FOCL — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 108,129 | 4.74 | 154,058 | 7.09 | 1,513,222 | 77.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,450,553 | 63.61 | 1,230,637 | 56.65 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,460 | 1.38 | 33,654 | 1.55 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 237,982 | 10.44 | 294,483 | 13.56 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 9,632 | 0.42 | 11,322 | 0.52 | 14,408 | 0.74 |
| 應收帳款淨額 | 33,910 | 1.49 | 39,292 | 1.81 | 30,378 | 1.55 |
| 其他應收款淨額 | 655 | 0.03 | 373 | 0.02 | 1,393 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 101 | 0.00 | 101 | 0.00 | 43 | 0.00 |
| 存貨 | 317,628 | 13.93 | 321,255 | 14.79 | 315,639 | 16.15 |
| 預付款項 | 3,323 | 0.15 | 3,650 | 0.17 | 3,861 | 0.20 |
| 其他流動資產 | 856 | 0.04 | 866 | 0.04 | 326 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 2,194,229 | 96.23 | 2,089,691 | 96.20 | 1,879,270 | 96.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,251 | 0.19 | 4,594 | 0.21 | 3,807 | 0.19 |
| 使用權資產 | 21,641 | 0.95 | 19,490 | 0.90 | 12,404 | 0.63 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 3,590 | 0.16 | 3,821 | 0.18 | 4,217 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 56,513 | 2.48 | 54,648 | 2.52 | 54,508 | 2.79 |
| 非流動資產合計 | 85,995 | 3.77 | 82,553 | 3.80 | 74,936 | 3.83 |
| 資產總額 | 2,280,224 | 100.00 | 2,172,244 | 100.00 | 1,954,206 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 2,037 | 0.09 | 2,573 | 0.12 | 4,113 | 0.21 |
| 應付票據 | 4,491 | 0.20 | 8,114 | 0.37 | 3,337 | 0.17 |
| 應付票據－關係人 | 2,791 | 0.12 | 2,687 | 0.12 | 2,373 | 0.12 |
| 應付帳款 | 27,923 | 1.22 | 31,379 | 1.44 | 33,396 | 1.71 |
| 其他應付款 | 74,447 | 3.26 | 86,644 | 3.99 | 92,649 | 4.74 |
| 其他應付款項－關係人 | 15 | 0.00 | 28 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 32,383 | 1.42 | 10,905 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 9,560 | 0.42 | 8,174 | 0.38 | 7,361 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 4,264 | 0.19 | 4,323 | 0.20 | 4,297 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 157,911 | 6.93 | 154,827 | 7.13 | 147,548 | 7.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 31 | 0.00 | 244 | 0.01 | 604 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 12,310 | 0.54 | 11,480 | 0.53 | 5,264 | 0.27 |
| 其他非流動負債 | 8,553 | 0.38 | 8,553 | 0.39 | 8,553 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 20,894 | 0.92 | 20,277 | 0.93 | 14,421 | 0.74 |
| 負債總額 | 178,805 | 7.84 | 175,104 | 8.06 | 161,969 | 8.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 820,080 | 35.96 | 820,080 | 37.75 | 820,080 | 41.96 |
| 股本合計 | 820,080 | 35.96 | 820,080 | 37.75 | 820,080 | 41.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 61,996 | 2.72 | 61,996 | 2.85 | 61,996 | 3.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,799 | 0.69 | 15,799 | 0.73 | 1,733 | 0.09 |
| 特別盈餘公積 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 320,767 | 14.07 | 249,639 | 11.49 | 145,907 | 7.47 |
| 保留盈餘合計 | 336,571 | 14.76 | 265,443 | 12.22 | 147,645 | 7.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,419 | -0.11 | -1,333 | -0.06 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,216,228 | 53.34 | 1,146,186 | 52.77 | 1,029,721 | 52.69 |
| 非控制權益 | 885,191 | 38.82 | 850,954 | 39.17 | 762,516 | 39.02 |
| 權益總額 | 2,101,419 | 92.16 | 1,997,140 | 91.94 | 1,792,237 | 91.71 |
| 負債及權益總計 | 2,280,224 | 100.00 | 2,172,244 | 100.00 | 1,954,206 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |