Foryou Corporation — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2021-054

惠州市华阳集团股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式 第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定， 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”或“公司”）董事会编制了 截至 2021 年6 月30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关 情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693 号)的核准，华阳集团以每股人民币 13.69 元的发行价格公开发行73,100,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,000,739,000.00 元，扣减发行费用人民币59,879,000.00 元后，实际募集资金 净额为人民币940,860,000.00 元。上述募集资金于2017 年10 月10 日全部到账， 并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第 00454 号验资报告。

截至2021 年6 月30 日止，公司累计使用募集资金人民币864,147,993.31 元， 其中以前年度累计使用人民币842,706,166.50 元，2021 半年度使用人民币 21,441,826.81 元。

2021 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金余额人民币76,712,006.69 元， 募集资金产生的利息收入和理财产品收益扣除手续费支出等因素的净额为人民币

31,096,155.80 元。监管专户余额人民币40,808,162.49 元，经批准转出以现金管 理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币17,000,000.00 元，已申购但 尚未起息的理财产品专户余额为人民币50,000,000.00 元（具体情况详见公司于 2021 年7 月2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-039））。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开 发行股票并上市管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定并实施了《惠州市 华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》。

公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户，2017 年10 月， 公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份 有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司惠州华阳通用 电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募 集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证券、 中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司 惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签 订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳光电技术有限公司、瑞 银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》， 明确各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范 本)》不存在重大差异。截至2021 年6 月30 日，子公司惠州市华阳光电技术有限 公司、惠州市华阳精机有限公司相关募集资金专项账户已销户，与之相关的募集 资金监管协议亦已终止。

截至2021 年6 月30 日，募集资金监管专户情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	账户余额	累计利息收入及理 财收益
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2008020829200886628	36,244,568.59	26,082,222.76
中信银行股份有限公司惠州惠城支行	8110901012500622115	1,584,128.14	1,527,716.59

中信银行股份有限公司惠州惠城支行	8110901012700622148	2,979,465.76	3,486,216.45
合计		40,808,162.49	31,096,155.80

三、报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币21,441,826.81 元，具体情况详见 本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司工业研究院项目主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

7、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。 9、募集资金使用的其他情况

本公司对闲置募集资金进行现金管理，截至2021 年6 月30 日，累计购买理 财产品人民币3,036,000,000.00元，其中未到期理财产品为人民币17,000,000.00 元，已到期理财产品为人民币3,019,000,000.00 元。本公司关于使用部分募集资 金进行现金管理的议案已于2020 年8 月26 日经本公司第三届董事会第七次会议 审议并批准，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，使用额度不超过人民币150,000,000.00 元暂时闲置募集资金用于购买保本型 理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权本公司管理层行使具体操作的

决策权并签署相关合同文件，该事项自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在 有效期内可循环滚动使用额度。

于2021 年6 月30 日，本公司投资理财产品情况如下：

单位：元

购买方名称	受托方名称	产品名称	金额	起息日	期限
公司	上海浦东发展银行股份有限 公司惠州分行	利多多公司稳利21JG6099 期（3个月看涨网点专属） 人民币对公结构性存款	7,000,000.00	2021年5月12日	90天
惠州市华阳数 码特电子有限 公司	上海浦东发展银行股份有限 公司惠州分行	利多多公司稳利21JG6099 期（3个月看涨网点专属） 人民币对公结构性存款	10,000,000.00	2021年5月12日	90天
总计			17,000,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、真实、准确、 完整。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十五日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

			940,860,000.00	940,860,000.00	940,860,000.00	本报告期投	21,441,826.81	21,441,826.81	21,441,826.81	21,441,826.81
募集资金总额						入募集资金
						总额
			0.00				864,147,993.31
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投入
			49,578,986.33
累计变更用途的募集资金总额						募集资金总
						额
			5.27%
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已	募集资金承诺投	调整后投资总额	本报告期投入金	截至期末累计投入	截至期末投	项目达到预定可使	本报告期实现	是否达到	项目可行
	变更项	资总额	（1）	额	金额(2)	资进度（%）	用状态日期	的效益	预计效益	性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
	目（含部					(3) ＝				生重大变
	分变更）					(2)/(1)				化
承诺投资项目
汽车信息娱乐及车联产品项目	否	501,500,000.00	501,500,000.00	20,463,326.31	441,337,654.17	88.00	2022年6月30日	不适用	不适用	否
汽车空调控制系统项目	是	67,300,000.00	48,315,999.41	0.00	48,315,999.41	100	已完结	不适用	不适用	是
汽车摄像系统项目	否	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	31,943,588.45	76.06	2023年1月31日	不适用	不适用	否
高精密压铸零部件项目	否	176,000,000.00	176,000,000.00	0.00	176,000,000.00	100	2018年6月30日	26,498,140.01	是	否
大功率LED 驱动电源项目	是	85,060,000.00	54,465,014.26	0.00	54,465,014.26	100	已完结	不适用	不适用	是

