FOCL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由吉祥全公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 118,968 | 5.41 | 154,058 | 7.09 | 308,540 | 15.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,587,012 | 72.23 | 1,230,637 | 56.65 | 403,638 | 20.61 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,798 | 1.45 | 33,654 | 1.55 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 294,483 | 13.56 | 794,014 | 40.53 |
| 應收票據淨額 | 9,255 | 0.42 | 11,322 | 0.52 | 11,261 | 0.57 |
| 應收帳款淨額 | 22,293 | 1.01 | 39,292 | 1.81 | 36,436 | 1.86 |
| 其他應收款淨額 | 445 | 0.02 | 373 | 0.02 | 1,541 | 0.08 |
| 本期所得稅資產 | 101 | 0.00 | 101 | 0.00 | 101 | 0.01 |
| 存貨 | 333,577 | 15.18 | 321,255 | 14.79 | 314,803 | 16.07 |
| 預付款項 | 3,427 | 0.16 | 3,650 | 0.17 | 4,773 | 0.24 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 948 | 0.04 | 866 | 0.04 | 346 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 2,107,824 | 95.93 | 2,089,691 | 96.20 | 1,875,453 | 95.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,221 | 0.19 | 4,594 | 0.21 | 4,285 | 0.22 |
| 使用權資產 | 24,424 | 1.11 | 19,490 | 0.90 | 20,032 | 1.02 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 3,787 | 0.17 | 3,821 | 0.18 | 4,051 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 56,916 | 2.59 | 54,648 | 2.52 | 55,096 | 2.81 |
| 非流動資產合計 | 89,348 | 4.07 | 82,553 | 3.80 | 83,464 | 4.26 |
| 資產總額 | 2,197,172 | 100.00 | 2,172,244 | 100.00 | 1,958,917 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 4,299 | 0.20 | 2,573 | 0.12 | 3,456 | 0.18 |
| 應付票據 | 2,046 | 0.09 | 8,114 | 0.37 | 5,064 | 0.26 |
| 應付票據－關係人 | 3,000 | 0.14 | 2,687 | 0.12 | 2,582 | 0.13 |
| 應付帳款 | 31,633 | 1.44 | 31,379 | 1.44 | 35,833 | 1.83 |
| 其他應付款 | 105,536 | 4.80 | 86,644 | 3.99 | 134,646 | 6.87 |
| 其他應付款項－關係人 | 16 | 0.00 | 28 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 31,073 | 1.41 | 10,905 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 11,476 | 0.52 | 8,174 | 0.38 | 7,615 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 3,627 | 0.17 | 4,323 | 0.20 | 4,310 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 192,706 | 8.77 | 154,827 | 7.13 | 193,528 | 9.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1 | 0.00 | 244 | 0.01 | 177 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 13,227 | 0.60 | 11,480 | 0.53 | 12,542 | 0.64 |
| 其他非流動負債 | 8,553 | 0.39 | 8,553 | 0.39 | 8,553 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 21,781 | 0.99 | 20,277 | 0.93 | 21,272 | 1.09 |
| 負債總額 | 214,487 | 9.76 | 175,104 | 8.06 | 214,800 | 10.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 820,080 | 37.32 | 820,080 | 37.75 | 820,080 | 41.86 |
| 股本合計 | 820,080 | 37.32 | 820,080 | 37.75 | 820,080 | 41.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 61,996 | 2.82 | 61,996 | 2.85 | 61,996 | 3.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 28,103 | 1.28 | 15,799 | 0.73 | 15,799 | 0.81 |
| 特別盈餘公積 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 201,631 | 9.18 | 249,639 | 11.49 | 99,663 | 5.09 |
| 保留盈餘合計 | 229,739 | 10.46 | 265,443 | 12.22 | 115,467 | 5.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,252 | -0.10 | -1,333 | -0.06 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,109,563 | 50.50 | 1,146,186 | 52.77 | 997,543 | 50.92 |
| 非控制權益 | 873,122 | 39.74 | 850,954 | 39.17 | 746,574 | 38.11 |
| 權益總額 | 1,982,685 | 90.24 | 1,997,140 | 91.94 | 1,744,117 | 89.03 |
| 負債及權益總計 | 2,197,172 | 100.00 | 2,172,244 | 100.00 | 1,958,917 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |