Foryou Corporation — Capital/Financing Update 2019

Aug 16, 2019

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2019-058

惠州市华阳集团股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”、“公司”）董 事会编制了截至 2019 年6 月30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报 告。现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693 号)的核准，华阳集团以每股人民币 13.69 元的发行价格公开发行73,100,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,000,739,000.00 元，扣减发行费用人民币59,879,000.00 元后，实际募集资金 净额为人民币940,860,000.00 元。上述募集资金于2017 年10 月10 日全部到账， 并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第 00454 号验资报告。

截至2019 年6 月30 日，本公司累计使用募集资金人民币674,845,549.57 元， 2019 年半年度使用募集资金人民币79,679,497.30 元。其中实际已置换先期投入 金额人民币276,260,644.42 元，募集资金到账后使用人民币398,584,905.15 元。 本公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已于2017 年10 月27 日经本公司第二届董事会第八次会议审议并批准。

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2019 年6 月30 日，尚未使用的募集资金余额计人民币266,014,450.43 元， 经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币 248,000,000.00 元，监管专户余额人民币43,277,098.97 元(其中包含募集资金产 生利息收入人民币1,739,855.59 元和扣除手续费支出等因素的理财产品收益人民 币23,522,792.95 元)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开 发行股票并上市管理办法》等规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《惠州 市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》。

本公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户，截至2019 年 6月30日止，本公司已与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、 中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与子公 司惠州华阳通用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城 支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司惠州市华阳数码特电子有 限公司、瑞银证券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管 协议》；本公司与子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份 有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司惠州市华 阳光电技术有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了 《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所 《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2019 年6 月30 日，募集资金监管专户余额如下：

单位：人民币元

开户行	账号	人民币元	其中利息收入
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2008020829200886628	32,968,752.95	992,341.12
中国建设银行股份有限公司惠州东江支行	44050171823809966888	33,924.76	72,880.79
中国建设银行股份有限公司惠州东江支行	44050171823809123456	3,310,900.69	148,843.64
中信银行股份有限公司惠州惠城支行	8110901012500622115	3,014,356.38	143,878.39
中信银行股份有限公司惠州惠城支行	8110901012700622148	3,949,164.19	381,911.65
合计		43,277,098.97	1,739,855.59

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三、报告期募集资金的实际使用情况

• 1、募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币79,679,497.30 元，具体情况详见

本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

• 2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司工业研究院项目主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

7、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

• 8、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。 9、募集资金使用的其他情况

公司于2018 年10 月25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议并批准了使 用闲置募集资金购买理财产品事宜，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币350,000,000.00 元暂时闲置 募集资金用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权本公 司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自董事会审议通过 之日起12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用额度。本报告期内，公司对闲 置募集资金进行现金管理，购买理财产品人民币338,000,000.00 元，其中已到期 理财产品为人民币90,000,000.00 元,未到期理财产品为人民币248,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况。

• 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十七日

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附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

			940,860,000.00	940,860,000.00	940,860,000.00	本报告期投	79,679,497.30	79,679,497.30	79,679,497.30	79,679,497.30
募集资金总额						入募集资金
						总额
			-				674,845,549.57
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投入
			-
累计变更用途的募集资金总额						募集资金总
						额
			-
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已	募集资金承诺投	调整后投资总额	本报告期投入金	截至期末累计投入	截至期末投	项目达到预定可使	本报告期实现	是否达到	项目可行
	变更项	资总额	（1）	额	金额(2)	资进度（%）	用状态日期	的效益	预计效益	性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
	目（含部					(3) ＝				生重大变
	分变更）					(2)/(1)				化
承诺投资项目
汽车信息娱乐及车联产品项目	否	501,500,000.00	501,500,000.00	51,603,960.60	326,998,449.15	65.20	2020年6月30日	不适用	不适用	否
汽车空调控制系统项目	否	67,300,000.00	67,300,000.00	18,956,797.04	48,277,525.00	71.73	2021年6月30日	不适用	不适用	否
汽车摄像系统项目	否	42,000,000.00	42,000,000.00	3,526,507.26	29,834,638.45	71.03	2021年1月31日	不适用	不适用	否
高精密压铸零部件项目	否	176,000,000.00	176,000,000.00	0	176,000,000.00	100.00	2018年6月30日	13,448,256.30	否	否
大功率LED 驱动电源项目	否	85,060,000.00	85,060,000.00	996,797.63	54,246,436.08	63.77	2021年6月30日	不适用	不适用	否

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工业研究院项目	否	69,000,000.00	69,000,000.00	4,595,434.77	39,488,500.89	57.23	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	940,860,000.00	940,860,000.00	79,679,497.30	674,845,549.57	-	-	13,448,256.30	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	940,860,000.00	940,860,000.00	79,679,497.30	674,845,549.57	-	-	13,448,256.30	-	-
未达到计划进度或预计收益的	截至本报告期末，“高精密压铸零部件项目”已按计划投资完毕，并已达到预定可使用状态。该项目未达到预期效益，主要原因有：①市场竞争产品价格降 低；②募投资金在2018 年才投入完毕，订单导入周期长，产能利用率尚未达到饱和状态。其他募投项目均处于建设期，尚未达到预定可使用状态。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情	不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用	不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变	不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调	不适用
整情况
	公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为276,260,644.42元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项 已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2017年10月27日出具了德师报（核）字（17）第E00215号）专项审核报告，公司独立董事、 监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。
募集资金投资项目先期投入及
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动	不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的	不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去	存放于募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。

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向 募集资金使用及披露中存在的 无 问题或其他情况

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