FOCL — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,737 | 5,301 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,737 | 5,301 |
| 折舊費用 | 2,885 | 2,442 |
| 攤銷費用 | 231 | 72 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,119 | -1,599 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,955 | 0 |
| 利息費用 | 168 | 79 |
| 利息收入 | -601 | -2,897 |
| 股利收入 | -2 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -7,976 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,718 | -2,319 |
| 其他項目 | 0 | -8,800 |
| 收益費損項目合計 | -19,087 | -13,022 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -127,959 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,690 | 1,469 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,521 | 16,467 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,366 |
| 存貨（增加）減少 | 3,627 | 4,896 |
| 預付款項（增加）減少 | 327 | 3,049 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10 | 742 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,784 | 27,989 |
| 合約負債增加（減少） | -536 | -4,232 |
| 應付票據增加（減少） | -3,623 | -14 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 104 | 104 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,464 | -8,589 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,476 | -40,402 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -59 | -17 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,722 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,789 | -53,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,573 | -25,161 |
| 調整項目合計 | -154,660 | -38,183 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,923 | -32,882 |
| 收取之利息 | 319 | 2,015 |
| 收取之股利 | 2 | 0 |
| 支付之利息 | -168 | -79 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -43 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,770 | -30,989 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -533,002 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 517,058 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,865 | 262 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,305 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,809 | -3,043 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,481 | -2,218 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,481 | -2,218 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,131 | 2,451 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,929 | -33,799 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,058 | 1,547,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,129 | 1,513,222 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,129 | 1,513,222 |