Foran Energy Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 22, 2021

中国银河证券股份有限公司

关于佛燃能源集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为佛 燃能源集团股份有限公司（以下简称“佛燃能源”或“公司”）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，经审慎核查，就佛燃能源 2020 年度募集资金存放与实 际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921 号）核准，佛燃能源首次公开发行人 民币普通股 5,600 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.94 元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元，扣除当时未支 付的保荐承销费用人民币 48,725,192.45 元后，实际存入募集资金账户的金额为 人民币 731,914,807.55 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行 手续费、审计验资费、律师费等费用合计人民币 17,032,572.32 元后，实际募集 资金金额为人民币 714,882,235.23 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 11 月 15 日出具了信会师报字[2017] 第 ZB12046 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 64,470,527.23 元（不含使 用募集资金购买的尚未到期的 7 天通知存款 394,000,000.00 元），具体明细如下：

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1

	单位：元
项目	金额
本次公司募集资金总额	780,640,000.00
减：本次发行费用总额	65,757,764.77
加：利息收入扣除手续费支出的净额	3,532,457.43
加：理财产品/结构性存款/7 天通知存款收益	52,701,946.78
减：尚未到期的7 天通知存款金额	394,000,000.00
减：募集资金置换自有资金投入金额	34,881,965.05
减：投入使用金额	277,764,147.16
募集资金期末余额（注）	64,470,527.23

注：购买理财产品、结构性存款、7 天通知存款的资金通常存放于募集资金专户下的虚拟账 户，募集资金专户余额不体现虚拟账户余额。根据佛山市天然气高压管网有限公司与中国邮 政储蓄银行股份有限公司佛山市分行签订的《虚拟账薄维护申请书》约定，佛山市天然气高 压管网有限公司在该行购买7 天通知存款产品的资金仍存放在公司的募集资金专用账户，因 此，该账户（账号：944003010001106611）余额包含购买的该行7 天通知存款未赎回本金 65,000,000.00 元。上表所示“募集资金期末余额”不包含上述未赎回七天通知存款本金 65,000,000.00 元，该部分资金包含在尚未到期的7 天通知存款金额。

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2

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在专户存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件 及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司会同保荐机构中 国银河证券股份有限公司与下述银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户开立和存放情况如下：

金额单位：人民币元

								金额单位：人民币元
序号	开立主体	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金用途
1	佛燃能源集团股 份有限公司	兴业银行股份有限公司佛 山分行营业部	39200010010 0625638	2017.11.15	731,914,807.55		一般户/活 期	此账户已于2018 年3 月29 日注 销
2	佛燃能源集团股 份有限公司	兴业银行股份有限公司佛 山分行营业部	39200010010 0627004	2017.12.12		6,800,979.81	募集资金专 户/活期	佛山市天然气高压管网三期工 程项目、芦苞至大塘天然气高压 管道工程项目、南海西樵工业园 天然气专线工程项目、高明沧江 工业园天然气专线工程项目、西 樵至白坭天然气高压管道工程 项目项目
3	佛山市天然气高 压管网有限公司 （注1）	中国邮政储蓄银行股份有 限公司佛山市分行（注2）	94400301000 1106611	2018.1.18		78,007,024.72	募集资金专 户/活期
4	佛燃能源集团股 份有限公司	广东南粤银行股份有限公 司佛山分行	93000123090 0010042	2017.12.12		601,428.88	募集资金专 户/活期	佛山市三水区天然气利用二期 工程项目

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3

5	佛山市三水燃气 有限公司（注1）	中国农业银行股份有限公 司佛山同华支行	44423301040 006869	2017.12.25		24,233,555.90	募集资金专 户/活期
6	佛燃能源集团股 份有限公司	中国民生银行股份有限公 司佛山禅城支行	607356358	2017.12.12		172,610.55	募集资金专 户/活期	高要市管道天然气项目二期工 程项目、水南至禄步（萨米特陶 瓷）天然气高压管道工程项目
7	肇庆佛燃天然气 有限公司（注1）	珠海华润银行股份有限公 司佛山分行营业部	21322321526 1700001	2017.12.25		19,654,927.37	募集资金专 户/活期
合计					731,914,807.55	129,470,527.23

