Formycon AG — Annual Report 2013

Aug 20, 2014

Formycon AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

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	31.12.2013	Vorjahr
(€)	(T-€)
---	---	---
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	1.556.493,53	1.793
II. Sachanlagen:	2.986.850,39	3.745
III. Finanzanlagen:	1.692.965,88	1.657
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte:	273.442,75	82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	222.416,50	148
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (T-€ 0)
III. Wertpapiere:	9.500.000,00	0
IV. Guthaben bei Kreditinstituten:	881.199,22	213
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.399,47	2
	17.119.767,74	7.640
Passiva
	31.12.2013	Vorjahr
(€)	(T-€)
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital	8.626.683,00	5.082
II. Kapitalrücklage	18.247.524,34	4.357
III. Verlustvortrag	5.178.884,49	2.784
IV. Jahresfehlbetrag	7.767.401,94	2.395
	13.927.920,91	4.260
B. Rückstellungen	493.440,00	70
C. Verbindlichkeiten	2.698.406,83	3.310
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.498.406,83 (T-€ 1.310)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 0,00 (T-€ 0)
davon Steuern: € 54.584,34 (T-€ 41)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (T-€ 0)
	17.119.767,74	7.640

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss:

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2013 eine kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB), sie ist keine Gesellschaft i.S.d. Vorschrift des § 264 d HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Es wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1.	Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände sowie ein originäre Firmenwert wurden nicht aktiviert.
2.	Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.
3.	Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.
4.	Die Vorräte wurden zu Einstandspreisen bewertet, das Imparitätsprinzip wurde beachtet.
5.	Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit Nominalwerten angesetzt.
6.	Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind ausreichend bemessen.
7.	Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
8.	Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen erfolgten nicht.

III. Angaben zur Bilanz:

1.

Anlagevermögen:

Die Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen sowie der Finanzanlagen sind im Anlagenspiegel dargestellt.

2.

Umlaufvermögen:

a) Das Vorratsvermögen umfasst ausschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

b) Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Umsatzsteuererstattungsansprüche.

c) Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind kurzfristig.

d) Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

3.

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2013 auf:

	€
Gezeichnetes Kapital	8.626.683,00
Kapitalrücklage	18.247.524,34
Verlustvortrag	-5.178.884,49
Jahresfehlbetrag	-7.767.401,94
	13.927.920,91

Die Eigenkapitalveränderungsrechnung zeigt folgendes Bild:

	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Verlustvortrag	Jahresfehlbetrag	Eigenkapital
€	€	€	€	€
---	---	---	---	---	---
Stand 1. Januar 2013	5.081.772,00	4.357.138,84	-2.783.647,41	-2.395.237,08	4.260.026,35
Kapitalerhöhungen	3.544.911,00				3.544.911,00
Einstellungen in die Kapitalrücklage		13.890.385,50			13.890.385,50
Übertrag Jahresfehlbetrag Vorjahr			-2.395.237,08	2.395.237,08	0,00
Jahresfehlbetrag				-7.767.401,94	-7.767.401,94
Stand 31. Dezember 2013	8.626.683,00	18.247.524,34	-5.178.884,49	-7.767.401,94	13.927.920,91

4.

Rückstellungen:

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Urlaubsrückstellung	39.450,00
Tantiemen	340.110,00
Ausstehende Rechnungen	57.000,00
Prozesskosten	30.000,00
Beratungskosten	10.000,00
Aufbewahrungsverpflichtungen	8.300,00
Berufsgenossenschaft	8.580,00
	493.440,00

5.

Verbindlichkeiten:

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz.

6.

Eventualverbindlichkeiten:

Eventualverbindlichkeiten bestanden zum 31.12.2013 in Höhe der vertragsgemäß noch zu leistenden künftigen Leasingraten von € 182.496,58.

IV. Kapitalflussrechnung:

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	2013	2012
T-€	T-€
---	---	---
Jahresergebnis	-7.767	-2.395
Abschreibungen des Anlagevermögens	1.103	394
Cash Flow	-6.664	-2.001
Veränderung der Vorräte	-192	-32
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24	-24
Veränderung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2	248
Veränderung der Sonstigen Vermögensgegenstände	-99	-68
Veränderung der Wertpapiere des Umlaufvermögens	-9.500	1.800
Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-5	-2
Veränderung der Rückstellungen	423	-82
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-612	3.105
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten	0	191
Mittelabfluss (-zufluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	-16.623	3.135
Investitionen im Anlagevermögen	-144	-4.153
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-144	-4.153
Veränderung des Grundkapitals	3.545	506
Veränderung der Kapitalrücklagen	13.890	1.012
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	17.435	1.518
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	668	500
Flüssige Mittel zum 1.1.2013 (1.1.2012)	213	-287
Flüssige Mittel zum 31.12.2013 (31.12.2012)	881	213

V. Sonstige Angaben:

Im Geschäftsjahr 2013 wurden im Durchschnitt 38 Mitarbeiter beschäftigt. Die Vorstands-

mitglieder sind darin nicht enthalten.

Dem Vorstand gehörten folgende Mitglieder an:

	Herr Dr. Carsten Brockmeyer
	Herr Dr. Nicolas Combé

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Mitglieder an:

	Herr Dr. Olaf Stiller (Vorsitzender)
	Herr Peter Wendeln (stellv. Vorsitzender)
	Herr Hermann Vogt

Folgende Mitglieder des Aufsichtsrates sind Mitglieder in anderen Aufsichtsgremien:

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Herr Dr. Stiller	Alpha Bloom AG
	NanoRepro AG
Herr Vogt	Mercurius AG

Angaben über die im Geschäftsjahr 2013 gezahlten Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstandesunterbleiben gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr 2013 € 22.500,00 als Gesamtbezüge im Sinne des § 314 Nr. 6 HGB.

Angaben über die Höhe der Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung unterbleiben.

VI. Angaben zu Unternehmen, an denen die Gesellschaft Anteile von mehr als 20 % innehat:

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Gesellschaft	Beteiligungsquote	Geschäftsjahr	Gezeichnetes Kapital	Jahresergebnis
Formycon Services GmbH, Planegg	100,00	2013	25.000,00	26.753,22

Planegg, den 4. April 2014

Formycon AG

Dr. Brockmeyer

Dr. Combé

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Formycon AG zum 31.12.2013 wurde in der Hauptversammlung vom 30. Juni 2014 genehmigt und damit festgestellt.