Formycon AG — Annual Report 2012

Jan 3, 2014

Formycon AG (vormals: Nanohale AG)

München

(vormals: Dortmund)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

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	31.12.2012 (€)	Vorjahr (T-€)
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	1.792.473,81	40
II. Sachanlagen:	3.745.009,39	300
III. Finanzanlagen:	1.656.922,77	3.095
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte:	82.347,47	50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	148.156,54	306
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (T-€ 0)
III. Wertpapiere:	0,00	1.800
IV. Guthaben bei Kreditinstituten:	212.809,29	3
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.836,76	0
	7.639.556,03	5.594
Passiva
	31.12.2012 (€)	Vorjahr (T-€)
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital	5.081.772,00	4.576
II. Kapitalrücklage	4.357.138,84	3.345
III. Verlustvortrag	2.783.647,41	1.494
IV. Jahresfehlbetrag	2.395.237,08	1.290
	4.260.026,35	5.137
B. Rückstellungen	70.393,00	152
C. Verbindlichkeiten	3.309.136,68	305
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.309.136,68 (T-€ 305)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 0,00 (T-€ 0)
davon Steuern: € 41.082,78 (T-€ 8)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (T-€ 0)
	7.639.556,03	5.594

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss:

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2012 eine kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB).

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Es wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1.	Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände sowie ein originäre Firmenwert wurden nicht aktiviert.
2.	Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.
3.	Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Der Ansatz einer Beteiligung wurde auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.
4.	Die Vorräte wurden zu Einstandspreisen bewertet, das Imparitätsprinzip wurde beachtet.
5.	Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Forderungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit Nominalwerten angesetzt. Es wurden nach Maßgabe des Niederstwertprinzips Wertberichtigungen vorgenommen.
6.	Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind ausreichend bemessen.
7.	Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
8.	Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen erfolgten nicht.

III. Angaben zur Bilanz:

1. Anlagevermögen:

Die Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen sowie der Finanzanlagen sind im Anlagenspiegel dargestellt.

2. Umlaufvermögen:

a)	Das Vorratsvermögen umfasst ausschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.
b)	Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht wurden in Höhe von € 263.556,25 wertberichtigt.
c)	Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Umsatzsteuererstattungsansprüche sowie eine Forderung an das Bundesministerium für Bildung und Forschung.
d)	Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

3. Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2012 auf:

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	€
Gezeichnetes Kapital	5.081.772,00
Kapitalrücklage	4.357.138,84
Verlustvortrag	-2.783.647,41
Jahresfehlbetrag	-2.395.237,08
	4.260.026,35

Die Eigenkapitalveränderungsrechnung zeigt folgendes Bild:

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	Gezeichnetes Kapital €	Kapitalrücklage €	Verlustvortrag €	Jahresfehlbetrag €	Eigenkapital €
Stand 1. Januar 2012	4.575.768,00	3.345.130,84	-1.494.069,27	-1.289.578,14	5.137.251,43
Kapitalerhöhungen	506.004,00				506.004,00
Einstellungen in die Kapitalrücklage		1.012.008,00			1.012.008,00
Übertrag Jahresfehlbetrag Vorjahr			-1.289.578,14	1.289.578,14	0,00
Jahresfehlbetrag				-2.395.237,08	-2.395.237,08
Stand 31. Dezember 2012	5.081.772,00	4.357.138,84	-2.783.647,41	-2.395.237,08	4.260.026,35

4. Rückstellungen:

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

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	€
Urlaubsrückstellung	48.093,00
Prüfungskosten	10.000,00
Aufbewahrungsverpflichtungen	8.300,00
Berufsgenossenschaft	4.000,00
	70.393,00

5. Verbindlichkeiten:

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz.

6. Eventualverbindlichkeiten:

Eventualverbindlichkeiten bestanden zum 31.12.2012 in Höhe der vertragsgemäß noch zu leistenden künftigen Leasingraten von € 18.043,62.

V. Kapitalflussrechnung:

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	2012 T-€	2011 T-€
Jahresergebnis	-2.395	-1.290
Abschreibungen des Anlagevermögens	394	59
Cash Flow	-2.001	-1.231
Veränderung der Vorräte	-32	-12
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-24	0
Veränderung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen	248	-250
Veränderung der Sonstigen Vermögensgegenstände	-68	51
Veränderung der Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.800	700
Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-2	0
Veränderung der Rückstellungen	-82	69
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.105	-53
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten	191	-60
Mittelzufluss (-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	3.135	-786
Investitionen im immateriellen Anlagevermögen	-1.816	0
Investitionen im Sachanlagevermögen	-3.705	-204
Investitionen im Finanzanlagevermögen	1.368	-3.025
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.153	-3.229
Veränderung des Grundkapitals	506	337
Veränderung der Kapitalrücklagen	1.012	2.020
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.518	2.357
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	500	-1.658
Flüssige Mittel zum 1.1.2012 (1.1.2011)	-287	1.371
Flüssige Mittel zum 31.12.2012 (31.12.2011)	213	-287

VI. Sonstige Angaben:

Im Geschäftsjahr 2012 wurden im Durchschnitt 16 Mitarbeiter beschäftigt. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder ist darin nicht enthalten.

Dem Vorstand gehörten folgende Mitglieder an:

Herr Dr. Friedrich-Wilhelm Steinweg, Unna

Herr Dr. Nicolas Combé, Marburg

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Mitglieder an:

Herr Dr. Olaf Stiller, Marburg, Vorstand (Vorsitzender) Herr Peter Wendeln, Oldenburg, Geschäftsführer (stellv. Vorsitzender) Herr Dr. Bertrand Malmendier, Berlin, Rechtsanwalt

Folgende Mitglieder des Aufsichtsrates sind Mitglieder in anderen Aufsichtsgremien:

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Dr. Stiller	Finanzpark AG
	Alpha Bloom AG
Dr. Malmendier	Studio Babelsberg AG
	Moellendorf & Co. Ltd.
	OOO Ilim Timber Industry
	OOO RusNanohale
	Nanohale (Switzerland) AG

Angaben über die im Geschäftsjahr 2012 gezahlten Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates unterbleiben gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

VI. Angaben zu Unternehmen, an denen die Gesellschaft Anteile von mehr als 20 % innehat:

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Gesellschaft	Beteiligungsquote	Währung	Geschäftsjahr	Gezeichnetes Kapital	Jahresergebnis
Nanohale GmbH, Planegg	100,00	€	2012	25.000,00	-1.695.559,28
Nanohale (Switzerland) AG, Zug, Schweiz	50,00	SFR	2012	100.000,00	offen

Der Jahresabschluss der Nanohale (Switzerland) AG lag zum 9.4.2013 noch nicht vor.

Planegg, den 9. April 2013

Formycon AG

Dr. Steinweg

Dr. Combé

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Formycon AG zum 31.12.2012 wurde in der Hauptversammlung vom 20. Juni 2013 genehmigt und damit festgestellt.