Foryou Corporation — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2021-018

惠州市华阳集团股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月26 日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保 的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司生产经营需要，保证公司及控股子公司的正常资金周转，确保生 产经营持续发展，公司为纳入合并报表范围的各子公司（含授信期限内新设立或 纳入的子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币39.35 亿元（或 等值外币）。上述担保额度内担保合同的签署有效期自2020 年年度股东大会审议 通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用， 担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内，授权公司董事长可根据实 际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度，亦可对新增 纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度；授权公司董事长在担保期限和额 度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续，签署相关法律文件。

根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交2020 年年度股东大会审议，本事 项不构成关联交易。

担保额度在各子公司之间分配如下：

担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前 担保余额 （万元）	本次新增担 保额度 （万元）	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否为 关联方 担保
惠州市 华阳集 团股份	惠州华阳通 用电子有限 公司	直接和间 接持有 100%股权	36.31%	39,433.86	218,600.00	61.00%	否

	有限公 司	惠州市华阳 多媒体电子 有限公司	直接和间 接持有 100%股权	43.66%	5,762.99	68,300.00	19.06%	否
		惠州市华阳 精机有限公 司	直接和间 接持有 100%股权	25.24%	1,400.00	49,500.00	13.81%	否
		惠州市华阳 数码特电子 有限公司	直接和间 接持有 100%股权	17.19%	-	18,000.00	5.02%	否
		惠州市华阳 光电技术有 限公司	直接持有 100%股权	20.61%	2,315.33	18,600.00	5.19%	否
		华旋有限公 司	直接持有 100%股权	11.14%	-	7,500.00	2.09%	否
		惠州市华阳 智能技术有 限公司	间接持有 100%股权	6.74%	-	13,000.00	3.63%	否
		合计			48,912.18	393,500.00	109.81%

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：惠州华阳通用电子有限公司

成立日期：2002 年09 月30 日

注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2

号

法定代表人：曾仁武

注册资本：壹亿伍仟壹佰万港币

经营范围：车载信息娱乐系统及配套功能模块（国内外各制式数字电视、 数字广播、汽车总线盒、导航模块、无线充电模块、蓝牙模块、WIFI 模块、NFC 模块、无线通讯模块、3G/4G/5G 等模块）、汽车空气调节控制设备及零部件、胎 压监测系统及零部件、热管理控制系统及零部件、汽车安全驾驶辅助设备及零部 件、间接视野装置及零部件、车载仪表及零部件、车身控制系统及零部件、车载 总线网络系统及零部件、车内及车际通讯系统及零部件、卫星导航定位系统及零 部件、汽车智能中控台系统及零部件、告警控制系统及零部件、门窗灯光控制系 统及零部件、汽车电子装置及零部件、智能车载终端产品及零部件、车联网系统 及其配套设备（T-BOX、HUD、显示模组等）、车用雷达、传感器、交互控制盒、

保险杠、摄像头、平板电脑、工装、模具的开发、生产、加工、销售；产品测试； 咨询服务；技术服务；软件产品的开发、销售。产品在国内外市场销售。（以上 项目不涉及外商投资准入特别管理措施。）（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动。）

与公司的关系：公司直接和间接持有其100%股权。

截至2020 年12 月31 日，该公司总资产2,706,369,406.07 元，总负债 982,743,937.69 元，净资产1,723,625,468.38 元；2020 年度实现营业收入 1,974,234,799.94 元，营业利润44,431,642.56 元，净利润58,500,778.39 元。

（二）公司名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司

成立日期：2001 年11 月12 日

注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区 4#厂房

法定代表人：李道勇

注册资本：港币壹亿陆仟万元

经营范围：汽车音响、各类CD/VCD/DVD 录放机芯及其配件、新型电子元器 件（光电子器件及其零部件和组件）、镭射头（激光头）及配件、机械设备、自 动化和半自动化设备、工控配件及工模具、投影机及其部件、光电类节能减排产 品、LED 系列产品、汽车电装类产品、微型特异电机、微型线圈类产品及其配件、 通讯产品部件、手机零配件、软件产品及相关服务、卫星导航定位接收设备及关 键零部件的开发、生产、加工、销售。电工和照明系列产品以及照明工程、节能 工程的设计、安装和维护。产品在国内外市场销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司的关系：公司直接和间接持有其100%股权。

截至2020 年12 月31 日，该公司总资产476,563,494.35 元，总负债 208,045,050.88 元，净资产268,518,443.47 元；2020 年度实现营业收入 468,259,936.73 元，营业利润16,836,508.17 元，净利润17,455,237.86 元。 （三）公司名称：惠州市华阳数码特电子有限公司