工业研究院项目	否	69,000,000.00	69,000,000.00	978,500.50	62,506,750.69	90.59	-	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是	-	49,578,986.33		49,578,986.33	100	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	940,860,000.00	940,860,000.00	21,441,826.81	864,147,993.31	-	-	26,498,140.01	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	940,860,000.00	940,860,000.00	21,441,826.81	864,147,993.31	-	-	26,498,140.01	-	-
	1、“汽车信息娱乐及车联产品项目”延期的原因：近年来汽车行业以及产品形态发生了较大变化，该业务处在优化客户结构的调整期，且2020 年以来受新 冠疫情的影响，公司基于谨慎性原则放缓投资进度，从达成项目整体效果的角度出发，将“汽车信息娱乐及车联产品项目”达到预定可使用状态的时间由2020 年6 月30 日延期至 2022 年6 月30 日。相关事项已经2020 年6 月24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。 2、“汽车摄像系统项目”延期的原因：目前“汽车摄像系统项目”由于已建成的自动化生产线产能利用率尚未达到饱和状态、产品升级、新冠疫情等因素的 影响，公司基于谨慎性原则放缓投资进度，故将项目达到预定可使用状态的时间由2021 年1 月31 日延期至 2023 年1 月31 日。相关事项已经2020 年6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情	详见本报告“附表2变更募集资金投资项目情况表”
况说明
超募资金的金额、用途及使用	不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变	不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调	不适用
整情况
	公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为276,260,644.42 元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项 已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2017年10月27日出具了德师报（核）字（17）第E00215号）专项审核报告，公司独立董事、
募集资金投资项目先期投入及
置换情况

	监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动	不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的	因“高精密压铸零部件项目”已按计划完成，并达到预定可使用状态，2020年8月，公司将结余资金（利息及理财收益）33,583.96元转出用于补充流动资金， 并对该项目募集资金专项账户进行了销户。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去	存放于募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。
向
募集资金使用及披露中存在的	无
问题或其他情况

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

		变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)		项目达到预定 可使用状态日 期			变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
	对应的原承诺 项目				截至期末投资进 度(3)=(2)/(1)		本报告期实 现的效益	是否达到预计 效益
变更后的项目
		18,984,000.5 9		18,984,000.5 9
	汽车空调控制 系统项目		-
永久补充流动资金					100.00%	-	不适用	不适用	否
		30,594,985.7 4		30,594,985.7 4
	大功率LED驱 动电源项目		-
永久补充流动资金					100.00%	-	不适用	不适用	否
				49,578,986.3 3
		49,578,986.3 3	-
合计	--				--	--		--	--
			1、“汽车空调控制系统项目”：该项目募集资金到位后，前期重点客户订单均已量产，随着技术发展和市场情况的变化， 产品形态发生了较大变化，空调控制功能已逐步与其它产品融合，单独空调控制器的需求减少，若按原计划继续实施募 集资金投资项目，将不能达到预期目标。根据华阳通用的发展规划，将该项目终止并将剩余募集资金及相关利息理财收 入永久补充全资子公司华阳通用流动资金。 2、“大功率LED驱动电源项目”：该项目新建的办公楼及厂房已投入使用，目前电源业务已有产能尚未达到饱和，且受 中美贸易摩擦及新冠疫情影响，市场环境有所恶化。为优化资源配置，提高募集资金使用效率，将剩余募集资金以及相 关利息理财收入永久补充全资子公司华阳光电流动资金。未来公司若需继续投资该项目将以自有资金进行投资。 上述相关事项已经2020年6月24日召开的第三届董事会第六次会议和2020年7月17日召开的2020年第一次临时股
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项 目)

东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 18 日、2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055）、《2020 年第一次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2020-061）、《关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户公告》（公告 编号：2020-065）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 不适用 目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用