Formula Systems (1985) Ltd. — Audit Report / Information 2015

Jun 23, 2016

יום חמישי 23 יוני 2016

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של חברת פורמולה מערכות )1985( בע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 2015 עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של חברת פורמולה מערכות )1985( בע"מ

מכח תפקידנו כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( )"אגרות החוב"(, שהונפקו על ידי פורמולה מערכות )1985( בע"מ )"החברה"(, הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין התקופה שמיום 16.9.2015 ועד ליום 31.12.2015 )"תקופת הדו"ח"( בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

תשלומי קרן וריבית:

במהלך תקופת הדו"ח החברה לא ביצעה תשלומי ריבית ו/או קרן וזאת בהתאם להתחייבותה בשטר הנאמנות. למידע נוסף אנא ראה דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

דוחות כספיים:

במהלך תקופת הדו"ח פרסמה החברה את דוחותיה הכספיים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב כנדרש מתאגיד מדווח.

תשלומי דיבידנד :

במהלך תקופת הדו"ח החברה לא חילקה דיבידנד.

הרחבות הסדרה:

במהלך תקופת הדו"ח לא ביצעה החברה הרחבות לאגרות החוב.

דירוג :

אגרות החוב מדורגות על ידי חברה מעלות בדירוג +A באופק יציב. במהלך תקופת הדו"ח דירוג אגרות החוב לא השתנה. למידע נוסף אנא ראה דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אסיפות בעלי מניות :

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלך תקופת הדו"ח לא כונסו אסיפות מחזיקים.

התניות פיננסיות:

בשטר הנאמנות נקבעו התניות פיננסיות שעל החברה לעמוד בהן כל עוד לא נפרעו במלואן אגרות החוב. החברה אישרה לנאמן את עמידתה באמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטר הנאמנות.

בטוחות:

אגרות החוב מובטחות בבטוחות בהתאם להתחייבויות החברה בשטר הנאמנות כפי שפורסם ע"י החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בתאריך 10.9.2015 מס' אסמכתא: 2015-02- .118191

אישורים תקופתיים לנאמן:

החברה המציאה את כל האישורים כנדרש על פי שטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