成立日期：2004 年07 月29 日

注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1 号华阳工业园A 区1#厂

房

法定代表人：吴卫

注册资本：人民币8,400 万元

经营范围：数字录放机、高密度数字光盘机用关键件、移动通讯系统交换 设备、手机及手机部件、移动便携式计算机、网络设备、汽车电子产品、汽车摄 像头及记录仪等系列产品、LED 背光及照明电路、电路板的开发、生产、加工、 销售。产品在国内外市场销售（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关系：公司直接和间接持有其100%股权。

截至2020 年12 月31 日，该公司总资产177,245,051.15 元，总负债 30,470,375.11 元，净资产146,774,676.04 元；2020 年度实现营业收入 186,071,652.46 元，营业利润-10,026,565.53 元，净利润-6,197,534.5 元。

（四）公司名称：惠州市华阳光电技术有限公司

成立日期：2012 年10 月26 日

注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1 号华阳工业园B 区 法定代表人：陈世银

注册资本：人民币21,506 万元

经营范围：LED 芯片、LED 封装、LED 模组、LED 光源、LED 灯具、驱动电源、 智能控制系统、各类电工产品、卫星导航定位接收设备及关键零部件的开发、生 产、加工及销售，照明工程、节能工程的设计、安装及维护，国内贸易，货物及 技术进出口，不动产租赁，普通防护口罩、劳动防护用品的销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司的关系：公司直接持有其100%股权。

截至2020 年12 月31 日，该公司总资产231,260,701.44 元，总负债 47,653,361.06 元，净资产183,607,340.38 元；2020 年度实现营业收入 134,268,243.46 元，营业利润1,428,282.63 元，净利润1,647,020.36 元。

（五）公司名称：惠州市华阳精机有限公司

成立日期：2007 年02 月25 日

注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1 号华阳工业园B 区5#厂

房

法定代表人：刘斌

注册资本：港币贰亿伍仟肆佰捌拾万元

经营范围：汽车关键零部件、通讯及消费电子精密零部件、工业控制及安全 控制精密零部件、精冲模、精密型腔模、模具配件、镭射头（激光头）及配件的 开发、生产、加工、销售。产品在国内外市场销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司的关系：公司直接和间接持有其100%股权。

截至2020 年12 月31 日，该公司总资产783,773,381.52 元，总负债 197,827,782.84 元，净资产585,945,598.68 元；2020 年度实现营业收入 636,588,076.17 元，营业利润102,125,194.32 元，净利润88,405,064.07 元。 （六）公司名称：华旋有限公司

成立日期：1999 年4 月16 日

注册地址：FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN 注册资本：港币伍佰万元

经营范围：进出口贸易、物流经营。

与公司的关系：公司直接持有其100%股权。

截至2020 年12 月31 日，该公司总资产525,244,950.01 元，总负债 58,501,814.45 元，净资产466,743,135.56 元；2020 年度实现营业收入 541,590,381.70 元，营业利润24,092,917.55 元，净利润24,092,917.55 元。

（七）公司名称：惠州市华阳智能技术有限公司

成立日期：2001 年3 月28 日

注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1 号华阳工业园4 号厂房

1 楼

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：自动化设备、半自动化设备、工装夹具、设备零配件的生产、开 发、加工、销售、服务；软件的开发、咨询；货物或技术进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司的关系：公司间接持有其100%股权。

截至2020 年12 月31 日，该公司总资产10,040,389.88 元，总负债 676,959.74 元，净资产9,363,430.14 元；2020 年度实现营业收入8,570,183.55 元，营业利润-1,678,834.32 元，净利润-1,684,219.42 元。

上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务， 银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司与有关 债权人银行最终协商后签署的担保合同来确定。

四、董事会意见

公司为纳入合并报表范围的各子公司银行授信提供担保，是为了保证子公司 正常的生产经营，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司控股子公司，公 司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，能充分了解其经营 情况，担保行为风险可控。对控股子公司提供担保，有利于拓展融资渠道，增加 流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证控股子公司的生产经营 需要。经过充分了解，认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大风 险，同意为控股子公司银行授信业务提供担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额393,500.00 万元人民币（全 部为公司对控股子公司的担保）。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保总 余额48,912.18 万元（全部为公司对控股子公司的担保），占2020 年12 月31 日经审计净资产的13.65%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的 对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：公司为纳入合并报 表范围的各子公司银行授信提供担保，是为了支持和保证子公司正常的生产经营 和资金使用，符合公司整体利益，该担保不会损害公司及股东的利益。该议案的 表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的 有关规定，表决程序合法有效。我们同意将该议案提交公司2020 年年度股东大 会审议。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会 二〇二一年四月二十七日