FOCL — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,766 | 1,184,176 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,766 | 1,184,176 |
| 折舊費用 | 3,882 | 26,032 |
| 攤銷費用 | 738 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -904 | 6,666 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -188,063 | 0 |
| 利息費用 | 301 | 22,510 |
| 利息收入 | -7,228 | -44 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,929 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,352,513 |
| 處分投資損失（利益） | -61,950 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 139,272 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,741 | -857 |
| 其他項目 | -8,800 | -13,480 |
| 收益費損項目合計 | -243,283 | -1,169,485 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,110,994 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,554 | 1,531 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,826 | 20,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,860 | 280 |
| 存貨（增加）減少 | -720 | 6,752 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,260 | -2,693 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 712 | -551 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,094,502 | 26,222 |
| 合約負債增加（減少） | -5,772 | 4,872 |
| 應付票據增加（減少） | 4,763 | -4,840 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 419 | 418 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,480 | -21,321 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,002 | 47,436 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6 | 22 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9 | -222 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -6,318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,057 | 20,047 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,149,559 | 46,269 |
| 調整項目合計 | -1,392,842 | -1,123,216 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,167,076 | 60,960 |
| 收取之利息 | 6,873 | 44 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -301 | -24,454 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101 | -108,307 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,160,605 | -71,757 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -468,412 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 251,805 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,662 | -2,159 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 122 | -589 |
| 取得無形資產 | -4,559 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,179 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 2,781,926 |
| 其他金融資產增加 | -509 | 1,528 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -224,215 | 2,770,527 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -1,144,364 |
| 存入保證金減少 | 0 | -11,359 |
| 其他應付款－關係人減少 | -2,320 | -8,000 |
| 租賃本金償還 | -2,729 | -7,031 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,049 | -1,170,754 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,094 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,392,963 | 1,528,016 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,547,021 | 19,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,058 | 1,547,021 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,058 | 1,547,021 |