• 注 1： 佛山市天然气高压管网有限公司是公司的控股子公司，为佛山市天然气高压管网三期工程项目、芦苞至大塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园 天然气专线工程项目、高明沧江工业园天然气专线工程项目、西樵至白坭天然气高压管道工程项目的实施主体；佛山市三水燃气有限公司是公司的全资 子公司，为佛山市三水区天然气利用二期工程项目的实施主体；肇庆佛燃天然气有限公司是公司的全资子公司，为高要市管道天然气项目二期工程项目、 水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程项目的实施主体；公司根据上述项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集 资金专户，供子公司实施对应项目。

• 注 2： 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行账号：944003010001106611 余额包含存放于该账户的 65,000,000.00 元未赎回 7 天通知存款。

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4

（二）暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款情况

公司于 2019 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第 十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好 的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，该事项自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

公司于 2020 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次 会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、 有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，并授 权经营管理层在额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

根据上述董事会决议，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《兴业银行企 业金融结构性存款协议》、与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银 行结构性存款产品合同》，与中国农业银行股份有限公司佛山华达支行签订了《“汇利 丰”2019 年第 6314 期对公定制人民币结构性存款产品》、与中国邮政储蓄银行股份有限 公司佛山市分行签订了《现金管理服务协议》，与广东南粤银行股份有限公司佛山分行、 兴业银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山禅城支行签订了 7 天 通知存款。

2019 年末，公司尚未到期的使用募集资金购买的理财产品余额 384,000,000.00 元； 2020 年度，公司使用募集资金购买理财产品及结构性存款 749,000,000.00 元，到期赎回 739,000,000.00 元，收到到期赎回募集资金理财产品和结构性存款收益共 11,071,646.98 元，收到未到期的 7 天通知存款收益共 1,281,083.64 元。期末尚未到期的使用募集资金 购买的 7 天通知存款余额 394,000,000.00 元。

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5

截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未到期 7 天通知存款明细如下：

受托机构	理财产品 /结构性 存款名称	资金来源	合同签订日 期	投资金额（元）	产品收益 类型	预计收 益率（年 化）	产品收益起 算日	产品到期日	报告期的收益 情况
中国邮政储蓄银行股份 有限公司佛山市分行	7 天通知 存款	暂时闲置募集 资金	2020 年1 月 17 日	65,000,000.00	保本固定 收益型	2.025%	2020 年1 月 17 日	提前7 天通知即 可自由支取	1,281,083.64 （注1）
广东南粤银行股份有限 公司佛山分行	7 天通知 存款	暂时闲置募集 资金	2020 年1 月 22 日	56,000,000.00	保本固定 收益型	2.025%	2020 年1 月 22 日	提前7 天通知即 可自由支取	尚未产生收益
中国民生银行股份有限 公司佛山禅城支行	7 天通知 存款	暂时闲置募集 资金	2020 年9 月3 日	73,000,000.00	保本固定 收益型	2.025%	2020 年9 月 3 日	提前7 天通知即 可自由支取	尚未产生收益
兴业银行股份有限公司 佛山分行	7 天通知 存款	暂时闲置募集 资金	2020 年12 月 31 日	200,000,000.00	保本固定 收益型	2.025%	2020 年12 月31 日	提前7 天通知即 可自由支取	尚未产生收益
合计				394,000,000.00

注1： 佛山市天然气高压管网有限公司于2020 年1 月17 日购买中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行7 天通知存款148,000,000.00 元，2020 年1-12 月共赎回 83,000,000.00 元，截至2020 年12 月31 日，该笔7 天通知存款未赎回金额为65,000,000.00 元。中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行的7 天通知存款 每7 天自动结算收益，区别于其他银行在赎回时支付收益的做法，该笔未赎回的7 天通知存款在报告期已产生收益1,281,083.64 元。

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6

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照 表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2020 年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 议案》，公司独立董事发表了同意公司使用募集资金人民币 34,881,965.05 元置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB12077 号）。上述款 项已于 2018 年 3 月 9 日置换完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

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7

截至报告期末，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，暂时闲 置的募集资金按照董事会决议和授权，开展现金管理，主要用于购买 7 天通知存 款。公司尚未使用的募集资金按照董事会、股东会审议通过的决议用于募集资金 投资项目。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本报告期内，公司未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情 况，详见附表 2。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要 求及时、真实、准确、完整地披露募集资金相关信息，募集资金存放、使用、管 理及披露不存在违规情形。

六、会计师关于公司募集资金年度存放使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《佛燃能源集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行鉴证并出具鉴证报告，认为： 佛燃能源公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照

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8

中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如 实反映了佛燃能源公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：佛燃能源严格执行了募集资金专户存储制度，有效 执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委 托理财等情况，截至 2020 年 12 月 31 日，佛燃能源募集资金具体使用情况与披 露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保 荐机构对佛燃能源 2020 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

