FOCL — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -699,970 | 51,034 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -699,970 | 51,034 |
| 折舊費用 | 14,477 | 8,785 |
| 攤銷費用 | 1,477 | 695 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,265 | -1,649 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 731,739 | 372,363 |
| 利息費用 | 24,427 | 373 |
| 利息收入 | -1,077 | -1,102 |
| 股利收入 | -119,445 | -18,152 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -286 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,368 | -444,541 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -351 | -12,784 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 653,858 | -96,012 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 189,732 | -15,980 |
| 應收票據（增加）減少 | -997 | 2,067 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,274 | 18,669 |
| 其他應收款（增加）減少 | 120,628 | 25 |
| 存貨（增加）減少 | -7,133 | -12,322 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,915 | 223 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9 | 517 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 600 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 288,632 | -6,801 |
| 合約負債增加（減少） | 1,509 | 1,726 |
| 應付票據增加（減少） | -26 | -6,069 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 313 | 313 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,354 | 99 |
| 其他應付款增加（減少） | -176,039 | -6,120 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -12 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4 | -696 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -8,722 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -167,885 | -19,481 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,747 | -26,282 |
| 調整項目合計 | 774,605 | -122,294 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,635 | -71,260 |
| 收取之利息 | 1,077 | 1,006 |
| 收取之股利 | 119,445 | 18,152 |
| 支付之利息 | -24,427 | -373 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,026 | -10,905 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,704 | -63,380 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15,594 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -983,124 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,361 | 1,019,217 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,712 | -365 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | 0 |
| 存出保證金減少 | 50,196 | -2,013 |
| 取得無形資產 | -5,120 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -8,642 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -600 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -440 | -255 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,523 | 32,860 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借款減少 | -3,000 | -3,000 |
| 存入保證金減少 | -148 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,646 | -7,660 |
| 發放現金股利 | -8,200 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -213,378 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,372 | -7,660 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10 | 3,090 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,135 | -35,090 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,545 | 154,058 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,410 | 118,968 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,410 | 118,968 |