Formula Systems (1985) Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 27, 2017

יום שלישי 27 יוני 2017

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של חברת פורמולה מערכות )1985( בע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: דוח נאמן לשנת 2016 עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של חברת פורמולה מערכות )1985( בע"מ

מכח תפקידנו כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( )"אגרות החוב"(, שהונפקו על ידי פורמולה מערכות )1985( בע"מ )"החברה"(, הרינו מתכבדים להגיש דוח שנתי בגין התקופה שמיום 01.01.2016 ועד ליום 31.12.2016 )"תקופת הדוח"( בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

תשלומי קרן וריבית:

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

תשלומי דיבידנד :

במהלך תקופת הדוח חילקה החברה דיבידנד. למידע נוסף אנא ראה דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

אסיפות בעלי מניות :

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח ל רבות הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלך תקופת הדוח לא כונסו אסיפת מחזיקי אגרות החוב.

התניות פיננסיות:

בשטר הנאמנות נקבעו התניות פיננסיות שעל החברה לעמוד בהן כל עוד לא נפרעו במלואן אגרות החוב.

החברה אישרה לנאמן את עמידתה באמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטר הנאמנות.

בטוחות:

אגרות החוב מובטחות בבטוחות בהתאם להתחייבויות החברה בשטר הנאמנות על נספחיו . על פי הוראות שטר הנאמנות ניתנה התחייבות החברה להימנע מיצירת שעבודים )שעבוד שלילי( כמפורט בשטר הנאמנות.

אישורים תקופתיים לנאמן:

החברה המציאה את כל האישורים כנדרש על פי שטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