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9

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于佛燃能源集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王海明 黄钦亮

中国银河证券股份有限公司

2021 年 3 月 22 日

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10

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：佛燃能源集团股份有限公司 2020 年度 单位：万元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 承诺投资项目 1.佛山市天然气高压管网三期工程项目 是 2.芦苞至大塘天然气高压管道工程项目 是 3.南海西樵工业园天然气专线工程项目 是 4.高明沧江工业园天然气专线工程项目 是 5.西樵至白坭天然气高压管道工程项目 是 6.佛山市三水区天然气利用二期工程项目 否 7.高要市管道天然气项目二期工程项目 是 8.水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程项目 是 承诺投资项目小计 超募资金投向 超募资金投向小计 合计	71,488.22 本年度投入募 集资金总额 17,800.00 已累计投入募 集资金总额 36,792.00 51.47% 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%） 金额 (3)＝(2)/(1) 35,400.00 2,608.00 260.00 2,608.00 100.00 12,969.00 2,641.00 3,037.61 23.42 6,023.00 4.20 56.43 0.94 6,800.00 5.00 5.00 0.07 7,000.00 4,689.38 4,689.38 66.99 20,000.00 20,000.00 3,139.88 12,803.38 64.02 16,088.22 12,088.22 3,281.49 7,519.27 62.20 4,000.00 545.54 545.54 13.64 71,488.22 71,488.22 14,566.50 31,264.61 71,488.22 71,488.22 14,566.50 31,264.61	14,566.50 31,264.61 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 2021年6月30日 不适用 不适用 2021年12月31日 不适用 不适用 2020年12月31日 不适用 不适用 2022年6月30日 不适用 不适用 2021年9月30日 不适用 不适用 2022年12月31日 1,048.59 否 2022年12月31日 2,895.37 否 2021年12月31日 不适用 不适用 3,943.96 3,943.96	项目可行性 是否发生重 大变化 是 否 是 否 否 否 否 否

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募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：佛燃能源集团股份有限公司 2020 年度 单位：万元

编制单位：佛燃能源集团股份有限公司	2020年度 单位：万元
	报告期内未达到预计收益的情况和原因：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1．佛山市三水区天然气利用二期工程项目：由于受到疫情影响，涉及的工业用户用气销量减少，收益未能达到预期效益。
	2．高要市管道天然气项目二期工程项目：受宏观市场经济环境及上半年疫情影响，项目收益未能达到预期效果。
	1．佛山市天然气高压管网三期工程项目：随着环保政策的升级，国家加速推进集中供热、“煤改气”等环保工程建设，导致工业用户由分散供热向集中
	供热方式转变，热电联产机组和分布式能源站项目急剧增多，一方面，用户新增的天然气需求，已较大幅度超过原高压管网三期工程的设计供气规模；
	另一方面，新增的热电联产机组用户在天然气使用方面存在一些特殊要求，原项目难以完全满足。因此，原项目的管网布局、设计压力等主要技术方案
	已难以匹配新的供气需求，拟将原项目中剩余的场站及管网建设内容将终止建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明
	2．南海西樵工业园天然气专线工程项目：该项目实施旨在满足西樵工业园建设发展及长海电厂冷热电联产项目的用气需求，在项目推进过程中，该项目
	主要用户之一的长海电厂冷热电联产项目建设方提出建设方案变更需求，交气点发生变更，导致该项目的管线建设方案发生较大变化，公司通过研判当
	前变化形势，结合管网布局的实施现状，计划通过优化调整其他在建管网项目替代该工程，因此，公司拟终止南海西樵工业园天然气专线工程项目的建
	设。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	2017年12月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
	的议案》，公司独立董事发表了同意公司使用募集资金人民币34,881,965.05元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公
	司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZB12077号）。上述款项已于2018年3月9日置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买7 天通知存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：佛燃能源集团股份有限公司

2020 年度 单位：万元

变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 1.佛山市天然气高压管网 三期工程项目 佛山市天然气高压管 网三期工程项目 2,608.00 2.芦苞至大塘天然气高压 管道工程项目 佛山市天然气高压管 网三期工程项目 12,969.00 3.南海西樵工业园天然气 专线工程项目 佛山市天然气高压管 网三期工程项目 6,023.00 4.高明沧江工业园天然气 专线工程项目 佛山市天然气高压管 网三期工程项目 6,800.00 5.西樵至白坭天然气高压 管道 佛山市天然气高压管 网三期工程项目 7,000.00 6.高要市管道天然气项目 二期工程项目 高要市管道天然气项 目二期工程项目 12,088.22 7.水南至禄步（萨米特陶 瓷）天然气高压管道工程 高要市管道天然气项 目二期工程项目 4,000.00 合计 51,488.22 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

