FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Şirketimiz Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 22.000.000 TL nominal değerli payları 8 – 9 Haziran 2023 tarihlerinde 12,12 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Ana Pazar'da 14.06.2023 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz halka arzdan brüt 266.640.000 TL gelir elde etmiş, 12.700.000 TL olarak öngörülen halka arz maliyetine karşılık 12.070.517,50 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 254.569.483 TL tutarında net fon sağlamıştır.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	266.640.000	266.640.000
Halka Arz Maliyetleri	12.700.000	12.070.517
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	253.940.000	254.569.483

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.06.2023 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere 02.02.2023 tarih ve 2022/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ile birlikte halka arzdan elde edilen kaynağının, 30.09.2025 tarihli Finansal Tablolarının KAP'ta yayınlandığı tarih olan 08.11.2025 tarihi itibarıyla kullanım yerleri aşağıda gösterilmiş olup, kaynağın ilgili alanlara göre kullanım oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tutar (TL)	Planlanan Oran (%)	Planlanan Tutar (TL)	Gerçekleşen	Kullanım Oranı (%)
Fonun Kullanım Yerleri (*)	100%	254.569.483	251.688.656	98,87%
Ar-Ge Yatırımları	20%	50.913.897	50.913.896	100%
Finansal Borç Faiz ve Anapara Ödemesi	35%	89.099.319	89.099.319	100%
İşletme Sermayesi İhtiyacı	40%	101.827.793	101.827.793	100%
Yurt Dışı Ofis Açılışı, Yurt Dışı Proje Geliştirme ve Operasyonel Faaliyetler	3%	7.637.084	4.756.258	62%
Reorganizasyon, Operasyonel Süreç İyileştirmesi	2%	5.091.390	5.091.390	100%

^(*) İhtiyaç duyulması halinde fon kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 2/2/2023 tarih, 2023/3 sayılı "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" hakkındaki kararı gereği; Reorganizasyonun %5 payından %3 ve yurtdışı ofisin %5 payından %2 işletme sermayesi fonuna aktarılmıştır.