FOCL — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 568,182 | -5,675 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 568,182 | -5,675 |
| 折舊費用 | 5,720 | 4,929 |
| 攤銷費用 | 460 | 289 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 481 | -646 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -316,568 | 38 |
| 利息費用 | 250 | 142 |
| 利息收入 | -775 | -5,407 |
| 股利收入 | -769 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -289,658 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,932 | 5,390 |
| 其他項目 | 0 | -8,800 |
| 收益費損項目合計 | -607,791 | -4,065 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 127,835 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,848 | 3,819 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,898 | 3,125 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,655 | 1,834 |
| 存貨（增加）減少 | -9,352 | 1,817 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,089 | 2,797 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 529 | 732 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,192 | 14,124 |
| 合約負債增加（減少） | 4,989 | -3,142 |
| 應付票據增加（減少） | -4,939 | 343 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 209 | 209 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,436 | -770 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,452 | -45,616 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -632 | 45 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,722 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,092 | -48,931 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,100 | -34,807 |
| 調整項目合計 | -484,691 | -38,872 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,491 | -44,547 |
| 收取之利息 | 983 | 4,754 |
| 收取之股利 | 769 | 0 |
| 支付之利息 | -275 | -142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,905 | -101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,063 | -40,036 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -612,259 | -886 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 603,356 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45 | -866 |
| 存出保證金減少 | -1,265 | 312 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,050 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,213 | -5,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,938 | -4,451 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,938 | -4,451 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,121 | -5,495 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,791 | -55,472 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,058 | 1,547,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 203,849 | 1,491,549 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 203,849 | 1,491,549 |