Formula Systems (1985) Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 20, 2016

FORMULA SYSTEMS (1985) LTD. פורמולה מערכות (1985) בע"מ

20 בינואר 2016

לכבוד רבותי רשות ניירות ערך www.isa.gov.il

ג.א.נ.

הנדון : דיווח בדבר עדכון יחס המרה למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של החברה

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 7 בינואר 2016 (מס' אסמכתא 2016-02-006079) בדבר חלוקת דיבידנד בסך 0.34 סנט למניה ("חלוקת הדיבידנד") ובהתאם להוראות סעיף 15.10.3 לתוספת הראשונה לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') שנחתם בין החברה לבין שטראוס לור, חברה לנאמנות (1992) בע"מ ביום 9 בספטמבר 2015 ("שטר הנאמנות") וסעיף 4.2.11.3 לדוח הצעת המדף של החברה מיום 10 בספטמבר 2015, שפורסם על פי תשקיף מדף מיום 7 באוגוסט 2015, כפי שתוקן ביום 3 בספטמבר 2015, החברה מודיעה בזאת כי שער ההמרה של אגרות החוב (סדרה ב') הותאם לחלוקת הדיבידנד, באופן שהחל ממועד "אקס דיבידנד", שחל היום, כל 154.82 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב (סדרה ב') ניתנים להמרה למניה רגילה אחת בת 1 ש"ח. על החברה, בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף 15.10 לשטר הנאמנות.

בכבוד רב,

פורמולה מערכות (1985) בע"מ

הפלדה 5, אור יהודה 60218 טל: 03-5389487 פקס: 03-5389645