FOCL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,034 | -43,246 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,034 | -43,246 |
| 折舊費用 | 8,785 | 7,438 |
| 攤銷費用 | 695 | 508 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,649 | 734 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 372,363 | 30,463 |
| 利息費用 | 373 | 196 |
| 利息收入 | -1,102 | -7,162 |
| 股利收入 | -18,152 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -444,541 | -1,522 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 358 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,784 | 12,401 |
| 其他項目 | 0 | -8,800 |
| 收益費損項目合計 | -96,012 | 34,614 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,980 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,067 | 4,615 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,669 | 8,049 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25 | 857 |
| 存貨（增加）減少 | -12,322 | 5,731 |
| 預付款項（增加）減少 | 223 | 2,148 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 517 | 722 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,801 | 22,122 |
| 合約負債增加（減少） | 1,726 | -4,889 |
| 應付票據增加（減少） | -6,069 | 1,712 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 313 | 313 |
| 應付帳款增加（減少） | 99 | -6,035 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,120 | 2,999 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -12 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -696 | -3 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,722 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,481 | -5,903 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,282 | 16,219 |
| 調整項目合計 | -122,294 | 50,833 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -71,260 | 7,587 |
| 收取之利息 | 1,006 | 6,643 |
| 收取之股利 | 18,152 | 0 |
| 支付之利息 | -373 | -196 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,905 | -101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,380 | 13,933 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -806,649 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -983,124 | -478,360 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,019,217 | 45,422 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -365 | -1,976 |
| 存出保證金減少 | -2,013 | 312 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,166 |
| 其他金融資產增加 | -600 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -255 | -229 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,860 | -1,245,646 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -3,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,660 | -6,699 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,660 | -6,699 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,090 | -69 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,090 | -1,238,481 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,058 | 1,547,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 118,968 | 308,540 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,968 | 308,540 |