Fomento de Constr. y Contratas S.A.

Investor Presentation • Jun 27, 2024

D. Pablo Colio Abril

Consejero delegado del Grupo FCC

Introducción

Propuesta del proyecto de escisión parcial financiera de FCC a favor de una nueva sociedad denominada Inmocemento, que integrará las áreas de negocio de Inmobiliaria y Cemento:

• Diferenciar la estrategia, gestión y valoración del nuevo Grupo con respecto a FCC.
• Facilitar la percepción y maximización de valor por separado de ambos Grupos por los mercados.
• Patrimonio escindido de FCC formado por las acciones de FCyC (80%) y Cementos Portland Valderrivas (99%).
• Los accionistas de FCC recibirán el mismo número de acciones de Inmocemento que las que tengan en FCC, y mantendrán la plena liquidez tanto de sus acciones de FCC como de las de Inmocemento.

Cuenta de Resultados 2023

	Grupo FCC consolidado	Grupo FCC proforma ex Inmobiliaria/FCyC y Cemento/CPV
Ingresos	9.026 M€	8.217,3 M€
Ebitda	1.529,6 M€	1.285,2 M€
Beneficio Neto Atribuible	591 M€	368,4 M€

Balance 2023

	Grupo FCC consolidado	Grupo FCC proforma ex Inmobiliaria/FCyC y Cemento/CPV
Activos	16.717,7 M€	12.680,1 M€
Totales Deuda Financiera	3.100,1 M€	2.083,3 M€
Neta Patrimonio Neto	6.145,9 M€	3.328,4 M€

Cuenta de Resultados 2023

Proforma Inmocemento

Inmobiliaria/FCyC y Cemento/CPV

Ingresos	867,7 M€
Ebitda	244,4 M€
Beneficio Neto Atribuible	225,2 M€ (1)

(1) El Beneficio Neto Atribuible incluye 142,4 M€ por la reclasificación contable de activo financiero a inversión contabilizada por el método de la participación en Metrovacesa, al haber logrado la entidad influencia significativa en el ejercicio 2023.

Balance 2023

Proforma Inmocemento

Inmobiliaria/FCyC y Cemento/CPV

Activos	4.376 M€
Totales Deuda Financiera Neta	1.073,5 M€
Patrimonio Neto	2.768,4 M€

Situación final