进行审计与监 督。

（ 4 ）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（ 5 ）公司将在与银行签订购买合同后，依据深交所的相关规定， 在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。 三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则， 在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置 资金购买保本型或低风险的银行理财产品，不会影响公司主营业务的

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正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资收 益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、独立董事意见

经审议后，独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保证流动 性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型或低风险的银 行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一 定的投资收益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章 程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事 项。

五、监事会审核意见

监事会认为：公司使用部分自有闲置资金购买保本型或低风险的 银行理财产品，符合相关法律法规的规定；在不影响公司正常生产经 营情况下，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体 股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿 元自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件

• 1 、公司第九届董事会第九次会议；

• 2 、公司第九届监事会第四次会议；

• 3 、独立董事意见。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会 2021 年 4 月 7 日

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