本年度实际 投入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 260.00 2,608.00 100.00 2021年6月30日 不适用 不适用 是 2,641.00 3,037.61 23.42 2021年12月31日 不适用 不适用 否 4.20 56.43 0.94 2020年12月31日 不适用 不适用 是 5.00 5.00 0.07 2022年6月30日 不适用 不适用 否 4,689.38 4,689.38 66.99 2021年9月30日 不适用 不适用 否 3,281.49 7,519.27 62.20 2022年12月31日 2,895.37 否 否 545.54 545.54 13.64 2021年12月31日 不适用 不适用 否 11,426.61 18,461.23 2,895.37 1．佛山市天然气高压管网三期工程项目 为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，经公司重新对原募集资金投资项目进行测算 和评估，公司调整原募集资金使用计划，将原投入佛山市天然气高压管网三期工程项目的募集资金35,400万元中的18,992万元，用 于新增募投项目的建设，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的26.57%。新增2个建设项目：芦苞至大 塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项目。上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监 事会第十次会议及2018 年年度股东大会审议通过，详见公司于2019 年3 月22 日和2019 年4 月12 日刊登于巨潮资讯网

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	（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
	2．高要市管道天然气项目二期工程项目
	报告期内，由于高要区区域范围较大，用气客户较为分散，高要市管道天然气项目二期工程铺设的管网范围较大，涉及的建设项目
	较多，在项目建设过程中，征地拆迁补偿协调工作困难较大；同时，部分潜在用气客户对政府环保政策的落实持观望态度，项目的
	进展受限。因此，高要市管道天然气项目二期工程项目建设进度推进较慢。为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，公司
	将原计划投入该项目的部分募集资金用途进行变更。公司调整原募集资金使用计划，将原投入高要市管道天然气项目二期工程的募
	集资16,088.22万元中的4,000万元，用于新增募投项目的建设，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的
	5.60%。新增的建设项目为水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程项目。上述变更事项已经公司第四届董事会第三十二次会
	议、第四届监事会第十六次会议及2019年年度股东大会审议通过，详见公司于2020年4月15日和2020年5月9日刊登于巨潮资
	讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
	3．佛山市天然气高压管网三期工程项目
	报告期内，为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，经公司重新对原募集资金投资项
	目进行测算和评估，公司拟调整原募集资金使用计划，将原拟投入佛山市天然气高压管网三期工程项目的募集资金16,408.00万元中
	的13,800.00万元，用于新增募投项目的建设，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的19.30%。新增项
	目为：高明沧江工业园天然气专线工程项目、西樵至白坭天然气高压管道工程项目。上述变更事项已经公司第四届董事会第四十四
	次会议、第四届监事会第二十一次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年11月4日和2020年11月21
	日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
	报告期内未达到预计收益的情况和原因：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
	高要市管道天然气项目二期工程项目：受宏观市场经济环境及上半年疫情影响，项目收益未能达到预期效果。
	1．佛山市天然气高压管网三期工程项目：随着环保政策的升级，国家加速推进集中供热、“煤改气”等环保工程建设，导致工业用
	户由分散供热向集中供热方式转变，热电联产机组和分布式能源站项目急剧增多，一方面，用户新增的天然气需求，已较大幅度超
	过原高压管网三期工程的设计供气规模；另一方面，新增的热电联产机组用户在天然气使用方面存在一些特殊要求，原项目难以完
	全满足。因此，原项目的管网布局、设计压力等主要技术方案已难以匹配新的供气需求，拟将原项目中剩余的场站及管网建设内容
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	将终止建设。
	2．南海西樵工业园天然气专线工程项目：该项目实施旨在满足西樵工业园建设发展及长海电厂冷热电联产项目的用气需求，在项目
	推进过程中，该项目主要用户之一的长海电厂冷热电联产项目建设方提出建设方案变更需求，交气点发生变更，导致该项目的管线
	建设方案发生较大变化，公司通过研判当前变化形势，结合管网布局的实施现状，计划通过优化调整其他在建管网项目替代该工程，
	因此，公司拟终止南海西樵工业园天然气专线工程项目的建设。

注： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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