AI assistant
Fon SE Interim / Quarterly Report 2024
5618_rns_2024-04-29_3acf7ae7-382d-4f75-9a22-116d75aae939.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
FON SE
RAPORT FON SE
ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2024
ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Tallinn, 29/04/2024
FON SE
Początek roku obrotowego: 01 lipca 2023
Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2024
Kod rejestrowy: 14617916
Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.fon-sa.pl
Główny przedmiot działalności: Na dzień 31/03/2024 przedmiot działalności zarejestrowany w Estoni to "działalność holdingów finansowych".
Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski
Zarząd: Damian Patrowicz
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. EUR)
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJIFINANSOWEJ |
Na dzień 31 marca 2024 (niebadane) w tys. EUR |
Na dzień 30 czerwca 2023 (zbadane) w tys. EUR |
|---|---|---|
| A k t y w a |
||
| Aktywa trwałe |
6 862 |
5 833 |
| Długoterminowe aktywa finansowe |
6 862 |
5 833 |
| Aktywa obrotowe |
589 | 1 084 |
| Należności krótkoterminowe |
4 | 1 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe |
539 | 881 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
36 | 201 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
10 | 1 |
| A k t y w a r a z e m |
7 451 |
6 917 |
| a s y w a |
||
| Kapitał własny |
7 450 |
6 911 |
| Kapitał zakładowy |
14 250 |
188 |
| Różnice z przeliczenia na EURO |
-307 | -514 |
| Kapitał zapasowy |
19 677 |
29 934 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
0 | 3 805 |
| Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy |
-26 170 |
-26 502 |
| Zobowiązania długoterminowe |
0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe |
1 | 6 |
| Zobowiązania handlowe |
1 | 1 |
| Pozostałe rezerwy |
0 | 5 |
| Wartość księgowa |
7 450 |
6 911 |
|---|---|---|
| Liczba akcji na koniec okresu |
2 850 000 |
1 875 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO) |
2,61 | 3,69 |
P a s y w a r a z e m 7 451 6 917
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
1.07.2023 - 31.03.2024 (niebadane) w tys. EUR |
1.07.2022 - 31.03.2023 (niebadane) w tys. EUR |
|---|---|---|
| Przychody z odsetek |
345 | 329 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów |
0 | 0 |
| Zysk (strata) brutto zesprzedaży |
345 | 329 |
| Koszty ogólnego zarządu |
13 | 11 |
| Pozostałe koszty operacyjne |
0 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
332 | 309 |
| Przychody finansowe |
0 | 163 |
| Koszty finansowe |
0 | 40 |
| Zysk przed opodatkowaniem |
332 | 432 |
| Podatek dochodowy |
0 | 0 |
| Zysk/strata netto |
332 | 432 |
| Zysk (strata) netto |
332 | 432 |
| Liczba akcji na koniec okresu |
2 850 000 |
1 875 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO) |
0,12 | 0,23 |
2. Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. EUR)
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
1.07.2023 - 31.03.2024 (niebadane) w tys. EUR |
1.07.2022 - 31.03.2023 (niebadane) w tys. EUR |
|---|---|---|
| Zysk/strata netto za okres |
332 | 432 |
| Inne całkowite dochody, w tym: |
207 | -108 |
| Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: |
207 | -108 |
| - różnice z przeliczenia na EURO |
207 | -108 |
| Całkowity dochód za okres |
539 | 324 |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
1.07.2023 - 31.03.2024 (niebadane) w tys. EUR |
1.07.2022 - 31.03.2023 (niebadane) w tys. EUR |
|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu |
6 911 |
6 139 |
| Kapitał zakładowy na początek okresu |
188 | 28 875 |
| Zmiany kapitału zakładowego |
14 062 |
-28 687 |
| a) zwiększenia (z tytułu) |
14 062 |
0 |
| - emisja bonusowa |
14 062 |
0 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) |
0 | 28 687 |
| - podwyższenie kapitału zapasowego |
0 | 28 687 |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu |
14 250 |
188 |
| Kapitał zapasowy na początek okresu |
29 934 |
1 247 |
| Zmiany kapitału zapasowego |
-10 257 |
28 687 |
| a) zwiększenia (z tytułu) |
0 | 28 687 |
| - obniżenie kapitału zakładowego |
0 | 28 687 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) |
10 257 |
0 |
| - podwyższenie kapitału zakładowego (bonus issue) |
10 257 |
0 |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu |
19 677 |
29 934 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
3 805 |
3 805 |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
-3 805 |
0 |
| zmniejszenie (z tytułu) |
3 805 |
0 |
| - podwyższenie kapitału podstawowego |
3 805 |
0 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
0 | 3 805 |
| Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu |
- 26 502 |
-27 045 |
| zwiększenie (z tytułu) |
332 | 432 |
| a) zysk/strata za okres |
332 | 432 |
| Zyski zatrzymane/Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu |
-26 170 |
-26 613 |
| Różnice kursowe na początek okresu |
-514 | -743 |
| Zmiany różnic kursowych |
207 | -108 |
| zwiększenia | 207 | 0 |
| zmniejszenia | 0 | 108 |
| Różnice kursowe na koniec okresu |
-307 | -851 |
| Kapitał własny na koniec okresu |
7 450 |
6 463 |
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. EUR)
4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
1.07.2023 - 31.03.2024 (niebadane) w tys. EUR |
1.07.2022 - 31.03.2023 (niebadane) w tys. EUR |
|---|---|---|
| Działalność operacyjna |
||
| Zysk (strata) brutto |
332 | 432 |
| Korekty razem |
-500 | 2 317 |
| Udzielone pożyczki |
-975 | 0 |
| Otrzymane spłaty pożyczek |
189 | 2 211 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
303 | 110 |
| Zmiana stanu rezerw |
-5 | -5 |
| Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych |
-3 | 0 |
| Zmiana stanu zobowiązań |
0 | 2 |
| Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych |
-9 | -1 |
| Inne korekty |
0 | 11 |
| I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-168 | 2 749 |
| Działalność inwestycyjna |
||
| Wpływy z działalności inwestycyjnej |
0 | 0 |
| Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej |
0 | 0 |
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
0 | 0 |
| Działalność finansowa |
||
| Wpływy | 0 | 0 |
| Wydatki z tytułu działalności finansowej |
0 | 2 726 |
| Spłaty kredytów i pożyczek |
0 | 2 685 |
| Odsetki | 0 | 41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
0 | -2 726 |
| Różnice kursowe |
3 | 0 |
| Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) |
-165 | 23 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych |
-165 | 23 |
| Środki pieniężne na początek okresu |
201 | 1 |
| Środki pieniężne na koniec okresu |
36 | 24 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
| Dziewięć miesięcy zakończone |
Dziewięć miesięcy zakończone |
|
|---|---|---|
| w tys. EURO |
31 marca 2024 |
31 marca 2023 |
| Przychody z odsetek |
345 | 329 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
332 | 309 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem |
332 | 432 |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej |
-168 | 2 749 |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej |
0 | 0 |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej |
0 | -2 726 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-165 | 23 |
| Aktywa razem* |
7 451 |
6 917 |
| Zobowiązania krótkoterminowe* |
1 | 6 |
| Kapitał zakładowy* |
14 250 |
188 |
| Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) |
2 850 000 |
1 875 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) |
2,61 | 3,69 |
*Dla pozycjibilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2023 r.
Tallinn, 2024-04-29
Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Damian Patrowicz Członek Zarządu
imię i nazwisko stanowisko/funkcja